البيانات المالية لـ Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30,600 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy Cofer
- السعر
- $37.35 +1.8%
- القيمة السوقية
- 51.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 78.7 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-09
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.67 US$
الإيرادات (TTM)23.1 مليار US$+43.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)16.1%-5.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.72 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.65 مليار US$+4.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.33 مليار US$+44.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 603 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.09 US$-5.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-27.6 مليار US$-61.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 51.2 مليار US$ تم التحديث قبل 1h
- الإيرادات
- 23.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +58% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 7.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 34.0× المستقبلي 16.3× (FY2026)
- P/S
- 2.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.33 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.65 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 26.3 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-23 الإيرادات المتوقعة 7.63 مليار US$ · تم التحديث قبل 1h
- توزيعات الأرباح
- 0.23 US$ لكل دفعة · 2026-09-28
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-03): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 6.8%الإيرادات 7.34 مليار US$ مقابل 7.33 مليار US$ المتوقعة (+0.2%)؛ EPS 0.66 US$ مقابل 0.62 US$ (+6.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 70.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 7.34 مليار US$، مقابل متوسط 26.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 16.1% (TTM)، -5.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 7.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 43.0%.
- 59.5% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.33 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 3.72 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.6% من الإيرادات (قبل عام 3.2%)تم استثمار 603 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+17.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.33 مليار US$ = 141.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.26 مليار US$ إلى المساهمين = 54.1% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 8 مليون US$ (قبل عام 38 مليون US$)، التوزيعات 1.25 مليار US$، التعويضات بالأسهم 122 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.2% خلال عام1.37 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.36 مليار قبل عام.
- صافي الدين 27.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.29 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 28.9 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 17 مليار US$.
- KDP International: الإيرادات +11.0%، الهامش 24.5% (كان 26.4%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q3 '26: الدخل التشغيلي 158 مليون US$ على إيرادات 644 مليون US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.34 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | +70.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 48.0% | 54.3% | -6.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.33 مليار US$ | 995 مليون US$ | +34.0% |
| الهامش التشغيلي | 18.2% | 23.1% | -5.0 ن.م |
| صافي الدخل | 882 مليون US$ | 662 مليون US$ | +33.2% |
| EPS المخفّض | 0.59 US$ | 0.49 US$ | +20.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 639 مليون US$ | +63.4% |
| النفقات الرأسمالية | 160 مليون US$ | 112 مليون US$ | +42.9% |
| التدفق النقدي الحر | 884 مليون US$ | 527 مليون US$ | +67.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 33 مليون US$ | 25 مليون US$ | +32.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.34 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | +0.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.66 US$ | 0.62 US$ | +6.8% |
من تقرير 2026-11-03 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Refreshment Beverages | 2.93 مليار US$ | – | 40.0% | – | – | |
| JDE Peet's | 2.8 مليار US$ | – | 38.3% | – | – | |
| U.S. Coffee | 918 مليون US$ | – | 12.6% | – | – | |
| KDP International | 664 مليون US$ | – | 9.1% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Refreshment Beverages | 3.03 مليار US$ | +10.9% | 820 مليون US$ | +2.2% | 27.0% | 29.3% | – |
| JDE Peets | 2.65 مليار US$ | – | 289 مليون US$ | – | 10.9% | – | – |
| US Coffee | 1.02 مليار US$ | +2.7% | 319 مليون US$ | +34.6% | 31.3% | 23.9% | – |
| KDP International | 644 مليون US$ | +11.0% | 158 مليون US$ | +3.3% | 24.5% | 26.4% | – |
| International | – | – | – | – | – | 26.4% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -253 مليون US$ | -28.4% | – | – | -1.24 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.93 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -603 مليون US$
- إعادة الشراء
- -8 مليون US$
- التوزيعات
- -1.25 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -12.7 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 7.39 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 122 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.33 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 54.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34.0× | 25.9× | 18.3× – 35.3× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 16.5× | 12.7× – 20.4× |
| EV / المبيعات | 3.4× | 4.2× | 3.2× – 5.1× |
| السعر / FCF | 22.0× | 29.8× | 20.6× – 55.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.0× | 1.8× | 1.5× – 2.1× |
| عائد FCF | 4.6% | 3.8% | 1.8% – 4.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.8% | 5.3% | 5.0% – 5.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.5% | 7.4% | 5.7% – 8.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 38.86 US$ (+3.4%)
النطاق 37.00 US$ – 42.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء18
احتفاظ11
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 26.3 مليار US$ | +58.2% | 2.30 US$ | +50.2% | 16.3× | 11 |
| FY2027 | 29.9 مليار US$ | +13.7% | 2.53 US$ | +10.3% | 14.7× | 11 |
| FY2028 | 30.8 مليار US$ | +3.0% | 2.73 US$ | +7.9% | 13.7× | 7 |
| FY2029 | 32.4 مليار US$ | +5.2% | 2.95 US$ | +7.9% | 12.7× | 2 |
| FY2030 | 33.6 مليار US$ | +3.9% | 3.12 US$ | +5.5% | 12.0× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 328 التي وسمتها Keurig Dr Pepper Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 US$2026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 6.22 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +107.9% | 3 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +0.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.52 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +68.5% | 1.67 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +11.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 90 مليون US$2025-09-30 | 65 مليون US$ | +38.5% | 67 مليون US$2024-12-31 | 29 مليون US$ | +131.0% |
| Accrued Insurance, Current | 75 مليون US$2025-09-30 | 66 مليون US$ | +13.6% | 57 مليون US$2024-12-31 | 50 مليون US$ | +14.0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | 106 مليون US$2025-09-30 | 90 مليون US$ | +17.8% | 95 مليون US$2024-12-31 | 85 مليون US$ | +11.8% |
| Accrued Liabilities, Current | 2.64 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +88.8% | 1.38 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -12.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.6 مليار US$2025-12-31 | 2.25 مليار US$ | +15.6% | 2.6 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | +15.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -269 مليون US$ | -24 مليون US$ | -1,020.8% | 102 مليون US$ | -276 مليون US$ | +137.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 19.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | +0.4% | 19.8 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | +0.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 6 مليون US$ | 9 مليون US$ | -33.3% | 5 مليون US$2010-12-31 | 17 مليون US$ | -70.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 124 مليون US$ | 33 مليون US$ | +275.8% | 138 مليون US$ | 133 مليون US$ | +3.8% |
| Amortization of Other Deferred Charges | 43 مليون US$ | 54 مليون US$ | -20.4% | 160 مليون US$ | 178 مليون US$ | -10.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400 ألف | 1.3 مليون | -69.2% | 1.3 مليون | 800 ألف | +62.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 34 مليون US$ | 25 مليون US$ | +36.0% | 97 مليون US$ | 99 مليون US$ | -2.0% |
| Assets | 86.9 مليار US$ | 54.6 مليار US$ | +59.1% | 55.5 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | +3.8% |
| Assets, Current | 9.61 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | +104.5% | 5.27 مليار US$ | 4 مليار US$ | +31.7% |
| Buildings and Improvements, Gross | 912 مليون US$2025-12-31 | 825 مليون US$ | +10.5% | 912 مليون US$ | 825 مليون US$ | +10.5% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | 126 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 886 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -13 مليون US$ | -4 مليون US$ | -225.0% | 204 مليون US$ | 220 مليون US$ | -7.3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 543 مليون US$2025-12-31 | 517 مليون US$ | +5.0% | 543 مليون US$ | 517 مليون US$ | +5.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.29 مليار US$ | 516 مليون US$ | +150.0% | 1.03 مليار US$ | 510 مليون US$ | +101.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.31 مليار US$ | 569 مليون US$ | +129.5% | 1.04 مليار US$ | 608 مليون US$ | +71.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -283 مليون US$ | 2 مليون US$ | -14,250.0% | 419 مليون US$ | 382 مليون US$ | +9.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.23 US$ | 0.23 US$ | 0.0% | 0.92 US$ | 0.89 US$ | +3.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.36 مليار | 1.36 مليار | +0.2% | 1.36 مليار | 1.36 مليار | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.36 مليار | 1.36 مليار | +0.2% | 1.36 مليار | 1.36 مليار | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0.0% | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 73 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 729 مليون US$ | 628 مليون US$ | +16.1% | 2.46 مليار US$ | 850 مليون US$ | +189.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 802 مليون US$ | 628 مليون US$ | +27.7% | 850 مليون US$2024-12-31 | 2.37 مليار US$ | -64.1% |
| Construction in Progress, Gross | 289 مليون US$2025-12-31 | 384 مليون US$ | -24.7% | 289 مليون US$ | 384 مليون US$ | -24.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3.82 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | +94.3% | 7.6 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | +11.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 255 مليون US$ | 377 مليون US$ | -32.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 240 مليون US$ | 242 مليون US$ | -0.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 563 مليون US$ | 727 مليون US$ | -22.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68 مليون US$ | 108 مليون US$ | -37.0% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | 0 US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | 7.27 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | +218.2% | 3.11 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | +17.5% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 33 مليون US$2025-09-30 | 33 مليون US$ | 0.0% | 33 مليون US$2024-12-31 | 32 مليون US$ | +3.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10 مليون US$ | -199 مليون US$ | +105.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 214 مليون US$ | 36 مليون US$ | +494.4% | 36 مليون US$ | 39 مليون US$ | -7.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 مليون US$ | -254 مليون US$ | +117.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 8.8 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | +61.9% | 5.53 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | +1.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -155 مليون US$ | -43 مليون US$ | -260.5% | 45 مليون US$ | -254 مليون US$ | +117.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 مليون US$ | -55 مليون US$ | +123.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 598 مليون US$2025-12-31 | 680 مليون US$ | -12.1% | 598 مليون US$ | 680 مليون US$ | -12.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 574 مليون US$2025-12-31 | 655 مليون US$ | -12.4% | 574 مليون US$ | 655 مليون US$ | -12.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 24 مليون US$2025-12-31 | 30 مليون US$ | -20.0% | 24 مليون US$ | 30 مليون US$ | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 84 مليون US$2025-12-31 | 107 مليون US$ | -21.5% | 84 مليون US$ | 107 مليون US$ | -21.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 5 مليون US$2025-12-31 | 10 مليون US$ | -50.0% | 5 مليون US$ | 10 مليون US$ | -50.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 152 مليون US$2025-12-31 | 154 مليون US$ | -1.3% | 152 مليون US$ | 154 مليون US$ | -1.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 24 مليون US$2025-12-31 | 25 مليون US$ | -4.0% | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | -4.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 6.06 مليار US$2025-12-31 | 6.05 مليار US$ | +0.2% | 6.06 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | +0.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 5.54 مليار US$2025-12-31 | 5.49 مليار US$ | +1.0% | 5.54 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | +1.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 234 مليون US$2025-12-31 | 224 مليون US$ | +4.5% | 234 مليون US$ | 224 مليون US$ | +4.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11