قائمة التدفقات النقدية لـ IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Erickson
- السعر
- 698.55 US$ +3.94%
- القيمة السوقية
- 55 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-01 EPS المتوقع 3.33 US$
في Q3 '26 حققت IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 450 مليون US$، واستثمرت 28.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 421 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 195 مليون US$ | 236 مليون US$ | 203 مليون US$ | 233 مليون US$ | 216 مليون US$ | 243 مليون US$ | 294 مليون US$ | 275 مليون US$ | 248 مليون US$ | 278 مليون US$ | 338 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.7 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.2 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | 0 US$ | 16.3 مليون US$ | 17 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -33.6 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 41.8 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -164 مليون US$ | 225 مليون US$ | 17 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.1 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -79 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -275 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 250 مليون US$ | 199 مليون US$ | 248 مليون US$ | 220 مليون US$ | 262 مليون US$ | 238 مليون US$ | 186 مليون US$ | 402 مليون US$ | 352 مليون US$ | 266 مليون US$ | 347 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32.6 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -30 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -77 مليون US$ | 0 US$ | 306 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.49 مليون US$ | -223 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -799 ألف US$ | 0 US$ | -896 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.12 مليون US$ | 329 ألف US$ | 398 ألف US$ | 415 ألف US$ | 416 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليون US$ | 0 US$ | 4.11 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 416 ألف US$ | 474 ألف US$ | -13.8 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -30.4 مليون US$ | -107 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | -124 مليون US$ | -132 مليون US$ | 132 مليون US$ | -11 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -36.9 مليون US$ | -155 مليون US$ | -216 مليون US$ | -221 مليون US$ | -246 مليون US$ | -401 مليون US$ | -338 مليون US$ | -240 مليون US$ | -238 مليون US$ | -351 مليون US$ | -347 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.32 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -79 ألف US$ | -218 ألف US$ | -75 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -970 ألف US$ | 75.4 مليون US$ | -60 ألف US$ | -10.6 مليون US$ | -298 ألف US$ | -150 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -102 مليون US$ | -144 مليون US$ | -210 مليون US$ | -291 مليون US$ | -233 مليون US$ | -330 مليون US$ | -166 مليون US$ | -313 مليون US$ | -352 مليون US$ | -211 مليون US$ | -325 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4.66 مليون US$ | -4.07 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | -9.77 مليون US$ | -2.33 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -587 ألف US$ | -24 ألف US$ | -816 ألف US$ | -72 ألف US$ | -167 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 122 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -93 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -124 مليون US$ | 624 ألف US$ | 43.6 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 603 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 217 مليون US$ | 168 مليون US$ | 215 مليون US$ | 192 مليون US$ | 223 مليون US$ | 208 مليون US$ | 152 مليون US$ | 371 مليون US$ | 323 مليون US$ | 234 مليون US$ | 323 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 13.2 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 222 مليون US$ | 263 مليون US$ | 377 مليون US$ | 428 مليون US$ | 582 مليون US$ | 745 مليون US$ | 679 مليون US$ | 845 مليون US$ | 888 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 78.2 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 88 مليون US$ | 96 مليون US$ | 105 مليون US$ | 112 مليون US$ | 115 مليون US$ | 130 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 19.9 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 31 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 20.9 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3 مليون US$ | 8.38 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -138 مليون US$ | -274 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.48 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 335 مليون US$ | 373 مليون US$ | 400 مليون US$ | 459 مليون US$ | 648 مليون US$ | 756 مليون US$ | 543 مليون US$ | 907 مليون US$ | 929 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -64.8 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | -123 مليون US$ | -155 مليون US$ | -108 مليون US$ | -120 مليون US$ | -149 مليون US$ | -134 مليون US$ | -121 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.96 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -173 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | 0 US$ | -77.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -228 مليون US$ | -334 مليون US$ | -87 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -756 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 204 مليون US$ | 287 مليون US$ | 284 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71.5 مليون US$ | 0 US$ | 1.56 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -46.5 مليون US$ | 8.38 مليون US$ | -10 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -90.8 مليون US$ | -139 مليون US$ | 139 مليون US$ | -206 مليون US$ | -109 مليون US$ | -293 مليون US$ | -195 مليون US$ | -125 مليون US$ | -207 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 38 مليون US$ | 44 مليون US$ | -256 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 431 مليون US$ | -404 مليون US$ | -75 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -304 مليون US$ | -291 مليون US$ | -369 مليون US$ | -302 مليون US$ | -183 مليون US$ | -747 مليون US$ | -820 مليون US$ | -71.9 مليون US$ | -837 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9.97 مليون US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -17 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -218 مليون US$ | -208 مليون US$ | -598 مليون US$ | -286 مليون US$ | -248 مليون US$ | -697 مليون US$ | -371 مليون US$ | -442 مليون US$ | -878 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -54 ألف US$ | 6.2 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -689 ألف US$ | 3.33 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -8.61 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 25.9 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | 294 مليون US$ | -239 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | 341 مليون US$ | -166 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 270 مليون US$ | 297 مليون US$ | 277 مليون US$ | 304 مليون US$ | 540 مليون US$ | 636 مليون US$ | 394 مليون US$ | 773 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-05