قائمة التدفقات النقدية لـ FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Adams Jr.
- السعر
- 180.27 US$ +10.97%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 21.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-24 EPS المتوقع 1.79 US$
في Q3 '26 حققت FTAI Aviation Ltd. (FTAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -67.7 مليون US$، واستثمرت 177 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -245 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.41 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 118 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | -220 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 165 مليون US$ | 118 مليون US$ | 116 مليون US$ | 138 مليون US$ | 125 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50.3 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 47 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 510 ألف US$ | 510 ألف US$ | 638 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 5.52 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -69.6 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 592 ألف US$ | 20.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -34.8 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | 143 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -180 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -158 مليون US$ | -285 مليون US$ | -274 مليون US$ | -146 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -52.5 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | -257 مليون US$ | -129 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -294 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | -141 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.2 مليون US$ | -345 ألف US$ | -187 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -26 مليون US$ | -110 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | -179 مليون US$ | -160 مليون US$ | -105 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -256 مليون US$ | -278 مليون US$ | -160 مليون US$ | 439 مليون US$ | -531 مليون US$ | -272 مليون US$ | -152 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -186 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 79.4 مليون US$ | 108 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -380 مليون US$ | 421 ألف US$ | -66.3 مليون US$ | 295 مليون US$ | 357 مليون US$ | 330 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 19.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.76 مليون US$ | 0 US$ | -70 مليون US$ | -140 مليون US$ | -801 ألف US$ | 801 ألف US$ | -33.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -19.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.1 مليون US$ | 0 US$ | 427 مليون US$ | -427 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.06 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 189 مليون US$ | -281 مليون US$ | 504 مليون US$ | 313 مليون US$ | 381 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | -2.61 مليون US$ | -103 مليون US$ | 642 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -182 مليون US$ | -169 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -223 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | 524 مليون US$ | 227 مليون US$ | 646 ألف US$ | 317 مليون US$ | 199 مليون US$ | 242 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 247 مليون US$ | 175 مليون US$ | 367 مليون US$ | 150 مليون US$ | 208 مليون US$ | 200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -7 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -30.1 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -41 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -191 ألف US$ | 7.44 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 208 مليون US$ | 144 مليون US$ | 342 مليون US$ | 124 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | -224 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -31 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -169 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 38 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | 190 مليون US$ | 208 مليون US$ | -209 مليون US$ | 112 مليون US$ | -75 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -243 مليون US$ | -279 مليون US$ | -348 مليون US$ | 480 مليون US$ | -573 مليون US$ | -298 مليون US$ | -262 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | -874 مليون US$ | -167 مليون US$ | -123 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -40.6 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 208 مليون US$ | -104 مليون US$ | -131 مليون US$ | -212 مليون US$ | 244 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 65.7 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 163 مليون US$ | 171 مليون US$ | 176 مليون US$ | 230 مليون US$ | 230 مليون US$ | 185 مليون US$ | 234 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -3.67 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 901 ألف US$ | 8.4 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -387 ألف US$ | 227 ألف US$ | 649 ألف US$ | 14.5 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.73 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | -7.61 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -129 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -254 مليون US$ | -702 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.6 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -246 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | -162 مليون US$ | -180 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 134 مليون US$ | 151 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | -22 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 129 مليون US$ | -188 مليون US$ | -311 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -276 مليون US$ | -564 مليون US$ | -749 مليون US$ | -901 مليون US$ | -595 مليون US$ | -768 مليون US$ | -814 مليون US$ | -777 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -752 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -28.8 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | 141 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | -682 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -148 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 50.8 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 0 US$ | 4.69 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -331 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -28.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | 0 US$ | -4.69 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 70.1 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 264 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 162 مليون US$ | 420 مليون US$ | 477 مليون US$ | 993 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -213 مليون US$ | -440 مليون US$ | -704 مليون US$ | -495 مليون US$ | -509 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -411 مليون US$ | -373 مليون US$ | -469 مليون US$ | 723 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -53.8 مليون US$ | 442 مليون US$ | 532 مليون US$ | 384 مليون US$ | 489 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -331 مليون US$ | 347 مليون US$ | 910 مليون US$ | -524 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -124 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -111 مليون US$ | -114 مليون US$ | -114 مليون US$ | -118 مليون US$ | -128 مليون US$ | -120 مليون US$ | -122 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 63.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 28 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | 531 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 32 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -131 مليون US$ | 363 مليون US$ | 598 مليون US$ | 466 مليون US$ | 365 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 44.9 مليون US$ | 282 مليون US$ | 682 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -314 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | 28 مليون US$ | 122 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | 279 مليون US$ | -387 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -246 مليون US$ | -496 مليون US$ | -616 مليون US$ | -750 مليون US$ | -532 مليون US$ | -790 مليون US$ | -834 مليون US$ | -648 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 654 ألف US$ | 1.73 مليون US$ | 721 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 0 US$ | 402 ألف US$ | 3.28 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 13.2 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 0 US$ | 142 مليون US$ | 185 مليون US$ | 151 مليون US$ | 222 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09