قائمة التدفقات النقدية لـ GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2,580 موظف · الرئيس التنفيذي William Staples
- السعر
- 54.09 US$ -4.52%
- القيمة السوقية
- 9.01 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.79 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.20 US$
في Q2 '27 حققت GitLab Inc. (GTLB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.09 مليون US$، واستثمرت 213 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.31 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 214 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -286 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -10 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.64 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 41.3 مليون US$ | 43 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 49 مليون US$ | 48 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 229 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | 39 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -263 مليون US$ | -620 ألف US$ | 61.4 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | 87 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.04 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 9.29 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.96 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -177 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 106 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 149 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -736 ألف US$ | -329 ألف US$ | -700 ألف US$ | -8.16 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -912 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | -3.97 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -213 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -20.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -239 مليون US$ | -242 مليون US$ | -144 مليون US$ | -119 مليون US$ | -240 مليون US$ | -204 مليون US$ | -246 مليون US$ | -238 مليون US$ | -314 مليون US$ | -213 مليون US$ | -222 مليون US$ | -200 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 254 مليون US$ | 207 مليون US$ | 255 مليون US$ | 121 مليون US$ | 149 مليون US$ | 184 مليون US$ | 165 مليون US$ | 184 مليون US$ | 242 مليون US$ | 164 مليون US$ | 229 مليون US$ | 190 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -450 ألف US$ | 0 US$ | 457 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 14.6 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | -5.16 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -53 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -529 ألف US$ | -416 ألف US$ | -160 ألف US$ | -748 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.72 مليون US$ | 15 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.25 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -290 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 331 ألف US$ | 502 ألف US$ | -439 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 300 ألف US$ | -300 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 12.1 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 132 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -262 مليون US$ | 51 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 106 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.7 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -178 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 147 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.83 مليون US$ | 888 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 792 ألف US$ | 189 مليون US$ | -190 مليون US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.61 مليون US$ | -77 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -131 مليون US$ | -192 مليون US$ | -158 مليون US$ | -182 مليون US$ | -430 مليون US$ | -9.12 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 222 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | 30 مليون US$ | 123 مليون US$ | 163 مليون US$ | 186 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.4 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | 242 مليون US$ | -292 مليون US$ | -8.46 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.3 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | 54 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -60.2 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | 35 مليون US$ | -64 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -933 ألف US$ | -3.54 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 26.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 0 US$ | -20.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -822 مليون US$ | -816 مليون US$ | -708 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 232 مليون US$ | 734 مليون US$ | 708 مليون US$ | 755 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 91 ألف US$ | 0 US$ | -9.62 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | 457 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -842 ألف US$ | -27.4 مليون US$ | -544 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -820 ألف US$ | -590 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | -3.14 مليون US$ | 0 US$ | -4.9 مليون US$ | -945 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 271 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 675 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 132 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 343 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | 602 مليون US$ | -587 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -60.2 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.99 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 838 ألف US$ | 6.9 مليون US$ | 191 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02