الميزانية العمومية لـ IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Erickson
- السعر
- 698.55 US$ +3.94%
- القيمة السوقية
- 55 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-01 EPS المتوقع 3.33 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 198 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 973 مليون US$. إجمالي الأصول 3.71 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.84 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.87 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 454 مليون US$ | 397 مليون US$ | 402 مليون US$ | 309 مليون US$ | 288 مليون US$ | 164 مليون US$ | 165 مليون US$ | 208 مليون US$ | 180 مليون US$ | 201 مليون US$ | 197 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 530 مليون US$ | 578 مليون US$ | 608 مليون US$ | 587 مليون US$ | 561 مليون US$ | 604 مليون US$ | 663 مليون US$ | 715 مليون US$ | 693 مليون US$ | 697 مليون US$ | 742 مليون US$ | 616 مليون US$ | |
| المخزون | 380 مليون US$ | 391 مليون US$ | 380 مليون US$ | 390 مليون US$ | 382 مليون US$ | 396 مليون US$ | 393 مليون US$ | 392 مليون US$ | 378 مليون US$ | 382 مليون US$ | 392 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 83.1 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 91 مليون US$ | 110 مليون US$ | 100 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 117 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.5 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 818 مليون US$ | 829 مليون US$ | 828 مليون US$ | 839 مليون US$ | 829 مليون US$ | 834 مليون US$ | 869 مليون US$ | 868 مليون US$ | 871 مليون US$ | 862 مليون US$ | 856 مليون US$ | 852 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 56.2 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 58 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 277 مليون US$ | 297 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| الشهرة | 366 مليون US$ | 409 مليون US$ | 408 مليون US$ | 412 مليون US$ | 405 مليون US$ | 407 مليون US$ | 414 مليون US$ | 414 مليون US$ | 414 مليون US$ | 412 مليون US$ | 411 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 84.5 مليون US$ | 115 مليون US$ | 111 مليون US$ | 107 مليون US$ | 112 مليون US$ | 107 مليون US$ | 104 مليون US$ | 115 مليون US$ | 110 مليون US$ | 105 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 107 مليون US$ | 107 مليون US$ | 126 مليون US$ | 135 مليون US$ | 126 مليون US$ | 123 مليون US$ | 125 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 333 مليون US$ | 338 مليون US$ | 360 مليون US$ | 369 مليون US$ | 364 مليون US$ | 366 مليون US$ | 397 مليون US$ | 275 مليون US$ | 291 مليون US$ | 476 مليون US$ | 491 مليون US$ | 542 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.76 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.26 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 111 مليون US$ | 117 مليون US$ | 117 مليون US$ | 111 مليون US$ | 114 مليون US$ | 120 مليون US$ | 117 مليون US$ | 122 مليون US$ | 110 مليون US$ | 130 مليون US$ | 129 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 198 مليون US$ | 206 مليون US$ | 251 مليون US$ | 251 مليون US$ | 244 مليون US$ | 244 مليون US$ | 175 مليون US$ | 180 مليون US$ | 212 مليون US$ | 202 مليون US$ | 192 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 325 مليون US$ | 325 مليون US$ | 420 مليون US$ | 349 مليون US$ | 418 مليون US$ | 490 مليون US$ | 654 مليون US$ | 605 مليون US$ | 500 مليون US$ | 680 مليون US$ | 669 مليون US$ | 549 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 86.6 مليون US$ | 134 مليون US$ | 146 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 86.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 37.2 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 35 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 174 مليون US$ | 116 مليون US$ | 124 مليون US$ | 159 مليون US$ | 175 مليون US$ | 122 مليون US$ | 141 مليون US$ | 193 مليون US$ | 202 مليون US$ | 145 مليون US$ | 158 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 952 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 623 مليون US$ | 621 مليون US$ | 525 مليون US$ | 525 مليون US$ | 450 مليون US$ | 450 مليون US$ | 450 مليون US$ | 375 مليون US$ | 476 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 99.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | 103 مليون US$ | 103 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 97 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 101 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 28.5 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 7.24 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | 10 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 65.5 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | 54 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 824 مليون US$ | 828 مليون US$ | 718 مليون US$ | 723 مليون US$ | 630 مليون US$ | 629 مليون US$ | 648 مليون US$ | 574 مليون US$ | 597 مليون US$ | 530 مليون US$ | 542 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.78 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.44 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -71.2 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | -76 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | -77 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.48 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 998 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 973 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 613 مليون US$ | 672 مليون US$ | 666 مليون US$ | 690 مليون US$ | 699 مليون US$ | 895 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 905 مليون US$ | 897 مليون US$ | 905 مليون US$ | 899 مليون US$ | 775 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 155 مليون US$ | 188 مليون US$ | 124 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 384 مليون US$ | 144 مليون US$ | 113 مليون US$ | 454 مليون US$ | 288 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 237 مليون US$ | 284 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 232 مليون US$ | 270 مليون US$ | 259 مليون US$ | 307 مليون US$ | 375 مليون US$ | 426 مليون US$ | 491 مليون US$ | 530 مليون US$ | 561 مليون US$ | 693 مليون US$ | |
| المخزون | 158 مليون US$ | 164 مليون US$ | 173 مليون US$ | 195 مليون US$ | 210 مليون US$ | 269 مليون US$ | 368 مليون US$ | 380 مليون US$ | 382 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 91.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 846 مليون US$ | 972 مليون US$ | 654 مليون US$ | 680 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 956 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 357 مليون US$ | 379 مليون US$ | 437 مليون US$ | 614 مليون US$ | 646 مليون US$ | 693 مليون US$ | 768 مليون US$ | 818 مليون US$ | 829 مليون US$ | 871 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 11 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 297 مليون US$ | |
| الشهرة | 178 مليون US$ | 200 مليون US$ | 214 مليون US$ | 240 مليون US$ | 243 مليون US$ | 359 مليون US$ | 362 مليون US$ | 366 مليون US$ | 405 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 46.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 5.71 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 8.48 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 126 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 86.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 170 مليون US$ | 218 مليون US$ | 246 مليون US$ | 287 مليون US$ | 307 مليون US$ | 333 مليون US$ | 364 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 685 مليون US$ | 741 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.53 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 60.1 مليون US$ | 67 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 116 مليون US$ | 110 مليون US$ | 111 مليون US$ | 114 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 125 مليون US$ | 149 مليون US$ | 188 مليون US$ | 213 مليون US$ | 222 مليون US$ | 198 مليون US$ | 244 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 611 مليون US$ | 655 مليون US$ | 399 مليون US$ | 289 مليون US$ | 50 مليون US$ | 148 مليون US$ | 654 مليون US$ | 325 مليون US$ | 418 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 24 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 27.4 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 40 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 91.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | 109 مليون US$ | 127 مليون US$ | 168 مليون US$ | 183 مليون US$ | 143 مليون US$ | 174 مليون US$ | 175 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 935 مليون US$ | 1 مليار US$ | 770 مليون US$ | 725 مليون US$ | 583 مليون US$ | 764 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 593 مليون US$ | 606 مليون US$ | 601 مليون US$ | 699 مليون US$ | 858 مليون US$ | 775 مليون US$ | 694 مليون US$ | 623 مليون US$ | 450 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.5 مليون US$ | 77 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 33 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 39.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 38.9 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 704 مليون US$ | 763 مليون US$ | 776 مليون US$ | 929 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 984 مليون US$ | 902 مليون US$ | 824 مليون US$ | 630 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.64 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 10.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 540 مليون US$ | 804 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -43.1 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -108 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -9.51 مليون US$ | 177 مليون US$ | 632 مليون US$ | 690 مليون US$ | 609 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.2 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 987 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.05 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 876 مليون US$ | 980 مليون US$ | 619 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 613 مليون US$ | 699 مليون US$ | 897 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-05