الميزانية العمومية لـ Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sanjit Biswas
- السعر
- 42.07 US$ +1.01%
- القيمة السوقية
- 24.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.19 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت Samsara Inc. (IOT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 829 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 69.5 مليون US$. إجمالي الأصول 2.77 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.17 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 208 مليون US$ | 136 مليون US$ | 162 مليون US$ | 159 مليون US$ | 160 مليون US$ | 228 مليون US$ | 259 مليون US$ | 258 مليون US$ | 275 مليون US$ | 319 مليون US$ | 219 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 452 مليون US$ | 412 مليون US$ | 432 مليون US$ | 513 مليون US$ | 512 مليون US$ | 467 مليون US$ | 439 مليون US$ | 443 مليون US$ | 487 مليون US$ | 515 مليون US$ | 585 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 119 مليون US$ | 162 مليون US$ | 144 مليون US$ | 179 مليون US$ | 179 مليون US$ | 234 مليون US$ | 216 مليون US$ | 246 مليون US$ | 257 مليون US$ | 321 مليون US$ | 285 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| المخزون | 27.1 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 55 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 135 مليون US$ | 155 مليون US$ | 155 مليون US$ | 150 مليون US$ | 149 مليون US$ | 177 مليون US$ | 180 مليون US$ | 190 مليون US$ | 185 مليون US$ | 304 مليون US$ | 337 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 941 مليون US$ | 887 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 142 مليون US$ | 120 مليون US$ | 133 مليون US$ | 110 مليون US$ | 104 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 134 مليون US$ | 141 مليون US$ | 142 مليون US$ | 142 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 189 مليون US$ | 276 مليون US$ | 251 مليون US$ | 208 مليون US$ | 241 مليون US$ | 283 مليون US$ | 325 مليون US$ | 386 مليون US$ | 385 مليون US$ | 403 مليون US$ | 477 مليون US$ | 497 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 13 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 401 مليون US$ | 435 مليون US$ | 442 مليون US$ | 449 مليون US$ | 458 مليون US$ | 473 مليون US$ | 486 مليون US$ | 500 مليون US$ | 530 مليون US$ | 489 مليون US$ | 517 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 745 مليون US$ | 848 مليون US$ | 826 مليون US$ | 787 مليون US$ | 824 مليون US$ | 879 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.69 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 38.3 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 64 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 28.4 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 36 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 172 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 20.5 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 18 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 367 مليون US$ | 426 مليون US$ | 447 مليون US$ | 486 مليون US$ | 506 مليون US$ | 563 مليون US$ | 577 مليون US$ | 611 مليون US$ | 621 مليون US$ | 679 مليون US$ | 704 مليون US$ | 729 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 51.9 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 63 مليون US$ | 75 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 506 مليون US$ | 592 مليون US$ | 601 مليون US$ | 647 مليون US$ | 654 مليون US$ | 761 مليون US$ | 741 مليون US$ | 792 مليون US$ | 806 مليون US$ | 917 مليون US$ | 912 مليون US$ | 968 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 83.3 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 68 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 57 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 136 مليون US$ | 139 مليون US$ | 141 مليون US$ | 137 مليون US$ | 134 مليون US$ | 123 مليون US$ | 130 مليون US$ | 129 مليون US$ | 134 مليون US$ | 130 مليون US$ | 124 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 9.3 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 9.18 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 7.17 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 229 مليون US$ | 228 مليون US$ | 224 مليون US$ | 214 مليون US$ | 211 مليون US$ | 194 مليون US$ | 205 مليون US$ | 201 مليون US$ | 204 مليون US$ | 203 مليون US$ | 194 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 735 مليون US$ | 820 مليون US$ | 826 مليون US$ | 861 مليون US$ | 865 مليون US$ | 955 مليون US$ | 946 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 34 ألف US$ | 35 ألف US$ | 35 ألف US$ | 35 ألف US$ | 35 ألف US$ | 36 ألف US$ | 36 ألف US$ | 36 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.34 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.44 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 29 ألف US$ | 1.61 مليون US$ | 0 US$ | -846 ألف US$ | 673 ألف US$ | 2.22 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | -887 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 951 مليون US$ | 915 مليون US$ | 924 مليون US$ | 965 مليون US$ | 999 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 104 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 86 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 69 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -104 مليون US$ | -36 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | -147 مليون US$ | -177 مليون US$ | -181 مليون US$ | -199 مليون US$ | -246 مليون US$ | -150 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 201 مليون US$ | 400 مليون US$ | 921 مليون US$ | 201 مليون US$ | 136 مليون US$ | 228 مليون US$ | 319 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 489 مليون US$ | 412 مليون US$ | 467 مليون US$ | 515 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 34.2 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 82 مليون US$ | 123 مليون US$ | 162 مليون US$ | 234 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| المخزون | 16.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 25.7 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 155 مليون US$ | 177 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 277 مليون US$ | 491 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 958 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 202 مليون US$ | 191 مليون US$ | 171 مليون US$ | 172 مليون US$ | 120 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 35.2 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 276 مليون US$ | 283 مليون US$ | 403 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.64 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 113 مليون US$ | 165 مليون US$ | 267 مليون US$ | 366 مليون US$ | 435 مليون US$ | 473 مليون US$ | 489 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 354 مليون US$ | 395 مليون US$ | 468 مليون US$ | 659 مليون US$ | 848 مليون US$ | 879 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 631 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 16.5 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 64 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 11.9 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 36 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17.5 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 22 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 94.4 مليون US$ | 143 مليون US$ | 203 مليون US$ | 300 مليون US$ | 426 مليون US$ | 563 مليون US$ | 679 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 7.96 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 148 مليون US$ | 212 مليون US$ | 338 مليون US$ | 442 مليون US$ | 592 مليون US$ | 761 مليون US$ | 917 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 167 مليون US$ | 151 مليون US$ | 124 مليون US$ | 101 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 117 مليون US$ | 106 مليون US$ | 111 مليون US$ | 126 مليون US$ | 139 مليون US$ | 123 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 540 مليون US$ | 949 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 644 ألف US$ | 1 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 824 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 241 مليون US$ | 237 مليون US$ | 228 مليون US$ | 194 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 972 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 579 مليون US$ | 679 مليون US$ | 820 مليون US$ | 955 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 1 ألف US$ | 29 ألف US$ | 30 ألف US$ | 32 ألف US$ | 35 ألف US$ | 36 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -346 مليون US$ | -566 مليون US$ | -921 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | -96 ألف US$ | -652 ألف US$ | 1.62 مليون US$ | -846 ألف US$ | 4.36 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -341 مليون US$ | -533 مليون US$ | 989 مليون US$ | 938 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 184 مليون US$ | 173 مليون US$ | 145 مليون US$ | 123 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -16.8 مليون US$ | -227 مليون US$ | -776 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -36 مليون US$ | -147 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02