البيانات المالية لـ Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3,182 موظف · الرئيس التنفيذي Milan Galik
- السعر
- 76.90 US$ -5.96%
- القيمة السوقية
- 135 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 129 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-19
الإيرادات (TTM)11.6 مليار US$+17.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)87.0%+1.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 10.1 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.18 مليار US$+28.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)11.4 مليار US$-28.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 66 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.60 US$+24.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد5.92 مليار US$+40.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 135 مليار US$ EV 129 مليار US$
- الإيرادات
- 11.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- 10.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 29.2×
- P/S
- 11.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 12.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 11.4 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.18 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-01-19
- توزيعات الأرباح
- 0.34 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتسارع: 18.1% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.19 مليار US$، مقابل متوسط 15.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 87.0% (TTM)، +1.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 19.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.1%.
- 82.1% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 5.54 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 10.1 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.6% من الإيرادات (قبل عام 0.6%)تم استثمار 66 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+10.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 11.4 مليار US$ = 966.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 257 مليون US$ إلى المساهمين = 2.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 146 مليون US$ (قبل عام 84 مليون US$)، التوزيعات 111 مليون US$، التعويضات بالأسهم 93 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.7% خلال عام454 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 447 مليون قبل عام.
- صافي النقد 5.92 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 5.94 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 18 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 4.22 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.19 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | +18.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 95.8% | 90.8% | +5.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 2.78 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | +17.6% |
| الهامش التشغيلي | 86.9% | 87.2% | -0.3 ن.م |
| صافي الدخل | 314 مليون US$ | 263 مليون US$ | +19.4% |
| EPS المخفّض | 0.69 US$ | 0.59 US$ | +16.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 US$ | 4.48 مليار US$ | -100.0% |
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 15 مليون US$ | -100.0% |
| التدفق النقدي الحر | 0 US$ | 4.46 مليار US$ | -100.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 31 مليون US$ | -100.0% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions | 673 مليون US$ | +30.4% | 89.7% | 2.41 مليار US$ | -13.6% | |
| Risk Exposure Fees | 25 مليون US$ | +47.1% | 3.3% | 86 مليون US$ | -43.4% | |
| Market Data Fees | 23 مليون US$ | +15.0% | 3.1% | 84 مليون US$ | -24.3% | |
| Payments For Order Flow | 18 مليون US$ | +100.0% | 2.4% | 62 مليون US$ | -10.1% | |
| Others | 11 مليون US$ | +57.1% | 1.5% | 52 مليون US$ | -5.5% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | 1.28 مليار US$ | +27.6% | 67.7% | 4.75 مليار US$ | +21.2% | |
| Non Us | 612 مليون US$ | +29.1% | 32.3% | 2.11 مليار US$ | +21.4% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 11.4 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -66 مليون US$
- إعادة الشراء
- -146 مليون US$
- التوزيعات
- -111 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 3 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 93 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 11.4 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 2.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29.2× | 22.5× | 14.8× – 28.8× |
| EV / EBITDA | 12.7× | 11.6× | 6.4× – 18.4× |
| EV / المبيعات | 11.1× | 9.2× | 5.4× – 13.1× |
| السعر / FCF | 11.9× | 1.8× | 1.3× – 2.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.6× | 3.6× | 2.5× – 5.3× |
| عائد FCF | 8.4% | 56.5% | 45.4% – 77.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 15.5% | 17.0% | 8.3% – 23.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 20.4% | 15.8% | 12.9% – 18.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 105.00 US$ (+36.5%)
النطاق 97.00 US$ – 117.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء9
احتفاظ9
بيع1
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 205 التي وسمتها Interactive Brokers Group, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 44 مليون US$ | 30 مليون US$ | +46.7% | 34 مليون US$ | 31 مليون US$ | +9.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 34 مليون US$ | 23 مليون US$ | +47.8% | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | -4.0% |
| Accrued Liabilities | 973 مليون US$ | 664 مليون US$ | +46.5% | 818 مليون US$ | 665 مليون US$ | +23.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 63 مليون US$2025-12-31 | 51 مليون US$ | +23.5% | 63 مليون US$ | 51 مليون US$ | +23.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 20 مليون US$ | 62 مليون US$ | -67.7% | 56 مليون US$ | -45 مليون US$ | +224.4% |
| Additional Paid in Capital | 2.02 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | +7.3% | 1.96 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | +7.8% |
| Advertising Expense | 27 مليون US$ | 26 مليون US$ | +3.8% | 102 مليون US$ | 67 مليون US$ | +52.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | 32 مليون US$ | 28 مليون US$ | +14.3% | 118 مليون US$ | 112 مليون US$ | +5.4% |
| Assets | 247 مليار US$ | 181 مليار US$ | +36.3% | 203 مليار US$ | 150 مليار US$ | +35.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | 14.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | +6.7% | 14.1 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | +13.7% |
| Broker-Dealer, Minimum Net Capital Required, Parent, Aggregate Indebtedness Standard | 3.6 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +62.4% | 2.93 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | +40.0% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | 177 مليار US$ | 138 مليار US$ | +27.7% | 154 مليار US$ | 115 مليار US$ | +33.8% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 819 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | -51.3% | 1.57 مليار US$ | 476 مليون US$ | +229.0% |
| Brokerage Commissions Revenue | 673 مليون US$ | 516 مليون US$ | +30.4% | 2.15 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +26.6% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 94 مليون US$2025-12-31 | 88 مليون US$ | +6.8% | 94 مليون US$ | 88 مليون US$ | +6.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 7.71 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | +64.5% | 4.96 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | +36.6% |
| Cash Reserve Deposit Required and Made | 56.6 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | +25.6% | 50.3 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | +37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 64.3 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | +29.3% | 55.3 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | +37.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 5.81 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | -17.9% | 15.1 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | +97.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.44 مليار2026-03-31 | – | – | 1.44 مليار | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.09 US$ | 0.08 US$ | +9.4% | 0.03 US$2023-12-31 | 0.10 US$ | -75.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | – | – | 0.01 US$2019-12-31 | 0.01 US$ | 0.0% |
| Communication | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0.0% | 43 مليون US$ | 39 مليون US$ | +10.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 984 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -2.5% | 3.66 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | +46.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 297 مليون US$ | 303 مليون US$ | -2.0% | 1.09 مليار US$ | 702 مليون US$ | +54.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1.28 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -2.4% | 4.75 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | +48.4% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 141 مليون US$ | 133 مليون US$ | +6.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 196 مليون US$ | 135 مليون US$ | +45.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 373 مليون US$ | 290 مليون US$ | +28.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 36 مليون US$ | 22 مليون US$ | +63.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 43 مليون US$ | 8 مليون US$ | +437.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -200.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 10 مليون US$ | 9 مليون US$ | +11.1% | 41 مليون US$ | -2 مليون US$ | +2,150.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 مليون US$ | -9 مليون US$ | +111.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 272 مليون US$2025-12-31 | 250 مليون US$ | +8.8% | 272 مليون US$ | 250 مليون US$ | +8.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 249 مليون US$2025-12-31 | 237 مليون US$ | +5.1% | 249 مليون US$ | 237 مليون US$ | +5.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 28 مليون US$2025-12-31 | 35 مليون US$ | -20.0% | 28 مليون US$ | 35 مليون US$ | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | – | – | – | 688 مليون US$2024-12-31 | 682 مليون US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 22 مليون US$2025-12-31 | 19 مليون US$ | +15.8% | 22 مليون US$ | 19 مليون US$ | +15.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 23 مليون US$2025-12-31 | 13 مليون US$ | +76.9% | 23 مليون US$ | 13 مليون US$ | +76.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 23 مليون US$2025-12-31 | 10 مليون US$ | +130.0% | 23 مليون US$ | 10 مليون US$ | +130.0% |
| Defined Contribution Plan, Cost | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | 0.0% | 0.0% | – | 10.0% | 50.0% | -80.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | 0.0% | 0.0% | – | 50.0% | 10.0% | +400.0% |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | 17 مليون US$ | 15 مليون US$ | +13.3% | 61 مليون US$ | 67 مليون US$ | -9.0% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed | 55.4 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | +9.0% | 39.2 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Amount Offset Against Collateral | 401 مليون US$ | 489 مليون US$ | -18.0% | 449 مليون US$ | 225 مليون US$ | +99.6% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Gross | 55.4 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | +9.0% | 39.2 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | +17.5% |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Liability | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned | 43.8 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | +103.3% | 25.3 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | +53.9% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Amount Offset Against Collateral | 1.78 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +14.7% | 1.93 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +56.1% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Asset | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross | 45.6 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | +111.6% | 25.3 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | +53.9% |
| Dividends, Common Stock | 39 مليون US$ | 35 مليون US$ | +11.4% | 134 مليون US$ | 92 مليون US$ | +45.7% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.70 US$ | 0.51 US$ | +37.3% | 2.23 US$ | 1.75 US$ | +27.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.69 US$ | 0.51 US$ | +35.3% | 2.22 US$ | 1.73 US$ | +28.3% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -57 مليون US$ | 306 مليون US$ | -118.6% | 391 مليون US$ | -207 مليون US$ | +288.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01