قائمة التدفقات النقدية لـ Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sanjit Biswas
- السعر
- 42.07 US$ +1.01%
- القيمة السوقية
- 24.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.19 US$
في Q2 '27 حققت Samsara Inc. (IOT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 73.5 مليون US$، واستثمرت 8.78 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 64.7 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 255 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -45.5 مليون US$ | -113 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 22 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.65 مليون US$ | 33 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 59.8 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 69 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -149 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.61 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -4.56 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -30 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -8.49 مليون US$ | 417 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.9 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 36 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.36 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | -6.92 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | -7.86 مليون US$ | -8.02 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.9 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -167 مليون US$ | -199 مليون US$ | -142 مليون US$ | -188 مليون US$ | -196 مليون US$ | -123 مليون US$ | -173 مليون US$ | -249 مليون US$ | -221 مليون US$ | -230 مليون US$ | -358 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 169 مليون US$ | 159 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | 167 مليون US$ | 129 مليون US$ | 162 مليون US$ | 187 مليون US$ | 182 مليون US$ | 184 مليون US$ | 217 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.9 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -150 ألف US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.45 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | 482 ألف US$ | -18.3 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -149 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -501 ألف US$ | -789 ألف US$ | -496 ألف US$ | -448 ألف US$ | -396 ألف US$ | -351 ألف US$ | -378 ألف US$ | -316 ألف US$ | 694 ألف US$ | 0 US$ | -97 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -841 ألف US$ | -87 ألف US$ | -34.3 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -236 ألف US$ | 8.98 مليون US$ | 312 ألف US$ | 15.7 مليون US$ | -367 ألف US$ | 11.5 مليون US$ | -356 ألف US$ | 18.4 مليون US$ | -139 ألف US$ | 12 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -542 ألف US$ | 501 ألف US$ | -103 ألف US$ | -460 ألف US$ | 105 ألف US$ | -625 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 219 ألف US$ | -427 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | -392 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 9.66 مليون US$ | -75 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 623 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | -103 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.53 مليون US$ | -44 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 947 ألف US$ | 589 ألف US$ | 415 ألف US$ | 625 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 3 آلاف US$ | 1.32 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 927 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -225 مليون US$ | -210 مليون US$ | -355 مليون US$ | -247 مليون US$ | -287 مليون US$ | -155 مليون US$ | -9.12 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.32 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.87 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 229 مليون US$ | 177 مليون US$ | 237 مليون US$ | 278 مليون US$ | 315 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 227 ألف US$ | 9.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13.9 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -48 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -86.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.4 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | -10 مليون US$ | -7.13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -193 مليون US$ | -172 مليون US$ | -171 مليون US$ | -103 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 132 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -30 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -11 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -686 مليون US$ | -741 مليون US$ | -649 مليون US$ | -873 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 86.6 مليون US$ | 673 مليون US$ | 603 مليون US$ | 714 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -100 ألف US$ | -682 ألف US$ | 382 ألف US$ | -50 ألف US$ | -200 ألف US$ | -1.35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -30 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -20 مليون US$ | -632 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -168 ألف US$ | -545 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -30 ألف US$ | -61 ألف US$ | -5 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.01 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | -144 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 آلاف US$ | -928 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 296 مليون US$ | 402 مليون US$ | 702 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 21 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 815 ألف US$ | -127 ألف US$ | 113 ألف US$ | 477 ألف US$ | -1.08 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 73.3 مليون US$ | 199 مليون US$ | 510 مليون US$ | -721 مليون US$ | -69 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -223 مليون US$ | -204 مليون US$ | -191 مليون US$ | -136 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1 ألف US$ | 31 ألف US$ | 467 ألف US$ | 607 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02