الميزانية العمومية لـ Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30,600 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy Cofer
- السعر
- $37.35 +1.8%
- القيمة السوقية
- 51.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 78.7 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-09
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.67 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.29 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 28.9 مليار US$. إجمالي الأصول 86.9 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 57.2 مليار US$، وحقوق المساهمين 25.4 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 267 مليون US$ | 317 مليون US$ | 438 مليون US$ | 552 مليون US$ | 510 مليون US$ | 653 مليون US$ | 509 مليون US$ | 516 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 898 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.52 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| المخزون | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 231 مليون US$ | 355 مليون US$ | 350 مليون US$ | 319 مليون US$ | 403 مليون US$ | 495 مليون US$ | 467 مليون US$ | 482 مليون US$ | 502 مليون US$ | 18 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 16 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.38 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.58 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.46 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الشهرة | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 23.3 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 38.1 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 31 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 41 مليون US$ | 39 مليون US$ | 40 مليون US$ | 36 مليون US$ | 36 مليون US$ | 36 مليون US$ | 17 مليون US$ | 192 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 204 مليون US$ | 43 مليون US$ | 214 مليون US$ | 222 مليون US$ | 231 مليون US$ | 233 مليون US$ | 223 مليون US$ | 348 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 48.8 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 48.5 مليار US$ | 48.6 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 50 مليار US$ | 78.2 مليار US$ | 77.3 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 52.1 مليار US$ | 52.3 مليار US$ | 52.3 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 53.7 مليار US$ | 54.4 مليار US$ | 54.6 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 73.1 مليار US$ | 87.6 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.6 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 984 مليون US$ | 978 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 986 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | 2.64 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.25 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 4 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 29 مليون US$ | 36 مليون US$ | 26 مليون US$ | 65 مليون US$ | 67 مليون US$ | 71 مليون US$ | 155 مليون US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 424 مليون US$ | 273 مليون US$ | 296 مليون US$ | 391 مليون US$ | 495 مليون US$ | 349 مليون US$ | 348 مليون US$ | 414 مليون US$ | 785 مليون US$ | 878 مليون US$ | 5.05 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 8.92 مليار US$ | 7 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 10 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 9.95 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 26 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.41 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 5.76 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 420 مليون US$ | 522 مليون US$ | 577 مليون US$ | 488 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 17.5 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 26.5 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 44 مليار US$ | 58.4 مليار US$ | 57.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.56 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 315 مليون US$ | 257 مليون US$ | 77 مليون US$ | 14 مليون US$ | -276 مليون US$ | -275 مليون US$ | 10 مليون US$ | -24 مليون US$ | 102 مليون US$ | -116 مليون US$ | -116 مليون US$ | -269 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 25.7 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 14.8 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 14.6 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.79 مليار US$ | 61 مليون US$ | 83 مليون US$ | 75 مليون US$ | 240 مليون US$ | 567 مليون US$ | 535 مليون US$ | 267 مليون US$ | 510 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 646 مليون US$ | 710 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| المخزون | 202 مليون US$ | 229 مليون US$ | 626 مليون US$ | 654 مليون US$ | 762 مليون US$ | 894 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 83 مليون US$ | 110 مليون US$ | 198 مليون US$ | 343 مليون US$ | 227 مليون US$ | 305 مليون US$ | 219 مليون US$ | 231 مليون US$ | 403 مليون US$ | 502 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.74 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 4 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 74 مليون US$ | 73 مليون US$ | 231 مليون US$ | 192 مليون US$ | 130 مليون US$ | 89 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| الشهرة | 2.99 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.66 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 24 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 24 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 62 مليون US$ | 62 مليون US$ | 26 مليون US$ | 29 مليون US$ | 45 مليون US$ | 42 مليون US$ | 35 مليون US$ | 31 مليون US$ | 39 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 132 مليون US$ | 230 مليون US$ | 214 مليون US$ | 210 مليون US$ | 207 مليون US$ | 205 مليون US$ | 322 مليون US$ | 204 مليون US$ | 231 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.06 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | 47.4 مليار US$ | 47.5 مليار US$ | 48 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 9.79 مليار US$ | 10 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 50.6 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | 52.1 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 303 مليون US$ | 365 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 24 مليون US$ | 20 مليون US$ | 761 مليون US$ | 717 مليون US$ | 790 مليون US$ | 850 مليون US$ | 854 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 66 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 304 مليون US$ | 895 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 4 مليون US$ | 11 مليون US$ | 60 مليون US$ | 75 مليون US$ | 39 مليون US$ | 144 مليون US$ | 87 مليون US$ | 29 مليون US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 64 مليون US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 549 مليون US$ | 596 مليون US$ | 362 مليون US$ | 270 مليون US$ | 299 مليون US$ | 309 مليون US$ | 421 مليون US$ | 424 مليون US$ | 495 مليون US$ | 785 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.05 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.33 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 143 مليون US$ | 170 مليون US$ | 305 مليون US$ | 696 مليون US$ | 878 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 1.12 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 812 مليون US$ | 614 مليون US$ | 5.92 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 209 مليون US$ | 264 مليون US$ | 254 مليون US$ | 234 مليون US$ | 241 مليون US$ | 348 مليون US$ | 404 مليون US$ | 420 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.61 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.66 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 2.27 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -229 مليون US$ | -202 مليون US$ | -130 مليون US$ | 104 مليون US$ | 77 مليون US$ | -26 مليون US$ | 129 مليون US$ | 315 مليون US$ | -276 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.13 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.48 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.69 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11