البيانات المالية لـ FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Adams Jr.
- السعر
- 180.27 US$ +10.97%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 21.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-24 EPS المتوقع 1.79 US$
الإيرادات (TTM)3.42 مليار US$+45.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)24.7%-6.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 844 مليون US$
صافي الدخل (TTM)529 مليون US$+8.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-1.41 مليار US$-15.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 896 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)4.93 US$+12.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-3.07 مليار US$-4.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$ EV 21.5 مليار US$
- الإيرادات
- 3.42 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +54% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 15.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 36.1× المستقبلي 32.1× (FY2026)
- P/S
- 5.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 20.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -1.41 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 529 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.85 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-24 الإيرادات المتوقعة 1.08 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.70 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أدنى بمقدار 2.5%، EPS أعلى بمقدار 1.4%الإيرادات 978 مليون US$ مقابل 1 مليار US$ المتوقعة (-2.5%)؛ EPS 1.43 US$ مقابل 1.41 US$ (+1.4%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 46.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 978 مليون US$، مقابل متوسط 45.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 24.7% (TTM)، -6.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 15.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 45.8%.
- 34.6% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 627 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 844 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 26.2% من الإيرادات (قبل عام 44.6%)تم استثمار 896 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-14.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -1.41 مليار US$ = -266.1% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.1% خلال عام104 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 104 مليون قبل عام.
- صافي الدين 3.07 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 386 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 3.46 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.94 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 978 مليون US$ | 667 مليون US$ | +46.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 37.3% | -1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 219 مليون US$ | 208 مليون US$ | +5.3% |
| الهامش التشغيلي | 22.4% | 31.2% | -8.8 ن.م |
| صافي الدخل | 151 مليون US$ | 118 مليون US$ | +27.9% |
| EPS المخفّض | 1.43 US$ | 1.10 US$ | +30.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -67.7 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | -1,566.3% |
| النفقات الرأسمالية | 177 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | +91.8% |
| التدفق النقدي الحر | -245 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | -179.0% |
| R&D | 22 مليون US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 7.77 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | +37.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 978 مليون US$ | 1 مليار US$ | -2.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.43 US$ | 1.41 US$ | +1.4% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | 692 مليون US$ | – | 72.6% | – | – | |
| MRE Contract revenue | 183 مليون US$ | – | 19.2% | – | – | |
| Lease income | 27.8 مليون US$ | – | 2.9% | – | – | |
| Maintenance revenue | 25.8 مليون US$ | – | 2.7% | – | – | |
| Asset sales revenue | 16.9 مليون US$ | – | 1.8% | – | – | |
| Other revenue | 7.57 مليون US$ | – | 0.8% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 802 مليون US$ | – | 82.0% | – | – | |
| Europe | 101 مليون US$ | – | 10.3% | – | – | |
| Asia | 41.3 مليون US$ | – | 4.2% | – | – | |
| Africa | 10.7 مليون US$ | – | 1.1% | – | – | |
| South America | 22.8 مليون US$ | – | 2.3% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -512 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -896 مليون US$
- إعادة الشراء
- -50 مليون US$
- التوزيعات
- -174 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 330 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 27.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -1.41 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -15.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36.1× | 32.1× 2 من 5 سنوات | 21.9× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 20.0× | 19.9× | 13.0× – 38.2× |
| EV / المبيعات | 6.3× | 8.9× | 5.3× – 13.7× |
| السعر / FCF | -13.1× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 42.7× | 71.7× | 2.0× – 179.7× |
| عائد FCF | -7.6% | -22.6% | -49.0% – -5.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 17.7% | 9.3% | 2.1% – 16.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 132.0% | -146.6% | -1,023.5% – 149.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 308.00 US$ (+70.9%)
النطاق 290.00 US$ – 325.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3.85 مليار US$ | +53.5% | 5.61 US$ | +22.1% | 32.1× | 3 |
| FY2027 | 6.54 مليار US$ | +70.0% | 12.93 US$ | +130.4% | 13.9× | 4 |
| FY2028 | 8.01 مليار US$ | +22.4% | 17.49 US$ | +35.2% | 10.3× | 6 |
| FY2029 | 9.79 مليار US$ | +22.2% | 23.16 US$ | +32.4% | 7.8× | 3 |
| FY2030 | 13.1 مليار US$ | +33.6% | 32.84 US$ | +41.8% | 5.5× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 217 التي وسمتها FTAI Aviation Ltd. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 مليون US$2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 180 مليون US$ | 147 مليون US$ | +22.1% | 208 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | +201.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 156 مليون US$ | 215 مليون US$ | -27.6% | 210 مليون US$ | 151 مليون US$ | +39.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 28.4 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 0.0% | 28.4 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | -62.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 US$ | 100 ألف US$ | -100.0% | 574 ألف US$ | 2.78 مليون US$ | -79.4% |
| Accrued Liabilities, Current | 225 مليون US$ | 129 مليون US$ | +74.8% | 90 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | -7.1% |
| Additional Paid in Capital | 0 US$ | -26.5 مليون US$ | +100.0% | 50.6 مليون US$ | 153 مليون US$ | -67.0% |
| Amortization | – | – | – | 11.8 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | +2.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2.99 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -1.1% | 11.8 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | +3.1% |
| Amortization of Intangible Assets | 373 ألف US$ | 95 ألف US$ | +292.6% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52.8 ألف | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7.77 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | +37.3% | 21.7 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | +261.9% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 962 ألف US$ | -100.0% |
| Assets | 4.81 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | +13.4% | 4.37 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | +8.3% |
| Assets, Current | 2.94 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +44.7% | 2.11 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +72.3% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 2.93 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | +41.9% | 2.13 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | +69.3% |
| Below Market Lease, Gross | 5.97 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | -39.8% | 7.69 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -44.2% |
| Below Market Lease, Net | 3.04 مليون US$ | 7.85 مليون US$ | -61.2% | 5.56 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -55.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 5.03 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | -28.8% | 28.6 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -11.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 مليون US$ | 510 مليون US$ | -24.4% | 300 مليون US$ | 115 مليون US$ | +161.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 386 مليون US$ | 510 مليون US$ | -24.4% | 301 مليون US$ | 115 مليون US$ | +160.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 48.4 مليون US$ | 208 مليون US$ | -76.7% | 185 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | +660.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.50 US$ | 0.35 US$ | +42.9% | 1.35 US$ | 1.20 US$ | +12.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 مليون | 103 مليون | -0.1% | 103 مليون | 103 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 مليون | 103 مليون | -0.1% | 103 مليون | 103 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.02 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | -0.2% | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 501 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | +5,671.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 151 مليون US$ | 118 مليون US$ | +27.9% | 501 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | +5,671.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 16.8 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 16.8 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 10.3 مليون US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 0 US$2025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 234 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 47.9 مليون US$2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 624 مليون US$ | 363 مليون US$ | +71.9% | 1.35 مليار US$ | 826 مليون US$ | +63.4% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | 3.2 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | -67.3% |
| Costs and Expenses | 759 مليون US$ | 466 مليون US$ | +62.8% | 1.77 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +18.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -7.86 مليون US$2025-09-30 | -296 ألف US$ | -2,555.1% | 847 ألف US$2024-12-31 | 935 ألف US$ | -9.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 24.3 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | +808.2% | 31.7 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | +777.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | 1.52 مليون US$2025-09-30 | -72 ألف US$ | +2,208.3% | 1.16 مليون US$2024-12-31 | 1.18 مليون US$ | -1.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | 7.09 مليون US$2025-09-30 | 1.42 مليون US$ | +398.7% | 6.02 مليون US$2024-12-31 | 3.94 مليون US$ | +52.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 31.9 مليون US$2025-12-31 | 42.9 مليون US$ | -25.6% | 31.9 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | -25.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -2.05 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -106.9% | 74 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | +3,838.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -2.05 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -106.9% | 74 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | +4,038.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -1.5 مليون US$2025-09-30 | 317 ألف US$ | -571.9% | -616 ألف US$2024-12-31 | -2 ألف US$ | -30,700.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 25.7 مليون US$2025-12-31 | 28.5 مليون US$ | -10.0% | 25.7 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | -10.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 44.1 مليون US$2025-12-31 | 71.7 مليون US$ | -38.5% | 44.1 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -38.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 2.09 مليون US$2025-12-31 | 2.7 مليون US$ | -22.7% | 2.09 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 31.6 مليون US$2024-12-31 | 60.4 مليون US$ | -47.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 44.1 مليون US$2025-12-31 | 66.5 مليون US$ | -33.7% | 44.1 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | -33.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6.99 مليون US$2025-12-31 | 34.1 مليون US$ | -79.5% | 6.99 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -79.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 9.4 مليون US$2025-12-31 | 4.25 مليون US$ | +121.2% | 9.4 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | +121.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 US$2025-12-31 | 5.23 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 5.23 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 65.6 مليون US$2025-12-31 | 34.9 مليون US$ | +87.8% | 65.6 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | +87.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 12.2 مليون US$2025-12-31 | 163 ألف US$ | +7,398.8% | 12.2 مليون US$ | 163 ألف US$ | +7,398.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 21.5 مليون US$2025-12-31 | – | – | 21.5 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 1.9 مليون US$2025-12-31 | 2.21 مليون US$ | -14.4% | 1.9 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | -14.4% |
| Deposit Liability, Current | 33.8 مليون US$2025-12-31 | 87.3 مليون US$ | -61.3% | 33.8 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | -61.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 43.3 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | -21.7% | 226 مليون US$ | 218 مليون US$ | +3.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09