الميزانية العمومية لـ GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2,580 موظف · الرئيس التنفيذي William Staples
- السعر
- 54.09 US$ -4.52%
- القيمة السوقية
- 9.01 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.79 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.20 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت GitLab Inc. (GTLB) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.26 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 0 US$. إجمالي الأصول 1.66 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 690 مليون US$، وحقوق المساهمين 926 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 285 مليون US$ | 288 مليون US$ | 420 مليون US$ | 439 مليون US$ | 177 مليون US$ | 228 مليون US$ | 256 مليون US$ | 261 مليون US$ | 224 مليون US$ | 230 مليون US$ | 335 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 704 مليون US$ | 748 مليون US$ | 641 مليون US$ | 644 مليون US$ | 740 مليون US$ | 765 مليون US$ | 849 مليون US$ | 904 مليون US$ | 980 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 143 مليون US$ | 178 مليون US$ | 135 مليون US$ | 165 مليون US$ | 198 مليون US$ | 279 مليون US$ | 201 مليون US$ | 198 مليون US$ | 221 مليون US$ | 321 مليون US$ | 204 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| المخزون | 27.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.47 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 31 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.18 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.22 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 9.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 8.15 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.25 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 15.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.2 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 44.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 62 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 67 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.23 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.02 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 9.96 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 41.4 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 257 مليون US$ | 261 مليون US$ | 269 مليون US$ | 240 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 288 مليون US$ | 338 مليون US$ | 342 مليون US$ | 362 مليون US$ | 383 مليون US$ | 443 مليون US$ | 451 مليون US$ | 459 مليون US$ | 465 مليون US$ | 545 مليون US$ | 533 مليون US$ | 554 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.52 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 0 US$ | 98.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 586 مليون US$ | 677 مليون US$ | 675 مليون US$ | 667 مليون US$ | 465 مليون US$ | 545 مليون US$ | 556 مليون US$ | 553 مليون US$ | 566 مليون US$ | 652 مليون US$ | 643 مليون US$ | 662 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 54 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 117 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 23 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 26 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 29 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 17.1 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 7.61 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.03 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 47.8 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 33 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 37 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 634 مليون US$ | 715 مليون US$ | 707 مليون US$ | 688 مليون US$ | 482 مليون US$ | 578 مليون US$ | 589 مليون US$ | 587 مليون US$ | 603 مليون US$ | 686 مليون US$ | 674 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -1.11 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1.55 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 570 ألف US$ | -5 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 460 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 547 مليون US$ | 560 مليون US$ | 568 مليون US$ | 643 مليون US$ | 725 مليون US$ | 776 مليون US$ | 808 مليون US$ | 867 مليون US$ | 923 مليون US$ | 991 مليون US$ | 985 مليون US$ | 926 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 576 ألف US$ | 410 ألف US$ | 371 ألف US$ | 324 ألف US$ | 256 ألف US$ | 392 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 187 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -285 مليون US$ | -288 مليون US$ | -420 مليون US$ | -438 مليون US$ | -176 مليون US$ | -227 مليون US$ | -256 مليون US$ | -261 مليون US$ | -224 مليون US$ | -229 مليون US$ | -335 مليون US$ | -226 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 343 مليون US$ | 283 مليون US$ | 885 مليون US$ | 295 مليون US$ | 288 مليون US$ | 228 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 641 مليون US$ | 748 مليون US$ | 765 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 24.8 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 134 مليون US$ | 178 مليون US$ | 279 مليون US$ | 321 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 39.6 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 10.2 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 384 مليون US$ | 348 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 US$ | 0 US$ | 3.27 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 8.15 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 797 ألف US$ | 6.29 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 7.53 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.37 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 10 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.37 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 392 مليون US$ | 363 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 1.67 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 8.27 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.57 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 261 مليون US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 61.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | 179 مليون US$ | 254 مليون US$ | 338 مليون US$ | 443 مليون US$ | 545 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.12 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 77.8 مليون US$ | 127 مليون US$ | 242 مليون US$ | 306 مليون US$ | 677 مليون US$ | 545 مليون US$ | 652 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 413 ألف US$ | 0 US$ | 117 ألف US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 18.7 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 913 ألف US$ | 379 ألف US$ | 849 ألف US$ | 10.6 مليون US$ | 44 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 430 مليون US$ | 435 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 449 مليون US$ | 467 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 527 مليون US$ | 594 مليون US$ | 292 مليون US$ | 344 مليون US$ | 715 مليون US$ | 578 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأرباح المحتجزة | -206 مليون US$ | -398 مليون US$ | -553 مليون US$ | -726 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 4.09 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | -705 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -135 مليون US$ | -231 مليون US$ | 775 مليون US$ | 771 مليون US$ | 560 مليون US$ | 776 مليون US$ | 991 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | 410 ألف US$ | 392 ألف US$ | 187 ألف US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -343 مليون US$ | -283 مليون US$ | -885 مليون US$ | -294 مليون US$ | -288 مليون US$ | -227 مليون US$ | -229 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02