الميزانية العمومية لـ Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 موظف · الرئيس التنفيذي Benjamin J. Gagnon
- السعر
- 2.08 US$ -9.96%
- القيمة السوقية
- 1.26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.58 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.09 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Keel Infrastructure Corp. (KEEL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 716 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.04 مليار US$. إجمالي الأصول 1.42 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.09 مليار US$، وحقوق المساهمين 329 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 46.8 مليون US$ | 84 مليون US$ | 66 مليون US$ | 139 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 87 مليون US$ | 573 مليون US$ | 357 مليون US$ | 716 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 16.8 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 59 مليون US$ | 171 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 11.9 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | |
| المخزون | 730 ألف US$ | 705 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 3.39 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 233 مليون US$ | 196 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 83.7 مليون US$ | 130 مليون US$ | 137 مليون US$ | 237 مليون US$ | 189 مليون US$ | 214 مليون US$ | 224 مليون US$ | 278 مليون US$ | 375 مليون US$ | 826 مليون US$ | 576 مليون US$ | 896 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 240 مليون US$ | 240 مليون US$ | 279 مليون US$ | 281 مليون US$ | 373 مليون US$ | 423 مليون US$ | 535 مليون US$ | 501 مليون US$ | 382 مليون US$ | 372 مليون US$ | 361 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 872 ألف US$ | 869 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.82 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.22 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 20 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 249 مليون US$ | 249 مليون US$ | 289 مليون US$ | 299 مليون US$ | 398 مليون US$ | 454 مليون US$ | 553 مليون US$ | 550 مليون US$ | 427 مليون US$ | 470 مليون US$ | 491 مليون US$ | 519 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 333 مليون US$ | 379 مليون US$ | 426 مليون US$ | 536 مليون US$ | 587 مليون US$ | 668 مليون US$ | 777 مليون US$ | 828 مليون US$ | 801 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.62 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 9.04 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 9.91 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 151 ألف US$ | 164 ألف US$ | 0 US$ | 146 ألف US$ | 520 ألف US$ | 581 ألف US$ | 607 ألف US$ | 97 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 1.11 مليون US$ | 777 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 40.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 20 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 8.81 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 29.7 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 85 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 117 مليون US$ | 148 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 108 ألف US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 51 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 572 مليون US$ | 573 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 13.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.34 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 15.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 76 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 588 مليون US$ | 588 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 45.3 مليون US$ | 84 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 112 مليون US$ | 165 مليون US$ | 190 مليون US$ | 736 مليون US$ | 648 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 500 مليون US$ | 535 مليون US$ | 586 مليون US$ | 727 مليون US$ | 797 مليون US$ | 852 مليون US$ | 942 مليون US$ | 947 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 617 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -284 مليون US$ | -300 مليون US$ | -293 مليون US$ | -316 مليون US$ | -352 مليون US$ | -335 مليون US$ | -367 مليون US$ | -384 مليون US$ | -459 مليون US$ | -612 مليون US$ | -758 مليون US$ | -823 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 72 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 5.78 مليون US$ | 17 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 0 US$ | -0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 288 مليون US$ | 295 مليون US$ | 365 مليون US$ | 474 مليون US$ | 512 مليون US$ | 608 مليون US$ | 665 مليون US$ | 662 مليون US$ | 611 مليون US$ | 560 مليون US$ | 419 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 26.3 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 16 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 684 مليون US$ | 591 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -20.5 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -50 مليون US$ | -123 مليون US$ | -49 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 234 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.52 مليون US$ | 552 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 126 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 84 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 573 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 66 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 0 US$ | 87.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 519 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 714 ألف US$ | 8.97 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | |
| المخزون | 431 ألف US$ | 124 ألف US$ | 135 ألف US$ | 169 ألف US$ | 548 ألف US$ | 588 ألف US$ | 705 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.94 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 1.45 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.49 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 287 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 130 مليون US$ | 214 مليون US$ | 826 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 21.3 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 146 مليون US$ | 268 مليون US$ | 200 مليون US$ | 423 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.25 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 4.72 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 675 ألف US$ | 377 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | 33 ألف US$ | 3.7 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 1.06 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 942 ألف US$ | 86.7 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 26.1 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 255 مليون US$ | 274 مليون US$ | 249 مليون US$ | 454 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 34.5 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 543 مليون US$ | 343 مليون US$ | 379 مليون US$ | 668 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.45 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 26 ألف US$ | 102 ألف US$ | 637 ألف US$ | 4.61 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 1.03 مليون US$ | 874 ألف US$ | 17.2 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 146 ألف US$ | 97 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.28 مليون US$ | 761 ألف US$ | 0 US$ | 316 ألف US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | 1.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 761 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.28 مليون US$ | 175 ألف US$ | 0 US$ | 4.67 مليون US$ | 59 مليون US$ | 169 ألف US$ | 40.4 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.74 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 165 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 693 ألف US$ | 14.8 مليون US$ | 174 ألف US$ | 910 ألف US$ | 4.09 مليون US$ | 0 US$ | 1.43 مليون US$ | 572 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 5.72 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 702 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65 ألف US$ | 65 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 207 ألف US$ | 232 ألف US$ | 193 ألف US$ | 209 ألف US$ | 239 ألف US$ | 1.98 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 909 ألف US$ | 925 ألف US$ | 20.8 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 588 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6.64 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 184 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 84 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 115 ألف US$ | 162 ألف US$ | 30.5 مليون US$ | 32 مليون US$ | 355 مليون US$ | 405 مليون US$ | 535 مليون US$ | 852 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.91 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -197 مليون US$ | -300 مليون US$ | -335 مليون US$ | -612 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 4.39 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 0 US$ | -0 US$ | 2.94 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 27.9 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 359 مليون US$ | 255 مليون US$ | 295 مليون US$ | 608 مليون US$ | 560 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 1.72 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 65 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -4.52 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 20 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02