قائمة التدفقات النقدية لـ Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3,182 موظف · الرئيس التنفيذي Milan Galik
- السعر
- 76.90 US$ -5.96%
- القيمة السوقية
- 135 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 129 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-19
في Q3 '26 حققت Interactive Brokers Group (IBKR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 739 مليون US$ | 795 مليون US$ | 809 مليون US$ | 834 مليون US$ | 969 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 314 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 26 مليون US$ | 32 مليون US$ | 31 مليون US$ | 28 مليون US$ | 31 مليون US$ | 28 مليون US$ | 33 مليون US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 21 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | 9 مليون US$ | 20 مليون US$ | 13 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.55 مليار US$ | 819 مليون US$ | 760 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 800 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 327 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10 مليون US$ | 18 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 23 مليون US$ | -7 مليون US$ | -7 مليون US$ | -37 مليون US$ | 16 مليون US$ | 19 مليون US$ | 9 مليون US$ | -314 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.37 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9 مليون US$ | -12 مليون US$ | -11 مليون US$ | -11 مليون US$ | -15 مليون US$ | -16 مليون US$ | -14 مليون US$ | -15 مليون US$ | -22 مليون US$ | -26 مليون US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -16 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -24 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -28 مليون US$ | -29 مليون US$ | -38 مليون US$ | -4 مليون US$ | -48 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25 مليون US$ | -13 مليون US$ | -14 مليون US$ | -35 مليون US$ | 18 مليون US$ | -26 مليون US$ | -42 مليون US$ | -44 مليون US$ | -59 مليون US$ | -12 مليون US$ | -66 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 22 مليون US$ | -19 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 9 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -146 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -11 مليون US$ | -11 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27 مليون US$ | -35 مليون US$ | -36 مليون US$ | -36 مليون US$ | -36 مليون US$ | -39 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -103 مليون US$ | -123 مليون US$ | -303 مليون US$ | -172 مليون US$ | -139 مليون US$ | -196 مليون US$ | -303 مليون US$ | -196 مليون US$ | -156 مليون US$ | -273 مليون US$ | -253 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -108 مليون US$ | -137 مليون US$ | -333 مليون US$ | -177 مليون US$ | -186 مليون US$ | -225 مليون US$ | -331 مليون US$ | -230 مليون US$ | -183 مليون US$ | -316 مليون US$ | -287 مليون US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 148 مليون US$ | -102 مليون US$ | -10 مليون US$ | 153 مليون US$ | -248 مليون US$ | 107 مليون US$ | 306 مليون US$ | -38 مليون US$ | 16 مليون US$ | -79 مليون US$ | -57 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.38 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | -64.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.36 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 66 مليون US$ | 32 مليون US$ | 120 مليون US$ | 61 مليون US$ | 66 مليون US$ | 40 مليون US$ | 153 مليون US$ | 58 مليون US$ | 65 مليون US$ | 15 مليون US$ | 166 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 942 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 963 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 699 مليون US$ | 793 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | 52 مليون US$ | 62 مليون US$ | 74 مليون US$ | 84 مليون US$ | 94 مليون US$ | 96 مليون US$ | 93 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 51 مليون US$ | 53 مليون US$ | 58 مليون US$ | 60 مليون US$ | 65 مليون US$ | 80 مليون US$ | 92 مليون US$ | 100 مليون US$ | 112 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 27 مليون US$ | 147 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24 مليون US$ | 9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 20 مليون US$ | 30 مليون US$ | -2 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -174 مليون US$ | 121 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7 مليون US$ | -74 مليون US$ | 4 مليون US$ | 37 مليون US$ | -20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 15 مليون US$ | -2 مليون US$ | 36 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 635 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27 مليون US$ | -28 مليون US$ | -36 مليون US$ | -74 مليون US$ | -50 مليون US$ | -77 مليون US$ | -69 مليون US$ | -49 مليون US$ | -49 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17 مليون US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | -19 مليون US$ | -5 مليون US$ | -116 مليون US$ | -5 مليون US$ | -26 مليون US$ | -40 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 23 مليون US$ | 45 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6 مليون US$ | -26 مليون US$ | -57 مليون US$ | -89 مليون US$ | -50 مليون US$ | -188 مليون US$ | -67 مليون US$ | -52 مليون US$ | -44 مليون US$ | -171 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 74 مليون US$ | -59 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 102 مليون US$ | -92 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -26 مليون US$ | -21 مليون US$ | -45 مليون US$ | -27 مليون US$ | -17 مليون US$ | -27 مليون US$ | -20 مليون US$ | -34 مليون US$ | -54 مليون US$ | -84 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -26 مليون US$ | -28 مليون US$ | -29 مليون US$ | -31 مليون US$ | -32 مليون US$ | -38 مليون US$ | -40 مليون US$ | -42 مليون US$ | -92 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -236 مليون US$ | -287 مليون US$ | -367 مليون US$ | -386 مليون US$ | -300 مليون US$ | -392 مليون US$ | -424 مليون US$ | -581 مليون US$ | -740 مليون US$ | -851 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -189 مليون US$ | -374 مليون US$ | -399 مليون US$ | -419 مليون US$ | -229 مليون US$ | -523 مليون US$ | -470 مليون US$ | -624 مليون US$ | -833 مليون US$ | -969 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -25 مليون US$ | 65 مليون US$ | -79 مليون US$ | 24 مليون US$ | 124 مليون US$ | -97 مليون US$ | -111 مليون US$ | 122 مليون US$ | -207 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 415 مليون US$ | 730 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 608 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 8.02 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 29 مليون US$ | 47 مليون US$ | 50 مليون US$ | 51 مليون US$ | 64 مليون US$ | 114 مليون US$ | 148 مليون US$ | 228 مليون US$ | 279 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 77 مليون US$ | 209 مليون US$ | 444 مليون US$ | 654 مليون US$ | 284 مليون US$ | 222 مليون US$ | 833 مليون US$ | 3.32 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01