قائمة التدفقات النقدية لـ Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 موظف · الرئيس التنفيذي Benjamin J. Gagnon
- السعر
- 2.08 US$ -9.96%
- القيمة السوقية
- 1.26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.58 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.09 US$
في Q2 '26 حققت Keel Infrastructure Corp. (KEEL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -52.9 مليون US$، واستثمرت 43.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -96 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -358 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -16.5 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -5.98 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -141 مليون US$ | -145 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 39 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 37 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.01 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 8.72 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.02 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | -323 ألف US$ | -11.7 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -9.05 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.46 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -185 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 51 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.56 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -155 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -73.7 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.1 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | -111 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -19 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 875 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.4 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -967 ألف US$ | -1.82 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.5 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 196 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 155 مليون US$ | 107 مليون US$ | -130 مليون US$ | 989 ألف US$ | -1.55 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.14 مليون US$ | 227 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 503 ألف US$ | -6.75 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 906 ألف US$ | 6.19 مليون US$ | 185 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -16.1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -27 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | -117 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.34 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -575 ألف US$ | -614 ألف US$ | -321 ألف US$ | -303 ألف US$ | 46.6 مليون US$ | -776 ألف US$ | 619 مليون US$ | -113 مليون US$ | 445 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.96 مليون US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | -41.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 88 ألف US$ | 977 ألف US$ | 0 US$ | 445 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | -109 ألف US$ | -171 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 24.6 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 138 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 609 مليون US$ | -113 مليون US$ | 410 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -103 ألف US$ | 53 ألف US$ | 60 ألف US$ | 56 ألف US$ | -147 ألف US$ | 22 ألف US$ | -66 ألف US$ | 103 ألف US$ | 55 ألف US$ | -100 ألف US$ | 41 ألف US$ | 11 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 15.9 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 519 مليون US$ | -233 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -10.6 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -109 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -125 مليون US$ | -229 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -118 مليون US$ | -75 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 877 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.64 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 5.08 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -239 مليون US$ | -109 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -285 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.15 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 141 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 746 ألف US$ | 2.87 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 727 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | 406 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 995 ألف US$ | -162 ألف US$ | -3.03 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.18 ألف US$ | 20.1 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | -131 مليون US$ | 217 مليون US$ | -111 مليون US$ | -216 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.94 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | -106 مليون US$ | -141 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.2 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | -193 مليون US$ | -195 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -340 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 569 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | 925 ألف US$ | -23 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.69 مليون US$ | -194 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | 223 مليون US$ | 178 مليون US$ | 208 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 145 ألف US$ | -32.9 ألف US$ | -46.4 ألف US$ | -5.04 مليون US$ | 416 ألف US$ | 717 ألف US$ | 5.46 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -14.2 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -215 مليون US$ | -155 مليون US$ | 71 مليون US$ | -178 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.39 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -4.67 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.95 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 2 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | -60 مليون US$ | 13 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 10.9 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 18 مليون US$ | 185 ألف US$ | 372 مليون US$ | 24 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 294 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 18 ألف US$ | -23 ألف US$ | -15 ألف US$ | -21 ألف US$ | 43 ألف US$ | 18 ألف US$ | -9 آلاف US$ | -8 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.68 مليون US$ | -3.97 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 120 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | 571 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.24 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | -230 مليون US$ | -159 مليون US$ | -177 مليون US$ | -480 مليون US$ | -327 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 49 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02