البيانات المالية لـ Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 موظف · الرئيس التنفيذي Benjamin J. Gagnon
- السعر
- 2.08 US$ -9.96%
- القيمة السوقية
- 1.26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.58 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.09 US$
الإيرادات (TTM)152 مليون US$-38.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-178.6%-124.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -272 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-430 مليون US$-399.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-358 مليون US$+30.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 107 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.75 US$-329.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-323 مليون US$-564.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 1.26 مليار US$ EV 1.58 مليار US$
- الإيرادات
- 152 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- -282.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -2.8×
- P/S
- 8.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -49.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -358 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -430 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 17.7 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-10): الإيرادات أدنى بمقدار 3.3%، EPS أدنى بمقدار 62.3%الإيرادات 30.4 مليون US$ مقابل 31.5 مليون US$ المتوقعة (-3.3%)؛ EPS -0.11 US$ مقابل -0.07 US$ (-62.3%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: -60.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 30.4 مليون US$، مقابل متوسط 6.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -178.6% (TTM)، -124.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -105.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة -38.1%.
- النفقات الرأسمالية 70.4% من الإيرادات (قبل عام 102.8%)تم استثمار 107 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-57.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -358 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 8.9% خلال عام605 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 556 مليون قبل عام.
- صافي الدين 323 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 716 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.04 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 69.6 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 30.4 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | -60.9% |
| هامش الربح الإجمالي | -285.1% | -7.0% | -278.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -141 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -255.3% |
| الهامش التشغيلي | -462.6% | -50.9% | -411.7 ن.م |
| صافي الدخل | -65 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -125.3% |
| EPS المخفّض | -0.11 US$ | -0.05 US$ | -111.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -52.9 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | +29.0% |
| النفقات الرأسمالية | 43.1 مليون US$ | 19 مليون US$ | +126.6% |
| التدفق النقدي الحر | -96 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -2.6% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 9.85 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | +172.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-10| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 30.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | -3.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.11 US$ | -0.07 US$ | -62.3% |
من تقرير 2026-08-10 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation And Amortization | 84.1 مليون US$ | – | 81.4% | – | – | |
| Energy Service | 19.2 مليون US$ | – | 18.6% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11.4 مليون US$ | – | 37.3% | – | – | |
| CANADA | 19.1 مليون US$ | – | 62.7% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -251 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -107 مليون US$
- إعادة الشراء
- -51.8 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 16.4 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 950 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 20.4 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -358 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -14.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2.8× | 36.1× 1 من 5 سنوات | 36.1× – 36.1× |
| EV / EBITDA | -49.6× | 24.6× 3 من 5 سنوات | 7.8× – 55.4× |
| EV / المبيعات | 10.4× | 3.9× | 0.9× – 6.1× |
| السعر / FCF | -3.5× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.8× | 1.7× | 0.4× – 2.6× |
| عائد FCF | -28.5% | -65.7% | -173.6% – -23.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -19.8% | -24.2% | -80.2% – 7.3% |
| العائد على حقوق الملكية | -89.6% | -31.8% | -68.8% – 6.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 6.13 US$ (+194.7%)
النطاق 4.00 US$ – 8.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء5
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 324 التي وسمتها Keel Infrastructure Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 مليون US$2026-06-30 | 54.5 مليون US$ | -53.2% | – | – | – | |
| 206 مليون US$2026-06-30 | 103 مليون US$ | +100.2% | – | – | – | |
| -11.2 مليون US$2026-06-30 | 16 مليون US$ | -169.9% | – | – | – | |
| 2.89 مليون US$2026-06-30 | 460 ألف US$ | +527.2% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 46.7 مليون US$2026-06-30 | – | – | 46.4 مليون US$2025-12-31 | 25.8 مليون US$ | +80.1% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | 35 مليون US$2025-12-31 | 22.1 مليون US$ | +58.6% | 35 مليون US$2025-12-31 | 22.1 مليون US$ | +58.6% |
| Accounts Payable, Current | 18.3 مليون US$2026-06-30 | – | – | 16.3 مليون US$2025-12-31 | 8.23 مليون US$ | +97.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 5.02 مليون US$2026-06-30 | – | – | 5.47 مليون US$2025-12-31 | 1.26 مليون US$ | +334.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 66 ألف US$2025-12-31 | 63 ألف US$ | +4.8% | 66 ألف US$2025-12-31 | 63 ألف US$ | +4.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | 1 ألف US$2023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 16 ألف US$2023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 3 آلاف US$2025-12-31 | -5 آلاف US$ | +160.0% |
| Accounts Receivable, Fair Value Disclosure | 5.47 مليون US$2025-12-31 | 1.26 مليون US$ | +334.6% | 5.47 مليون US$2025-12-31 | 1.26 مليون US$ | +334.6% |
| Accrued Liabilities, Current | 16.7 مليون US$2026-06-30 | – | – | 18.7 مليون US$2025-12-31 | 13.8 مليون US$ | +35.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 166 مليون US$2026-06-30 | – | – | 190 مليون US$2025-12-31 | 164 مليون US$ | +15.5% |
| Additional Paid in Capital | 1.15 مليار US$2026-06-30 | – | – | 108 مليون US$2025-12-31 | 101 مليون US$ | +6.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 20.1 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | 415 ألف US$2026-06-30 | 1.09 مليون US$ | -61.9% | 1.75 مليون US$2025-12-31 | 697 ألف US$ | +150.4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | – | – | – | 815 ألف US$2024-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 916 ألف US$2026-06-30 | 491 ألف US$ | +86.6% | 3.15 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 278 ألف US$2025-12-31 | 139 ألف US$ | +100.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 3.15 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 139 مليون2026-06-30 | 0 | – | 39.5 مليون2025-12-31 | 12.6 مليون | +213.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 9.85 مليون US$2026-06-30 | 3.5 مليون US$ | +181.4% | 15 مليون US$2025-12-31 | 12.7 مليون US$ | +18.2% |
| Asset Impairment Charges | 1.58 مليون US$2026-06-30 | 0 US$ | – | – | – | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 222 ألف US$2025-12-31 | 270 ألف US$ | -17.8% |
| Assets | 1.42 مليار US$2026-06-30 | – | – | 1.3 مليار US$2025-12-31 | 663 مليون US$ | +95.5% |
| Assets Held-in-trust | 14.1 مليون US$2026-03-31 | – | – | 28.7 مليون US$2025-12-31 | 135 مليون US$ | -78.7% |
| Assets Held-in-trust, Current | 28.7 مليون US$2025-12-31 | 9.42 مليون US$ | +204.3% | 28.7 مليون US$2025-12-31 | 9.42 مليون US$ | +204.3% |
| Assets Held-in-trust, Noncurrent | – | – | – | 125 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Assets, Current | 896 مليون US$2026-06-30 | – | – | 826 مليون US$2025-12-31 | 214 مليون US$ | +286.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 850 مليون US$2026-06-30 | – | – | 651 مليون US$2025-12-31 | 87.4 مليون US$ | +645.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -216 مليون US$2025-12-31 | -63.1 مليون US$ | -242.6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 231 مليون US$2025-12-31 | 198 مليون US$ | +16.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 7.08 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Other | – | – | – | 7.75 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 3.27 مليون US$2025-12-31 | – | – | 3.27 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Costs | – | – | – | 1.57 مليون US$2025-03-31 | – | – |
| Cash | 716 مليون US$2026-06-30 | 85.4 مليون US$ | +737.5% | 573 مليون US$2025-12-31 | 59.5 مليون US$ | +863.1% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 2.98 مليون US$2025-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 573 مليون US$2025-12-31 | 59.5 مليون US$ | +863.1% | 573 مليون US$2025-12-31 | 59.5 مليون US$ | +863.1% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -15 ألف US$2026-03-31 | -172 ألف US$ | +91.3% | -274 ألف US$2025-12-31 | -296 ألف US$ | +7.4% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 1.7 مليون US$2026-03-31 | -2.88 مليون US$ | +158.9% | 26.2 مليون US$2025-12-31 | 27.6 مليون US$ | -5.1% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -1.06 مليون US$2026-03-31 | 1.19 مليون US$ | -189.2% | -12.8 مليون US$2025-12-31 | -25.2 مليون US$ | +49.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 769 مليون US$2026-06-30 | 110 مليون US$ | +596.2% | 631 مليون US$2025-12-31 | 59.5 مليون US$ | +959.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 371 مليون US$2026-06-30 | 71.8 مليون US$ | +416.2% | 571 مليون US$2025-12-31 | -24.5 مليون US$ | +2,433.5% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 43.69 US$2026-05-14 | – | – | 1.30 US$2025-03-14 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 3.21 مليون2025-12-31 | – | – | 3.21 مليون2025-12-31 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2.2 مليون2025-10-31 | – | – | 2.2 مليون2025-10-31 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.5 مليار2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 617 مليون2026-06-30 | – | – | 602 مليون2025-12-31 | 479 مليون | +25.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 617 مليون2026-06-30 | 558 مليون | +10.6% | 602 مليون2025-12-31 | 479 مليون | +25.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 617 ألف US$2026-06-30 | – | – | 1.06 مليار US$2025-12-31 | 838 مليون US$ | +27.1% |
| Construction in Progress, Gross | 72 مليون US$2026-03-31 | – | – | 20.1 مليون US$2025-12-31 | 2.53 مليون US$ | +696.3% |
| Contractual Obligation | 1.08 مليار US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Remainder of Fiscal Year | 2.89 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 1.06 مليار US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 4.5 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 4.27 مليون US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02