الميزانية العمومية لـ Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3,182 موظف · الرئيس التنفيذي Milan Galik
- السعر
- 76.90 US$ -5.96%
- القيمة السوقية
- 135 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 129 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-19
في نهاية Q3 '26 امتلكت Interactive Brokers Group (IBKR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 5.94 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 18 مليون US$. إجمالي الأصول 243 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 220 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.22 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.75 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 46.5 مليار US$ | 53.5 مليار US$ | 57.6 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 67.1 مليار US$ | 66.8 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | 82.8 مليار US$ | 96.2 مليار US$ | 92.5 مليار US$ | 115 مليار US$ | 111 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 64.3 مليار US$ | 59.3 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | 66.4 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 68.6 مليار US$ | 82.1 مليار US$ | 87.6 مليار US$ | 77 مليار US$ | 95.5 مليار US$ | 96.2 مليار US$ | 97.1 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 115 مليار US$ | 117 مليار US$ | 121 مليار US$ | 129 مليار US$ | 135 مليار US$ | 139 مليار US$ | 157 مليار US$ | 176 مليار US$ | 178 مليار US$ | 193 مليار US$ | 219 مليار US$ | 214 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 12.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 24 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 955 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 13.7 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 128 مليار US$ | 132 مليار US$ | 137 مليار US$ | 149 مليار US$ | 150 مليار US$ | 158 مليار US$ | 181 مليار US$ | 200 مليار US$ | 203 مليار US$ | 219 مليار US$ | 247 مليار US$ | 243 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 102 مليار US$ | 103 مليار US$ | 105 مليار US$ | 115 مليار US$ | 116 مليار US$ | 123 مليار US$ | 141 مليار US$ | 152 مليار US$ | 157 مليار US$ | 164 مليار US$ | 177 مليار US$ | 180 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 311 مليون US$ | 319 مليون US$ | 320 مليون US$ | 327 مليون US$ | 311 مليون US$ | 297 مليون US$ | 283 مليون US$ | 317 مليون US$ | 321 مليون US$ | 315 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17 مليون US$ | 14 مليون US$ | 11 مليون US$ | 33 مليون US$ | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | 19 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 103 مليار US$ | 103 مليار US$ | 105 مليار US$ | 115 مليار US$ | 117 مليار US$ | 123 مليار US$ | 141 مليار US$ | 152 مليار US$ | 157 مليار US$ | 165 مليار US$ | 179 مليار US$ | 184 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.3 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 894 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 193 مليون US$ | 236 مليون US$ | 473 مليون US$ | 381 مليون US$ | 293 مليون US$ | 252 مليون US$ | 494 مليون US$ | 27.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 36 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 11.5 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 36 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 114 مليار US$ | 118 مليار US$ | 121 مليار US$ | 133 مليار US$ | 134 مليار US$ | 140 مليار US$ | 163 مليار US$ | 181 مليار US$ | 183 مليار US$ | 197 مليار US$ | 225 مليار US$ | 220 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 6.22 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.85 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 0 US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 8 مليون US$ | -18 مليون US$ | -20 مليون US$ | 19 مليون US$ | -45 مليون US$ | -17 مليون US$ | 62 مليون US$ | 52 مليون US$ | 56 مليون US$ | 35 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.58 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 11.4 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 904 مليون US$ | 19 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.61 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.93 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 20.5 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 58.8 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 67.1 مليار US$ | 96.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.1 مليار US$ | 57 مليار US$ | 64.3 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 77 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 22.4 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 35 مليار US$ | 45 مليار US$ | 99.4 مليار US$ | 103 مليار US$ | 115 مليار US$ | 135 مليار US$ | 178 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 13 مليون US$ | 14 مليون US$ | 20 مليون US$ | 62 مليون US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.1 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 544 مليون US$ | 8.85 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 28 مليون US$ | 29 مليون US$ | 33 مليون US$ | 34 مليون US$ | 37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 30.1 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 50 مليار US$ | 911 مليون US$ | 926 مليون US$ | 955 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 32.2 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 54.7 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 71.7 مليار US$ | 95.7 مليار US$ | 109 مليار US$ | 115 مليار US$ | 128 مليار US$ | 150 مليار US$ | 203 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 42.1 مليار US$ | 48 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | 76.4 مليار US$ | 86.7 مليار US$ | 94 مليار US$ | 102 مليار US$ | 116 مليار US$ | 157 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 6 مليون US$ | 22 مليون US$ | 41 مليون US$ | 29 مليون US$ | 6 مليون US$ | 8 مليون US$ | 193 مليون US$ | 311 مليون US$ | 311 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 74 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 17 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 118 مليون US$ | 27 مليون US$ | 18 مليون US$ | 17 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 42.1 مليار US$ | 49.3 مليار US$ | 48.5 مليار US$ | 58.7 مليار US$ | 76.5 مليار US$ | 86.9 مليار US$ | 94.4 مليار US$ | 103 مليار US$ | 117 مليار US$ | 157 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.29 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.43 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 852 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | 352 مليون US$ | 182 مليون US$ | 146 مليون US$ | 193 مليون US$ | 293 مليون US$ | 25.5 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.72 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 48.9 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | 86.7 مليار US$ | 98.9 مليار US$ | 104 مليار US$ | 114 مليار US$ | 134 مليار US$ | 183 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 203 مليون US$ | 251 مليون US$ | 390 مليون US$ | 520 مليون US$ | 683 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2 مليون US$ | 9 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 4 مليون US$ | -22 مليون US$ | 8 مليون US$ | -45 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 974 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.37 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 19 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.44 مليار US$ | 915 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 952 مليون US$ | 5.66 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01