الميزانية العمومية لـ FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Adams Jr.
- السعر
- 180.27 US$ +10.97%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 21.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-24 EPS المتوقع 1.79 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت FTAI Aviation Ltd. (FTAI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 386 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.46 مليار US$. إجمالي الأصول 4.81 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 4.37 مليار US$، وحقوق المساهمين 433 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 90.9 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 170 مليون US$ | 112 مليون US$ | 115 مليون US$ | 112 مليون US$ | 302 مليون US$ | 510 مليون US$ | 300 مليون US$ | 412 مليون US$ | 337 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 115 مليون US$ | 137 مليون US$ | 154 مليون US$ | 166 مليون US$ | 349 مليون US$ | 224 مليون US$ | 477 مليون US$ | 215 مليون US$ | 481 مليون US$ | 177 مليون US$ | 177 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| المخزون | 317 مليون US$ | 345 مليون US$ | 373 مليون US$ | 491 مليون US$ | 551 مليون US$ | 645 مليون US$ | 753 مليون US$ | 897 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | 889 مليون US$ | 197 مليون US$ | 413 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 637 مليون US$ | 482 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 523 مليون US$ | 548 مليون US$ | 697 مليون US$ | 769 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.08 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 122 مليون US$ | 135 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 125 مليون US$ | 153 مليون US$ | 145 مليون US$ | 172 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 156 مليون US$ | 164 مليون US$ | 333 مليون US$ | 313 مليون US$ | 402 مليون US$ | 401 مليون US$ | |
| الشهرة | 4.63 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 83 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 50.6 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 68.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42.9 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 0 US$ | 31.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 117 مليون US$ | 186 مليون US$ | 320 مليون US$ | 545 مليون US$ | 137 مليون US$ | 126 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 156 مليون US$ | 110 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 139 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.45 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.97 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 106 مليون US$ | 133 مليون US$ | 128 مليون US$ | 194 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 111 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 147 مليون US$ | 208 مليون US$ | 204 مليون US$ | 262 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 225 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 234 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.42 مليون US$ | 6.71 مليون US$ | 250 ألف US$ | 2.5 مليون US$ | 278 مليون US$ | 363 مليون US$ | 268 مليون US$ | 201 مليون US$ | 192 مليون US$ | 291 مليون US$ | 220 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 113 مليون US$ | 139 مليون US$ | 129 مليون US$ | 197 مليون US$ | 347 مليون US$ | 474 مليون US$ | 351 مليون US$ | 348 مليون US$ | 400 مليون US$ | 494 مليون US$ | 481 مليون US$ | 771 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.52 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 8.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 159 مليون US$ | 165 مليون US$ | 173 مليون US$ | 205 مليون US$ | 169 مليون US$ | 124 مليون US$ | 141 مليون US$ | 193 مليون US$ | 191 مليون US$ | 152 مليون US$ | 151 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.68 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.8 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -81.8 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -262 مليون US$ | -176 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 195 مليون US$ | 278 مليون US$ | 283 مليون US$ | 376 مليون US$ | 403 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 175 مليون US$ | 177 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 119 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 165 مليون US$ | 252 مليون US$ | 334 مليون US$ | 432 مليون US$ | 404 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.52 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.43 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 133 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 121 مليون US$ | 243 مليون US$ | 161 مليون US$ | 138 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 115 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 21.4 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 125 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 349 مليون US$ | 481 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 164 مليون US$ | 317 مليون US$ | 551 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 155 مليون US$ | 124 مليون US$ | 167 مليون US$ | 292 مليون US$ | 253 مليون US$ | 363 مليون US$ | 316 مليون US$ | 523 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.13 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 83.9 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 48 مليون US$ | 181 مليون US$ | 202 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| الشهرة | 117 مليون US$ | 117 مليون US$ | 117 مليون US$ | 123 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.63 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 39 مليون US$ | 40 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 31 مليون US$ | 42 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 25.6 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 156 مليون US$ | 129 مليون US$ | 123 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 67.2 مليون US$ | 117 مليون US$ | 137 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.39 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.55 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 36.9 مليون US$ | 67 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | 121 مليون US$ | 110 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 106 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 8.08 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 185 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -93.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.35 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | 278 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 46.3 مليون US$ | 76 مليون US$ | 150 مليون US$ | 330 مليون US$ | 143 مليون US$ | 188 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 113 مليون US$ | 347 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 251 مليون US$ | 695 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.7 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 83.9 مليون US$ | 149 مليون US$ | 269 مليون US$ | 295 مليون US$ | 209 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 145 مليون US$ | 159 مليون US$ | 169 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 335 مليون US$ | 845 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 382 مليون US$ | 921 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 758 ألف US$ | 758 ألف US$ | 840 ألف US$ | 849 ألف US$ | 856 ألف US$ | 992 ألف US$ | 997 ألف US$ | 1 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -38.8 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 190 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -132 مليون US$ | -326 مليون US$ | -81.8 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 7.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 372 ألف US$ | -26.2 مليون US$ | -156 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.05 مليار US$ | 947 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 18.9 مليون US$ | 175 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 334 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 260 مليون US$ | 703 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 126 مليون US$ | 610 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09