الميزانية العمومية لـ The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 403,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory S. Foran
- السعر
- 66.76 US$ +1.26%
- القيمة السوقية
- 39.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-18
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.16 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت The Kroger Co. (KR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.68 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 24.2 مليار US$. إجمالي الأصول 49.5 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 43.6 مليار US$، وحقوق المساهمين 5.84 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.73 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 218 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.94 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| المخزون | 7.93 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 648 مليون US$ | 609 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 807 مليون US$ | 769 مليون US$ | 697 مليون US$ | 735 مليون US$ | 840 مليون US$ | 843 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 13.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 25 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 31.6 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 32 مليار US$ | |
| الشهرة | 2.92 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 890 مليون US$ | 899 مليون US$ | 864 مليون US$ | 866 مليون US$ | 865 مليون US$ | 834 مليون US$ | 836 مليون US$ | 866 مليون US$ | 860 مليون US$ | 808 مليون US$ | 851 مليون US$ | 848 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.14 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 37.6 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 51 مليار US$ | 50.5 مليار US$ | 51.6 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 62.4 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | 53.6 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 8.15 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.18 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 552 مليون US$ | 25 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 10 مليون US$ | 104 مليون US$ | 606 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.07 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 16.8 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 8.3 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.4 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.51 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 917 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.09 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 23 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 39.8 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 44.4 مليار US$ | 44 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 26.4 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -321 مليون US$ | -489 مليون US$ | -419 مليون US$ | -540 مليون US$ | -589 مليون US$ | -621 مليون US$ | -619 مليون US$ | -615 مليون US$ | -613 مليون US$ | -635 مليون US$ | -624 مليون US$ | -618 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 11.2 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 19.8 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 18.1 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 24 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 322 مليون US$ | 347 مليون US$ | 429 مليون US$ | 399 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 910 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.65 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| المخزون | 6.56 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 604 مليون US$ | 166 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 734 مليون US$ | 609 مليون US$ | 769 مليون US$ | 843 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 10.3 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 21 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.03 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.15 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 997 مليون US$ | 942 مليون US$ | 899 مليون US$ | 899 مليون US$ | 834 مليون US$ | 808 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 965 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 26.2 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 36.5 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 38.1 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 49.1 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 50.5 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.82 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.23 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.2 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 844 مليون US$ | 451 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 25 مليون US$ | 104 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 251 مليون US$ | 1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.56 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 12.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 707 مليون US$ | 751 مليون US$ | 824 مليون US$ | 7.29 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.93 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.18 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 16.9 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 29.8 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 44 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 15.5 مليار US$ | 17 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21 مليار US$ | 23 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -715 مليون US$ | -471 مليون US$ | -346 مليون US$ | -640 مليون US$ | -630 مليون US$ | -467 مليون US$ | -632 مليون US$ | -489 مليون US$ | -621 مليون US$ | -635 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.7 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 10 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 14.1 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 13.8 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
البيانات حتى 2026-11-02