قائمة التدفقات النقدية لـ Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 22,700 موظف · الرئيس التنفيذي Brian E. Lane
- السعر
- 1,232.66 US$ -7.06%
- القيمة السوقية
- 43.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 41.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 13.96 US$
في Q3 '26 حققت Comfort Systems USA, Inc. (FIX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.01 مليار US$، واستثمرت 211 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 800 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.44 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 91.6 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 134 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 169 مليون US$ | 231 مليون US$ | 292 مليون US$ | 331 مليون US$ | 370 مليون US$ | 442 مليون US$ | 489 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21.6 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 39 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.81 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -21.1 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -122 ألف US$ | -34.1 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | -935 ألف US$ | 6.44 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 956 ألف US$ | 2.26 مليون US$ | -4.67 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 59.7 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | -314 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | 195 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | 627 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.4 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 173 مليون US$ | 147 مليون US$ | 190 مليون US$ | 302 مليون US$ | 210 مليون US$ | -88 مليون US$ | 252 مليون US$ | 553 مليون US$ | 469 مليون US$ | 389 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25.3 مليون US$ | -25 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -147 مليون US$ | -141 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -48 مليون US$ | -197 مليون US$ | -38 مليون US$ | -809 ألف US$ | 0 US$ | -68.4 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -151 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -157 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -620 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | -230 ألف US$ | -500 ألف US$ | -740 ألف US$ | -7.26 مليون US$ | -220 ألف US$ | 7.48 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | 0 US$ | -21.1 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | 0 US$ | 34.4 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -103 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 815 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 969 ألف US$ | -20.7 مليون US$ | 543 ألف US$ | -30.4 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -73.9 مليون US$ | -222 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -53 مليون US$ | -231 مليون US$ | -184 مليون US$ | -283 مليون US$ | -321 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.1 مليون US$ | 618 ألف US$ | -3.83 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -26 ألف US$ | -5.99 مليون US$ | -22 ألف US$ | 59.3 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -106 مليون US$ | -3.95 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12.6 مليون US$ | -295 ألف US$ | -10.8 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -91.4 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 124 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -5.68 مليون US$ | -338 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.92 مليون US$ | -8.92 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -20.7 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -154 ألف US$ | -8.26 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -282 ألف US$ | -166 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -917 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -31.6 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -160 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -116 مليون US$ | -137 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -386 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 67.5 مليون US$ | -104 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 216 مليون US$ | 134 مليون US$ | -345 مليون US$ | 127 مليون US$ | 529 مليون US$ | 121 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 805 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 148 مليون US$ | 122 مليون US$ | 166 مليون US$ | 280 مليون US$ | 170 مليون US$ | -110 مليون US$ | 221 مليون US$ | 518 مليون US$ | 402 مليون US$ | 241 مليون US$ | 998 مليون US$ | 800 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 64.9 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 114 مليون US$ | 150 مليون US$ | 143 مليون US$ | 246 مليون US$ | 323 مليون US$ | 522 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26.2 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 145 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.04 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.24 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.52 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -47 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -57 مليون US$ | 30 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 107 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.15 مليون US$ | -2.72 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 91.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | 147 مليون US$ | 142 مليون US$ | 287 مليون US$ | 180 مليون US$ | 302 مليون US$ | 640 مليون US$ | 849 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.2 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -111 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -57.2 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -195 مليون US$ | -186 مليون US$ | -227 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -235 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.46 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.06 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -79.3 مليون US$ | -129 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -224 مليون US$ | -208 مليون US$ | -247 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -193 مليون US$ | -344 مليون US$ | -467 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.8 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 124 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | 115 مليون US$ | -138 مليون US$ | -227 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -14.4 مليون US$ | -9.01 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -10.3 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.34 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -610 ألف US$ | -6.22 مليون US$ | -20 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -36.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | -206 مليون US$ | -299 مليون US$ | -161 مليون US$ | -287 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -24.4 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | 148 مليون US$ | 345 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 68 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 110 مليون US$ | 262 مليون US$ | 158 مليون US$ | 253 مليون US$ | 545 مليون US$ | 738 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02