قائمة التدفقات النقدية لـ Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30,600 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy Cofer
- السعر
- $37.35 +1.8%
- القيمة السوقية
- 51.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 78.7 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-09
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.67 US$
في Q3 '26 حققت Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.04 مليار US$، واستثمرت 160 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 884 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.33 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 693 مليون US$ | 454 مليون US$ | 515 مليون US$ | 616 مليون US$ | -144 مليون US$ | 517 مليون US$ | 547 مليون US$ | 662 مليون US$ | 353 مليون US$ | 270 مليون US$ | 210 مليون US$ | 952 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 182 مليون US$ | 170 مليون US$ | 205 مليون US$ | 175 مليون US$ | 183 مليون US$ | 163 مليون US$ | 185 مليون US$ | 206 مليون US$ | 199 مليون US$ | 185 مليون US$ | 380 مليون US$ | 330 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25 مليون US$ | 27 مليون US$ | 30 مليون US$ | 32 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 18 مليون US$ | 21 مليون US$ | -4 مليون US$ | 4 مليون US$ | -275 مليون US$ | -6 مليون US$ | 10 مليون US$ | -43 مليون US$ | 84 مليون US$ | 4 مليون US$ | -26 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -583 مليون US$ | -572 مليون US$ | -141 مليون US$ | -178 مليون US$ | 300 مليون US$ | -408 مليون US$ | -327 مليون US$ | -136 مليون US$ | -132 مليون US$ | -275 مليون US$ | -43 مليون US$ | 88 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -43 مليون US$ | -16 مليون US$ | 58 مليون US$ | -13 مليون US$ | 763 مليون US$ | -79 مليون US$ | -7 مليون US$ | -75 مليون US$ | 181 مليون US$ | 67 مليون US$ | 342 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 297 مليون US$ | 85 مليون US$ | 657 مليون US$ | 628 مليون US$ | 849 مليون US$ | 209 مليون US$ | 431 مليون US$ | 639 مليون US$ | 712 مليون US$ | 281 مليون US$ | 895 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -155 مليون US$ | -189 مليون US$ | -133 مليون US$ | -125 مليون US$ | -165 مليون US$ | -134 مليون US$ | -106 مليون US$ | -112 مليون US$ | -148 مليون US$ | -118 مليون US$ | -181 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -85 مليون US$ | -915 مليون US$ | 13 مليون US$ | -112 مليون US$ | -3 مليون US$ | -34 مليون US$ | 3.97 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -18 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 400 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 64 مليون US$ | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -5 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -161 مليون US$ | -193 مليون US$ | -136 مليون US$ | -209 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -57 مليون US$ | -221 مليون US$ | -112 مليون US$ | -183 مليون US$ | 3.85 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | 348 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 426 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -63 مليون US$ | 46 مليون US$ | 631 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -62 مليون US$ | -33 مليون US$ | -533 مليون US$ | 9.57 مليار US$ | -511 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -249 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -5 مليون US$ | -23 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -300 مليون US$ | -299 مليون US$ | -292 مليون US$ | -292 مليون US$ | -311 مليون US$ | -312 مليون US$ | -313 مليون US$ | -312 مليون US$ | -313 مليون US$ | -312 مليون US$ | -312 مليون US$ | -314 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -12 مليون US$ | -28 مليون US$ | -23 مليون US$ | -21 مليون US$ | -34 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -18 مليون US$ | -179 مليون US$ | 783 مليون US$ | -60 مليون US$ | -116 مليون US$ | -172 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -135 مليون US$ | 158 مليون US$ | -380 مليون US$ | -282 مليون US$ | 281 مليون US$ | -7 مليون US$ | -402 مليون US$ | -525 مليون US$ | -65 مليون US$ | 13.7 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6 مليون US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -15 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 11 مليون US$ | -150 مليون US$ | -164 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 7 مليون US$ | 50 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 48 مليون US$ | 143 مليون US$ | -186 مليون US$ | 4 مليون US$ | 475 مليون US$ | 17.7 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | -247 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 142 مليون US$ | -104 مليون US$ | 524 مليون US$ | 503 مليون US$ | 674 مليون US$ | 89 مليون US$ | 323 مليون US$ | 527 مليون US$ | 566 مليون US$ | 165 مليون US$ | 714 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 94 مليون US$ | 26 مليون US$ | 179 مليون US$ | 41 مليون US$ | -246 مليون US$ | 60 مليون US$ | 216 مليون US$ | 46 مليون US$ | -322 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 188 مليون US$ | 24 مليون US$ | 187 مليون US$ | 97 مليون US$ | 186 مليون US$ | 93 مليون US$ | 184 مليون US$ | 100 مليون US$ | -377 مليون US$ | 97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 847 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 589 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 224 مليون US$ | 229 مليون US$ | 434 مليون US$ | 658 مليون US$ | 653 مليون US$ | 708 مليون US$ | 709 مليون US$ | 720 مليون US$ | 733 مليون US$ | 753 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45 مليون US$ | 36 مليون US$ | 35 مليون US$ | 64 مليون US$ | 85 مليون US$ | 88 مليون US$ | 52 مليون US$ | 116 مليون US$ | 98 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 29 مليون US$ | -201 مليون US$ | -81 مليون US$ | -23 مليون US$ | -51 مليون US$ | 31 مليون US$ | -289 مليون US$ | -4 مليون US$ | -254 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -98 مليون US$ | -45 مليون US$ | 457 مليون US$ | 366 مليون US$ | 166 مليون US$ | 351 مليون US$ | -275 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -591 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -108 مليون US$ | -57 مليون US$ | 179 مليون US$ | 155 مليون US$ | 278 مليون US$ | -450 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 63 مليون US$ | 792 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 939 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -182 مليون US$ | -208 مليون US$ | -180 مليون US$ | -365 مليون US$ | -517 مليون US$ | -455 مليون US$ | -379 مليون US$ | -481 مليون US$ | -563 مليون US$ | -486 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -19 مليار US$ | -24 مليون US$ | -5 مليون US$ | 578 مليون US$ | -912 مليون US$ | -316 مليون US$ | -1 مليار US$ | -149 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -39 مليون US$ | -16 مليون US$ | -5 مليون US$ | -578 مليون US$ | -962 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4 مليون US$ | 0 US$ | 35 مليون US$ | 16 مليون US$ | 5 مليون US$ | 578 مليون US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 مليون US$ | -3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 239 مليون US$ | 206 مليون US$ | 87 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 13 مليون US$ | -51 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -189 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -150 مليون US$ | -316 مليون US$ | 210 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -784 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -573 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.03 مليار US$ | -84 مليون US$ | 8.32 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -205 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 575 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -519 مليون US$ | -399 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -379 مليون US$ | -706 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -386 مليون US$ | -414 مليون US$ | -232 مليون US$ | -844 مليون US$ | -846 مليون US$ | -955 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10 مليون US$ | -30 مليون US$ | 493 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -172 مليون US$ | -49 مليون US$ | -68 مليون US$ | -164 مليون US$ | -315 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 130 مليون US$ | -907 مليون US$ | 17.6 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -832 مليون US$ | -223 مليون US$ | -999 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4 مليون US$ | 3 مليون US$ | -15 مليون US$ | 12 مليون US$ | -6 مليون US$ | -9 مليون US$ | -7 مليون US$ | 19 مليون US$ | -41 مليون US$ | 35 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 876 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | 44 مليون US$ | -28 مليون US$ | 144 مليون US$ | 313 مليون US$ | -33 مليون US$ | -268 مليون US$ | 341 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 757 مليون US$ | 830 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 848 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 431 مليون US$ | 291 مليون US$ | 210 مليون US$ | 433 مليون US$ | 582 مليون US$ | 506 مليون US$ | 686 مليون US$ | 507 مليون US$ | 331 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 117 مليون US$ | 143 مليون US$ | 231 مليون US$ | 521 مليون US$ | 515 مليون US$ | 477 مليون US$ | 363 مليون US$ | 443 مليون US$ | 494 مليون US$ | 594 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11