الميزانية العمومية لـ Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 22,700 موظف · الرئيس التنفيذي Brian E. Lane
- السعر
- 1,232.66 US$ -7.06%
- القيمة السوقية
- 43.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 41.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 13.96 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Comfort Systems USA, Inc. (FIX) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.16 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 374 مليون US$. إجمالي الأصول 9.81 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 6.47 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.34 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 205 مليون US$ | 101 مليون US$ | 199 مليون US$ | 416 مليون US$ | 550 مليون US$ | 205 مليون US$ | 332 مليون US$ | 861 مليون US$ | 982 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.4 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 0 US$ | 64.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.59 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | |
| المخزون | 65.5 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 63 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 105 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 54.3 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 139 مليون US$ | 113 مليون US$ | 413 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.91 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 414 مليون US$ | 453 مليون US$ | 467 مليون US$ | 475 مليون US$ | 506 مليون US$ | 522 مليون US$ | 538 مليون US$ | 612 مليون US$ | 711 مليون US$ | 837 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 4.3 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 34.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 667 مليون US$ | 863 مليون US$ | 875 مليون US$ | 875 مليون US$ | 875 مليون US$ | 906 مليون US$ | 928 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 280 مليون US$ | 490 مليون US$ | 481 مليون US$ | 456 مليون US$ | 434 مليون US$ | 442 مليون US$ | 451 مليون US$ | 432 مليون US$ | 485 مليون US$ | 465 مليون US$ | 535 مليون US$ | 548 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 17.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 10.9 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.39 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.31 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 420 مليون US$ | 558 مليون US$ | 591 مليون US$ | 604 مليون US$ | 655 مليون US$ | 561 مليون US$ | 573 مليون US$ | 665 مليون US$ | 696 مليون US$ | 720 مليون US$ | 772 مليون US$ | 946 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 44.9 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 356 مليون US$ | 292 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 403 مليون US$ | 579 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 4.87 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 25 ألف US$ | 215 ألف US$ | 5.71 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 6.59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 947 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 274 مليون US$ | 407 مليون US$ | 545 مليون US$ | 585 مليون US$ | 409 مليون US$ | 544 مليون US$ | 533 مليون US$ | 242 مليون US$ | 244 مليون US$ | 528 مليون US$ | 362 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.72 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 39.3 مليون US$ | 77 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 131 مليون US$ | 442 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 188 مليون US$ | 210 مليون US$ | 209 مليون US$ | 208 مليون US$ | 212 مليون US$ | 210 مليون US$ | 211 مليون US$ | 258 مليون US$ | 303 مليون US$ | 300 مليون US$ | 274 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1.12 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 77.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 114 مليون US$ | 124 مليون US$ | 147 مليون US$ | 105 مليون US$ | 119 مليون US$ | 121 مليون US$ | -150 مليون US$ | 150 مليون US$ | 170 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 307 مليون US$ | 391 مليون US$ | 397 مليون US$ | 396 مليون US$ | 424 مليون US$ | 381 مليون US$ | 393 مليون US$ | 512 مليون US$ | 599 مليون US$ | 493 مليون US$ | 502 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.03 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.15 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.28 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 257 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 277 مليون US$ | 309 مليون US$ | 278 مليون US$ | 284 مليون US$ | 424 مليون US$ | 786 مليون US$ | 339 مليون US$ | 328 مليون US$ | 374 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 51.6 مليون US$ | 199 مليون US$ | 100 مليون US$ | -139 مليون US$ | -241 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -437 مليون US$ | -196 مليون US$ | -711 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 32.1 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 205 مليون US$ | 550 مليون US$ | 982 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 369 مليون US$ | 434 مليون US$ | 545 مليون US$ | 715 مليون US$ | 728 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| المخزون | 9.21 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.5 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 416 مليون US$ | 489 مليون US$ | 610 مليون US$ | 790 مليون US$ | 812 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 68.2 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 194 مليون US$ | 212 مليون US$ | 253 مليون US$ | 275 مليون US$ | 414 مليون US$ | 506 مليون US$ | 711 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.5 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | |
| الشهرة | 149 مليون US$ | 201 مليون US$ | 235 مليون US$ | 332 مليون US$ | 464 مليون US$ | 592 مليون US$ | 612 مليون US$ | 667 مليون US$ | 875 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 42.4 مليون US$ | 76 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 160 مليون US$ | 232 مليون US$ | 305 مليون US$ | 274 مليون US$ | 280 مليون US$ | 434 مليون US$ | 485 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 27.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.94 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 293 مليون US$ | 392 مليون US$ | 453 مليون US$ | 715 مليون US$ | 946 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 709 مليون US$ | 881 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 103 مليون US$ | 132 مليون US$ | 176 مليون US$ | 196 مليون US$ | 204 مليون US$ | 255 مليون US$ | 337 مليون US$ | 420 مليون US$ | 655 مليون US$ | 696 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 41.5 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 600 ألف US$ | 613 ألف US$ | 3.28 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 0 US$ | 2.79 مليون US$ | 9 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.97 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 89.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | 136 مليون US$ | 172 مليون US$ | 231 مليون US$ | 321 مليون US$ | 548 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 80.8 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 152 مليون US$ | 177 مليون US$ | 195 مليون US$ | 209 مليون US$ | 274 مليون US$ | 409 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 318 مليون US$ | 374 مليون US$ | 467 مليون US$ | 608 مليون US$ | 693 مليون US$ | 837 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.96 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 205 مليون US$ | 236 مليون US$ | 385 مليون US$ | 247 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 442 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 93 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72.7 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 112 مليون US$ | 188 مليون US$ | 212 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.29 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 0 US$ | 1.12 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 10.3 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 147 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 14.6 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 312 مليون US$ | 368 مليون US$ | 567 مليون US$ | 427 مليون US$ | 307 مليون US$ | 424 مليون US$ | 599 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 332 مليون US$ | 463 مليون US$ | 565 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 124 مليون US$ | 168 مليون US$ | 269 مليون US$ | 369 مليون US$ | 503 مليون US$ | 629 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 377 مليون US$ | 418 مليون US$ | 498 مليون US$ | 585 مليون US$ | 696 مليون US$ | 806 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.81 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 313 مليون US$ | 333 مليون US$ | 515 مليون US$ | 389 مليون US$ | 257 مليون US$ | 309 مليون US$ | 786 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -29.3 مليون US$ | 24 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 262 مليون US$ | 278 مليون US$ | 456 مليون US$ | 332 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | -241 مليون US$ | -196 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02