البيانات المالية لـ Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sanjit Biswas
- السعر
- 42.07 US$ +1.01%
- القيمة السوقية
- 24.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-08
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.19 US$
الإيرادات (TTM)1.85 مليار US$+29.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)1.0%+9.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 19.4 مليون US$
صافي الدخل (TTM)90.6 مليون US$+203.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)255 مليون US$+50.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 32.9 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.16 US$+58.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد759 مليون US$+21.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 24.6 مليار US$ EV 24.4 مليار US$
- الإيرادات
- 1.85 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +26% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 4.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 260.3× المستقبلي 54.4× (FY2027)
- P/S
- 13.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 183.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 255 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 90.6 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.05 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 515 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-03): الإيرادات أعلى بمقدار 5.2%، EPS أعلى بمقدار 25.0%الإيرادات 508 مليون US$ مقابل 483 مليون US$ المتوقعة (+5.2%)؛ EPS 0.20 US$ مقابل 0.16 US$ (+25.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 29.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 508 مليون US$، مقابل متوسط 29.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 1.0% (TTM)، +9.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 116.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 29.5%.
- 81.2% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 103 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 19.4 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.8% من الإيرادات (قبل عام 1.6%)تم استثمار 32.9 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+43.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 255 مليون US$ = 282.1% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.6% خلال عام590 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 570 مليون قبل عام.
- صافي النقد 759 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 829 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 69.5 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 625 مليون US$.
- Reportable Segment: الإيرادات +29.9%، الهامش 1.0% (كان -6.8%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q2 '27: الدخل التشغيلي 4.88 مليون US$ على إيرادات 508 مليون US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-08-01. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 508 مليون US$ | 391 مليون US$ | +29.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 77.2% | 76.9% | +0.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 4.88 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | +118.3% |
| الهامش التشغيلي | 1.0% | -6.8% | +7.8 ن.م |
| صافي الدخل | 16.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | +196.7% |
| EPS المخفّض | 0.03 US$ | -0.03 US$ | +202.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 73.5 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | +46.6% |
| النفقات الرأسمالية | 8.78 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | +47.1% |
| التدفق النقدي الحر | 64.7 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | +46.5% |
| R&D | 103 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | +19.8% |
| التعويضات بالأسهم | 96.4 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | +18.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 508 مليون US$ | 483 مليون US$ | +5.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.20 US$ | 0.16 US$ | +25.0% |
من تقرير 2026-09-03 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 500 مليون US$ | +30.2% | 98.3% | 1.82 مليار US$ | +29.9% | |
| Product and Service, Other | 8.67 مليون US$ | +14.3% | 1.7% | 31.9 مليون US$ | +10.5% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 431 مليون US$ | +28.7% | 84.8% | 1.57 مليار US$ | +27.6% | |
| Non-US | 77.3 مليون US$ | +36.8% | 15.2% | 276 مليون US$ | +41.2% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '27
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 508 مليون US$ | +29.9% | 4.88 مليون US$ | +118.3% | 1.0% | -6.8% | 19.4 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 288 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -32.9 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 597 ألف US$
- التعويضات بالأسهم
- 331 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 255 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 260.3× | – | – |
| EV / EBITDA | 183.7× | 634.8× 1 من 5 سنوات | 634.8× – 634.8× |
| EV / المبيعات | 13.2× | 16.1× | 9.8× – 22.8× |
| السعر / FCF | 96.4× | 167.3× 2 من 5 سنوات | 77.5× – 257.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 15.3× | 14.6× | 7.5× – 26.8× |
| عائد FCF | 1.0% | -0.5% | -2.1% – 1.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 0.9% | -10.7% | -28.2% – 32.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.2% | -21.7% | -35.9% – -0.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 51.15 US$ (+21.6%)
النطاق 45.00 US$ – 58.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء15
احتفاظ5
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2.05 مليار US$ | +26.4% | 0.77 US$ | +4,962.5% | 54.4× | 13 |
| FY2028 | 2.45 مليار US$ | +19.7% | 0.95 US$ | +22.6% | 44.4× | 12 |
| FY2029 | 2.93 مليار US$ | +19.6% | 1.18 US$ | +24.4% | 35.7× | 5 |
| FY2030 | 3.57 مليار US$ | +21.9% | 0.00 US$ | -100.0% | – | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 211 التي وسمتها Samsara Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 41.2 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | +36.9% | 47.7 مليون US$ | 64 مليون US$ | -25.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 338 مليون US$ | 246 مليون US$ | +37.3% | 321 مليون US$ | 234 مليون US$ | +37.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 14 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | +38.6% | 14.1 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | +54.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 4.2 مليون US$ | – | – | 8.2 مليون US$ | 2 مليون US$ | +310.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 3.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | +117.6% | 13.2 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | +300.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 2.87 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | +19.2% | 10.6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -30.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 62.2 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | +21.6% | 75.4 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | +73.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 106 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | +39.1% | 89.8 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | +36.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -887 ألف US$ | 2.22 مليون US$ | -139.9% | 4.36 مليون US$ | -846 ألف US$ | +615.0% |
| Additional Paid in Capital | 3.16 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | +10.5% | 3.04 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | +13.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.75 مليون | 27.3 مليون | -78.9% | 24 مليون | 28.8 مليون | -16.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 99.3 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | +18.6% | 324 مليون US$ | 283 مليون US$ | +14.7% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2026-01-31 | 419 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 4.03 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 2.77 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | +25.5% | 2.54 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | +25.5% |
| Assets, Current | 1.57 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +32.6% | 1.51 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | +24.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 637 ألف US$ | -426 ألف US$ | +249.5% | 1.15 مليون US$ | 320 ألف US$ | +258.8% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 5.2 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | +57.6% | 14.1 مليون US$ | 9 مليون US$ | +56.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 291 مليون US$ | 258 مليون US$ | +12.7% | 319 مليون US$ | 228 مليون US$ | +40.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 215 مليون US$ | – | – | 242 مليون US$ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 295 مليون US$ | 282 مليون US$ | +4.6% | 325 مليون US$ | 246 مليون US$ | +32.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 72.3 مليون US$ | 623 ألف US$ | +11,504.2% | 79 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | -13.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 189 مليون | 166 مليون | +14.0% | 159 مليون | 140 مليون | +13.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | 0.00 US$2021-12-31 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | – | – | – | 5.8 مليار2021-12-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 14 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | +192.0% | -3.91 مليون US$ | -157 مليون US$ | +97.5% |
| Contract with Customer, Liability | 853 مليون US$ | 741 مليون US$ | +15.2% | 809 مليون US$ | 686 مليون US$ | +18.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 729 مليون US$ | 611 مليون US$ | +19.2% | 679 مليون US$ | 563 مليون US$ | +20.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 124 مليون US$ | 129 مليون US$ | -4.1% | 130 مليون US$ | 123 مليون US$ | +5.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 413 مليون US$ | 345 مليون US$ | +19.8% | 563 مليون US$ | 426 مليون US$ | +32.1% |
| Cost of Revenue | 116 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | +28.0% | 377 مليون US$ | 298 مليون US$ | +26.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.54 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | +59.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.85 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | +59.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 ألف US$ | 201 ألف US$ | +53.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 8.1 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | +17.4% | 6.5 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | +4.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 141 ألف US$ | 1.96 مليون US$ | -92.8% | 2.36 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | +114.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 3.58 مليون US$ | 174 ألف US$ | +1,958.6% | 200 ألف US$ | 690 ألف US$ | -71.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 538 مليون US$ | 443 مليون US$ | +21.3% | 515 مليون US$ | 467 مليون US$ | +10.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 1.04 مليار US$ | 828 مليون US$ | +25.4% | 916 مليون US$ | 749 مليون US$ | +22.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 1.03 مليار US$ | 830 مليون US$ | +24.7% | 918 مليون US$ | 750 مليون US$ | +22.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 538 مليون US$ | 443 مليون US$ | +21.3% | 515 مليون US$ | 467 مليون US$ | +10.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent | 497 مليون US$ | 386 مليون US$ | +28.6% | 403 مليون US$ | 283 مليون US$ | +42.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.17 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | +197.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.17 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | +197.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 821 مليون US$2026-01-31 | 712 مليون US$ | +15.4% | 821 مليون US$ | 712 مليون US$ | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 182 مليون US$2026-01-31 | 151 مليون US$ | +20.9% | 182 مليون US$ | 151 مليون US$ | +20.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 544 مليون US$2026-01-31 | 545 مليون US$ | -0.3% | 544 مليون US$ | 545 مليون US$ | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 1.38 مليون US$2026-01-31 | 1.36 مليون US$ | +1.5% | 1.38 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | +1.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 59.7 مليون US$2026-01-31 | 42.8 مليون US$ | +39.5% | 59.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | +39.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 146 مليون US$2026-01-31 | 39 مليون US$ | +274.3% | 146 مليون US$ | 39 مليون US$ | +274.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 639 مليون US$2026-01-31 | 561 مليون US$ | +13.9% | 639 مليون US$ | 561 مليون US$ | +13.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 194 مليون US$2026-01-31 | 156 مليون US$ | +24.6% | 194 مليون US$ | 156 مليون US$ | +24.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 14.8 مليون US$2026-01-31 | 15.3 مليون US$ | -3.4% | 14.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -3.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 12.1 مليون US$2026-01-31 | 5.17 مليون US$ | +133.2% | 12.1 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | +133.2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 8.41 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | +55.8% | 24 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | +16.5% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.03 US$ | -0.03 US$ | +200.0% | -0.02 US$ | -0.28 US$ | +92.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.03 US$ | -0.03 US$ | +200.0% | -0.02 US$ | -0.28 US$ | +92.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02