البيانات المالية لـ IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Erickson
- السعر
- 698.55 US$ +3.94%
- القيمة السوقية
- 55 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-01 EPS المتوقع 3.33 US$
الإيرادات (TTM)4.66 مليار US$+11.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)32.3%+1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.51 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.18 مليار US$+15.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.3 مليار US$+36.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 115 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)14.73 US$+16.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-775 مليون US$+14.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 55 مليار US$ EV 55.8 مليار US$
- الإيرادات
- 4.66 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +10% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 25.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 47.1× المستقبلي 47.0× (FY2026)
- P/S
- 11.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 33.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.18 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.74 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-01 الإيرادات المتوقعة 1.18 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-02): الإيرادات أعلى بمقدار 1.9%، EPS أعلى بمقدار 6.2%الإيرادات 1.21 مليار US$ مقابل 1.19 مليار US$ المتوقعة (+1.9%)؛ EPS 3.96 US$ مقابل 3.73 US$ (+6.2%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 9.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.21 مليار US$، مقابل متوسط 12.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 32.3% (TTM)، +1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 15.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.9%.
- النفقات الرأسمالية 2.5% من الإيرادات (قبل عام 3.2%)تم استثمار 115 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-14.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.3 مليار US$ = 110.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.05 مليار US$ إلى المساهمين = 80.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.05 مليار US$ (قبل عام 1.23 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 49.6 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.0% خلال عام79 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 80.7 مليون قبل عام.
- صافي الدين 775 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 198 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 973 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 905 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.21 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +9.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 62.9% | 61.8% | +1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 402 مليون US$ | 355 مليون US$ | +13.4% |
| الهامش التشغيلي | 33.1% | 32.1% | +1.0 ن.م |
| صافي الدخل | 317 مليون US$ | 275 مليون US$ | +15.5% |
| EPS المخفّض | 4.01 US$ | 3.40 US$ | +17.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 450 مليون US$ | 402 مليون US$ | +11.8% |
| النفقات الرأسمالية | 28.9 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | -7.0% |
| التدفق النقدي الحر | 421 مليون US$ | 371 مليون US$ | +13.4% |
| R&D | 68.8 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | +8.5% |
| التعويضات بالأسهم | 16.2 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | +136.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-02| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.21 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +1.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.96 US$ | 3.73 US$ | +6.2% |
من تقرير 2026-11-02 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 723 مليون US$ | +10.2% | 59.5% | 2.76 مليار US$ | +12.8% | |
| Service | 491 مليون US$ | +9.4% | 40.5% | 1.9 مليار US$ | +10.5% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 767 مليون US$ | +8.7% | 63.1% | 2.94 مليار US$ | +9.6% | |
| EMEA | 267 مليون US$ | +9.0% | 22.0% | 1.04 مليار US$ | +17.2% | |
| Asia Pacific | 105 مليون US$ | +15.6% | 8.6% | 395 مليون US$ | +14.5% | |
| CANADA | 49 مليون US$ | +18.5% | 4.0% | 183 مليون US$ | +11.7% | |
| Latin America | 26.6 مليون US$ | +15.4% | 2.2% | 121 مليون US$ | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companion Animal Group Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Water Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Livestock And Poultry Diagnostics Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | 560 ألف US$ | -48.0% | – | – | 857 ألف US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.42 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -115 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.05 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -228 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -131 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 49.6 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.3 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 80.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 47.1× | 54.0× | 38.4× – 75.3× |
| EV / EBITDA | 33.4× | 38.4× | 27.3× – 54.8× |
| EV / المبيعات | 12.0× | 12.5× | 8.9× – 17.7× |
| السعر / FCF | 42.3× | 65.7× | 42.7× – 88.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 29.5× | 44.7× | 21.4× – 81.3× |
| عائد FCF | 2.4% | 1.7% | 1.1% – 2.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 39.9% | 36.3% | 32.5% – 41.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 71.2% | 79.6% | 55.7% – 111.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 716.67 US$ (+2.6%)
النطاق 700.00 US$ – 740.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ9
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.74 مليار US$ | +10.2% | 14.87 US$ | +13.7% | 47.0× | 9 |
| FY2027 | 5.16 مليار US$ | +8.7% | 16.82 US$ | +13.1% | 41.5× | 10 |
| FY2028 | 5.65 مليار US$ | +9.6% | 19.18 US$ | +14.1% | 36.4× | 9 |
| FY2029 | 6.15 مليار US$ | +8.9% | 21.87 US$ | +14.0% | 31.9× | 3 |
| FY2030 | 6.74 مليار US$ | +9.5% | 24.79 US$ | +13.3% | 28.2× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 303 التي وسمتها IDEXX Laboratories, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مليون US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 154 مليون US$ | 122 مليون US$ | +26.0% | 110 مليون US$ | 114 مليون US$ | -3.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 616 مليون US$ | 567 مليون US$ | +8.6% | 552 مليون US$ | 474 مليون US$ | +16.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 13.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | +18.8% | 11.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -10.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 11.3 مليون US$2025-12-31 | 12.6 مليون US$ | -10.2% | 11.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -10.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | 86.6 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | -2.9% | 88.7 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | +42.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 18.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | +27.9% | 14.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -30.8% |
| Accrued Liabilities, Current | 521 مليون US$ | 489 مليون US$ | +6.6% | 530 مليون US$ | 502 مليون US$ | +5.6% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 90.5 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | +4.8% | 87.6 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | +12.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 926 مليون US$2025-12-31 | 835 مليون US$ | +10.9% | 926 مليون US$ | 835 مليون US$ | +10.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -60.5 مليون US$ | -73 مليون US$ | +17.1% | -68.8 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | +26.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.96 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | +9.3% | 1.83 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | +9.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | 4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | +17.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 20.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | +18.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 16.2 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | +12.4% | 60 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | -0.5% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 250 ألف US$2024-12-31 | 1.48 مليون US$ | -83.2% |
| Assets | 3.71 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | +9.5% | 3.35 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | +1.7% |
| Assets, Current | 1.5 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | +1.6% | 1.41 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +1.0% |
| Assets, Noncurrent | 2.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | +15.6% | 1.94 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | +2.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 20.2 مليون US$ | – | – | 1.8 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | -21.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 4.11 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | +344.2% | 15.6 مليون US$ | 15 مليون US$ | +3.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 20.9 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -2.8% | 21.4 مليون US$ | 22 مليون US$ | -2.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 198 مليون US$ | 208 مليون US$ | -5.1% | 180 مليون US$ | 288 مليون US$ | -37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 198 مليون US$ | 208 مليون US$ | -5.1% | 180 مليون US$ | 288 مليون US$ | -37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 603 ألف US$ | 43.6 مليون US$ | -98.6% | -108 مليون US$ | -166 مليون US$ | +34.7% |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 26 ألف | 60 ألف | -56.7% | 59 ألف | 60 ألف | -1.7% |
| Common Stock, Other Value, Outstanding | 5.97 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | -4.2% | 6.09 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | +3.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 120 مليون | 120 مليون | 0.0% | 120 مليون | 120 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 مليون | 108 مليون | +0.5% | 108 مليون | 108 مليون | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 78.8 مليون | 80 مليون | -1.5% | 79.7 مليون | 81.6 مليون | -2.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 10.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | +0.5% | 10.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | +0.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 320 مليون US$ | 279 مليون US$ | +14.9% | 1.08 مليار US$ | 865 مليون US$ | +25.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 85.7 مليون US$ | 72 مليون US$ | +19.2% | 75.8 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | +24.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 263 مليون US$ | 217 مليون US$ | +21.4% | 237 مليون US$ | 186 مليون US$ | +27.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 40.2 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | +12.6% | 35.3 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | +4.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 32.7 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | +5.3% | 32.2 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | +19.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 450 مليون US$ | 422 مليون US$ | +6.6% | 1.64 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +8.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61.7 مليون US$ | 168 مليون US$ | -63.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42.6 مليون US$ | 41 مليون US$ | +3.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 134 مليون US$ | 246 مليون US$ | -45.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29.3 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | -21.2% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Fair Value of Shares Issued | 3.7 مليون US$ | 2 مليون US$ | +85.0% | – | – | – |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | 2.2 مليون US$2025-12-31 | – | – | 2.2 مليون US$ | – | – |
| Deferred Costs, Current | 83 مليون US$ | 70 مليون US$ | +18.5% | 73.6 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | +19.3% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 194 مليون US$ | 167 مليون US$ | +15.9% | 177 مليون US$ | 135 مليون US$ | +30.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | +574.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.04 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | -2.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 26.1 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | -17.2% | 27.9 مليون US$ | 126 مليون US$ | -77.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 131 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | +642.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 61.2 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | +1,542.5% | 31.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | +181.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -1.52 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | -101.6% | 131 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | +642.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9.28 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | +297.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 9.96 مليون US$2025-12-31 | 5.74 مليون US$ | +73.3% | 9.96 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | +73.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 186 مليون US$2025-12-31 | 278 مليون US$ | -33.2% | 186 مليون US$ | 278 مليون US$ | -33.2% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 2.02 مليون US$2025-12-31 | 92.9 مليون US$ | -97.8% | 2.02 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | -97.8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 28.2 مليون US$2025-12-31 | 24 مليون US$ | +17.5% | 28.2 مليون US$ | 24 مليون US$ | +17.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 114 مليون US$2024-12-31 | 100 مليون US$ | +13.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 150 مليون US$2025-12-31 | 247 مليون US$ | -39.2% | 150 مليون US$ | 247 مليون US$ | -39.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 5.31 مليون US$2025-12-31 | 6.65 مليون US$ | -20.1% | 5.31 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | -20.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-05