البيانات المالية لـ GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2,580 موظف · الرئيس التنفيذي William Staples
- السعر
- 54.09 US$ -4.52%
- القيمة السوقية
- 9.01 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.79 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.20 US$
الإيرادات (TTM)1.06 مليار US$+23.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-8.5%+3.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -90.2 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-52.7 مليون US$-417.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)214 مليون US$+496.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 9.62 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.32 US$-882.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.26 مليار US$+7.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 9.01 مليار US$ EV 8.79 مليار US$
- الإيرادات
- 1.06 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +18% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -5.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -171.5× المستقبلي 62.4× (FY2027)
- P/S
- 8.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -238.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 214 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -52.7 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.13 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-01 الإيرادات المتوقعة 282 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-01): الإيرادات أعلى بمقدار 4.8%، EPS أعلى بمقدار 33.5%الإيرادات 286 مليون US$ مقابل 273 مليون US$ المتوقعة (+4.8%)؛ EPS 0.24 US$ مقابل 0.18 US$ (+33.5%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 21.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 286 مليون US$، مقابل متوسط 25.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -8.5% (TTM)، +3.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 10.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 23.0%.
- النفقات الرأسمالية 0.9% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 9.62 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+59.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 214 مليون US$.
- أُعيد 155 مليون US$ إلى المساهمين = 72.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 155 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 230 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.7% خلال عام169 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 166 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.26 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.26 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.17 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 286 مليون US$ | 236 مليون US$ | +21.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 84.1% | 87.9% | -3.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -56.9 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -210.3% |
| الهامش التشغيلي | -19.9% | -7.8% | -12.1 ن.م |
| صافي الدخل | -36.8 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -300.1% |
| EPS المخفّض | -0.22 US$ | -0.06 US$ | -296.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.09 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -106.3% |
| النفقات الرأسمالية | 213 ألف US$ | 2.9 مليون US$ | -92.7% |
| التدفق النقدي الحر | -3.31 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | -107.1% |
| R&D | 95 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | +32.9% |
| التعويضات بالأسهم | 75 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | +38.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-01| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 286 مليون US$ | 273 مليون US$ | +4.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.24 US$ | 0.18 US$ | +33.5% |
من تقرير 2026-09-01 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Software | 258 مليون US$ | +21.5% | 45.1% | 1.15 مليار US$ | – | |
| Subscription and Circulation | 161 مليون US$ | +14.3% | 28.1% | 609 مليون US$ | +18.4% | |
| Subscription, Software As A Service | 97.6 مليون US$ | +35.5% | 17.0% | 346 مليون US$ | +36.5% | |
| License, Professional Services, and Other | 27.9 مليون US$ | +20.1% | 4.9% | 120 مليون US$ | – | |
| License | 20.7 مليون US$ | +13.9% | 3.6% | 74.6 مليون US$ | +5.2% | |
| Professional Services and Other | 7.28 مليون US$ | +41.8% | 1.3% | 25.5 مليون US$ | +33.5% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 239 مليون US$ | +22.9% | 83.5% | 873 مليون US$ | +24.1% | |
| Europe | 39.8 مليون US$ | +10.2% | 13.9% | 156 مليون US$ | +15.4% | |
| Asia Pacific | 7.24 مليون US$ | +38.9% | 2.5% | 26.3 مليون US$ | +35.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 223 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -9.62 مليون US$
- إعادة الشراء
- -155 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 230 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 214 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 72.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -171.5× | – | – |
| EV / EBITDA | -238.7× | – | – |
| EV / المبيعات | 8.3× | 17.8× | 5.8× – 33.2× |
| السعر / FCF | 42.2× | 177.1× 2 من 5 سنوات | 26.1× – 328.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.9× | 12.4× | 5.9× – 19.6× |
| عائد FCF | 2.4% | 0.4% | -1.1% – 3.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -9.0% | -15.4% | -29.1% – -1.8% |
| العائد على حقوق الملكية | -5.5% | -25.0% | -76.0% – -0.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 50.71 US$ (-6.2%)
النطاق 26.00 US$ – 70.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء11
احتفاظ18
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.13 مليار US$ | +18.4% | 0.87 US$ | +347.5% | 62.4× | 15 |
| FY2028 | 1.31 مليار US$ | +15.5% | 1.04 US$ | +19.9% | 52.1× | 14 |
| FY2029 | 1.51 مليار US$ | +15.4% | 1.26 US$ | +21.1% | 43.0× | 4 |
| FY2030 | 1.72 مليار US$ | +14.0% | 1.45 US$ | +15.2% | 37.3× | 1 |
| FY2031 | 1.95 مليار US$ | +13.7% | 1.72 US$ | +18.6% | 31.4× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 255 التي وسمتها GitLab Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 ألف US$ | 0 US$ | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 9.96 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -12.6% | 9.21 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | +22.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 257 مليون US$ | 198 مليون US$ | +30.1% | 304 مليون US$ | 265 مليون US$ | +15.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 1.02 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | -13.4% | 967 ألف US$ | 991 ألف US$ | -2.4% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 364 ألف US$ | 2.6 مليون US$ | -86.0% | 8.21 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -51.0% |
| Accretion Expense | 0 US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 100 ألف US$ | -100.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 19.1 مليون US$2026-01-31 | 18.8 مليون US$ | +1.5% | 19.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | +1.5% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 2.95 مليون US$2026-01-31 | 2.96 مليون US$ | -0.1% | 2.95 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | -0.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 16.4 مليون US$2026-01-31 | 13.1 مليون US$ | +25.3% | 16.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | +25.3% |
| Accrued Payroll Taxes | 8.35 مليون US$2026-01-31 | 8.13 مليون US$ | +2.7% | 8.35 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | +2.7% |
| Accrued Sales Commission, Current | 14.6 مليون US$2026-01-31 | 16.5 مليون US$ | -12.0% | 14.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -12.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.92 مليون US$2026-01-31 | 3.08 مليون US$ | +59.9% | 4.92 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | +59.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 460 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | +130.4% | 6.88 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | +180.8% |
| Additional Paid in Capital | 2.19 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | +5.3% | 2.21 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | +13.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | 34.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | +0.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 8.07 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | -0.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3.66 مليون | -1.25 مليون | +392.0% | 13 مليون | 14.7 مليون | -11.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 75 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | +38.2% | 216 مليون US$ | 186 مليون US$ | +15.9% |
| Assets | 1.66 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +10.9% | 1.72 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +23.1% |
| Assets, Current | 1.6 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | +11.1% | 1.66 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | +23.9% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 3.75 مليون US$ | -100.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 914 ألف US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 914 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 0 US$ | 842 ألف US$ | -100.0% | 247 ألف US$2025-01-31 | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 10.6 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -20.9% | 54.9 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | +10.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 39.6 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | +12.1% | 42.7 مليون US$ | 39 مليون US$ | +9.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 27.4 مليون US$ | 19 مليون US$ | +44.7% | 23.7 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | +17.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 226 مليون US$ | 261 مليون US$ | -13.3% | 230 مليون US$ | 228 مليون US$ | +0.8% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 154 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 226 مليون US$ | 261 مليون US$ | -13.3% | 230 مليون US$ | 228 مليون US$ | +0.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -109 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | -2,026.8% | 1.93 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | +103.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 946 ألف US$ | -196 ألف US$ | +582.7% | -1.98 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | +42.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -40.9 مليون US$ | -9.26 مليون US$ | -341.5% | -40.6 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -135.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -39.9 مليون US$ | -9.46 مليون US$ | -322.3% | -42.5 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -105.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 533 مليون US$2026-04-30 | 451 مليون US$ | +18.3% | 545 مليون US$ | 443 مليون US$ | +23.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 20.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | -19.1% | 27 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | +2.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 213 مليون US$2026-04-30 | 162 مليون US$ | +31.8% | 396 مليون US$ | 332 مليون US$ | +19.3% |
| Cost of Revenue | 45.6 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | +60.1% | 121 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | +41.8% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 773 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | -61.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9.33 مليون US$ | -68 مليون US$ | +113.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10.1 مليون US$ | -66 مليون US$ | +115.3% |
| Customer Refund Liability, Current | 743 ألف US$2026-01-31 | 6.27 مليون US$ | -88.1% | 743 ألف US$ | 6.27 مليون US$ | -88.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 361 مليون US$ | 329 مليون US$ | +9.7% | 419 مليون US$ | 174 مليون US$ | +140.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 672 مليون US$ | 575 مليون US$ | +16.7% | 610 مليون US$ | 590 مليون US$ | +3.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 5.99 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 2 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 850 مليون US$ | 740 مليون US$ | +14.9% | 171 مليون US$ | 235 مليون US$ | -27.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 2.43 مليون US$ | 821 ألف US$ | +196.1% | 84 ألف US$ | 362 ألف US$ | -76.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 360 مليون US$ | 329 مليون US$ | +9.4% | 419 مليون US$ | 174 مليون US$ | +141.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 671 مليون US$ | 575 مليون US$ | +16.7% | 611 مليون US$ | 591 مليون US$ | +3.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | 1.03 مليار US$ | 904 مليون US$ | +14.2% | 1.03 مليار US$ | 764 مليون US$ | +34.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 1.03 مليار US$ | 904 مليون US$ | +14.0% | 1.03 مليار US$ | 765 مليون US$ | +34.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 850 مليون US$ | 740 مليون US$ | +14.9% | 171 مليون US$ | 241 مليون US$ | -29.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 2.43 مليون US$ | 821 ألف US$ | +196.1% | 84 ألف US$ | 364 ألف US$ | -76.9% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 1.03 مليار US$ | 904 مليون US$ | +14.0% | 1.03 مليار US$ | 765 مليون US$ | +34.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | -3 آلاف US$ | +100.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 401 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | +103.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 401 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | +103.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 13.6 مليون US$2026-01-31 | 12.4 مليون US$ | +9.6% | 13.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | +9.6% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 83.1 مليون US$2026-01-31 | 98.7 مليون US$ | -15.8% | 83.1 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | -15.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02