البيانات المالية لـ Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 22,700 موظف · الرئيس التنفيذي Brian E. Lane
- السعر
- 1,232.66 US$ -7.06%
- القيمة السوقية
- 43.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 41.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 13.96 US$
الإيرادات (TTM)12.5 مليار US$+50.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)16.7%+3.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.09 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.63 مليار US$+94.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.44 مليار US$+205.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 566 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)46.32 US$+96.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.78 مليار US$+289.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 43.4 مليار US$ EV 41.6 مليار US$
- الإيرادات
- 12.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +51% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 13.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 26.6× المستقبلي 24.2× (FY2026)
- P/S
- 3.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.44 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.63 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 13.7 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-18 الإيرادات المتوقعة 3.82 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.00 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-22): الإيرادات أعلى بمقدار 10.7%، EPS أعلى بمقدار 8.2%الإيرادات 3.77 مليار US$ مقابل 3.4 مليار US$ المتوقعة (+10.7%)؛ EPS 13.91 US$ مقابل 12.85 US$ (+8.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 53.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.77 مليار US$، مقابل متوسط 45.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 16.7% (TTM)، +3.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 88.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 50.7%.
- النفقات الرأسمالية 4.5% من الإيرادات (قبل عام 1.6%)تم استثمار 566 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+336.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.44 مليار US$ = 149.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 328 مليون US$ إلى المساهمين = 13.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 222 مليون US$ (قبل عام 140 مليون US$)، التوزيعات 106 مليون US$، التعويضات بالأسهم 37.3 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.6% خلال عام35.2 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 35.4 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.78 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.16 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 374 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 457 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.77 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | +53.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 24.8% | 24.8% | 0.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 625 مليون US$ | 379 مليون US$ | +64.8% |
| الهامش التشغيلي | 16.6% | 15.5% | +1.1 ن.م |
| صافي الدخل | 489 مليون US$ | 292 مليون US$ | +67.7% |
| EPS المخفّض | 13.91 US$ | 8.25 US$ | +68.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.01 مليار US$ | 553 مليون US$ | +82.6% |
| النفقات الرأسمالية | 211 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | +496.1% |
| التدفق النقدي الحر | 800 مليون US$ | 518 مليون US$ | +54.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 2.64 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | -25.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-22| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.77 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | +10.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 13.91 US$ | 12.85 US$ | +8.2% |
من تقرير 2026-10-22 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | 2.58 مليار US$ | +42.7% | 68.6% | 8.76 مليار US$ | +17.0% | |
| Electrical Segment | 1.18 مليار US$ | +84.8% | 31.4% | 3.78 مليار US$ | +59.4% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | – | – | 470 مليون US$ | +63.2% | – | – | 1.6 مليار US$ |
| Electrical Segment | – | – | 174 مليون US$ | +60.4% | – | – | 592 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.01 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -566 مليون US$
- إعادة الشراء
- -222 مليون US$
- التوزيعات
- -106 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -414 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -179 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 37.3 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.44 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 13.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.6× | 25.2× | 16.8× – 32.3× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 17.1× | 13.6× – 22.7× |
| EV / المبيعات | 3.3× | 1.9× | 1.1× – 3.6× |
| السعر / FCF | 17.8× | 21.0× | 13.5× – 32.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 13.0× | 7.3× | 4.1× – 13.5× |
| عائد FCF | 5.6% | 5.2% | 3.1% – 7.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 41.7% | 22.0% | 10.2% – 33.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 55.2% | 28.0% | 17.8% – 41.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1,935.33 US$ (+57.0%)
النطاق 1,808.00 US$ – 2,200.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء6
احتفاظ4
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 13.7 مليار US$ | +50.7% | 50.93 US$ | +76.4% | 24.2× | 7 |
| FY2027 | 17.4 مليار US$ | +26.7% | 66.81 US$ | +31.2% | 18.5× | 7 |
| FY2028 | 20.2 مليار US$ | +16.0% | 79.84 US$ | +19.5% | 15.4× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 218 التي وسمتها Comfort Systems USA, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 946 مليون US$ | 665 مليون US$ | +42.2% | 696 مليون US$ | 655 مليون US$ | +6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 21.8 مليون US$2025-12-31 | 17.6 مليون US$ | +23.9% | 21.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | +23.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 24.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | +30.8% | 19.7 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | +28.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 2.4 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | -16.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 1.97 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | +2.3% | 6.61 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | -4.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 293 مليون US$2025-12-31 | 250 مليون US$ | +17.2% | 293 مليون US$ | 250 مليون US$ | +17.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 396 مليون US$ | 363 مليون US$ | +9.2% | 363 مليون US$ | 351 مليون US$ | +3.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 223 ألف US$ | 435 ألف US$ | -48.7% | 325 ألف US$ | 553 ألف US$ | -41.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 232 ألف US$ | 446 ألف US$ | -48.0% | 1.02 مليون US$ | 687 ألف US$ | +48.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 1.02 مليون US$ | 687 ألف US$ | +48.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 25.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | +31.6% | 20.1 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | -79.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 1.91 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | +41.8% | 10.9 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | +22.5% |
| Assets | 9.81 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | +69.7% | 6.44 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | +36.7% |
| Assets, Current | 6.78 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | +83.0% | 4.11 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +47.3% |
| Billed Contracts Receivable | 3.84 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | +66.4% | 2.58 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | +38.5% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 4.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -64.5% | 33.5 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | -62.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.16 مليار US$ | 861 مليون US$ | +150.8% | 982 مليون US$ | 550 مليون US$ | +78.5% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | 10.5 مليون US$2025-12-31 | 9 مليون US$ | +16.7% | 10.5 مليون US$ | 9 مليون US$ | +16.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.16 مليار US$ | 861 مليون US$ | +150.8% | 982 مليون US$ | 550 مليون US$ | +78.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 303 مليون US$ | 529 مليون US$ | -42.7% | 432 مليون US$ | 345 مليون US$ | +25.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.90 US$ | 0.50 US$ | +80.0% | 1.95 US$ | 1.20 US$ | +62.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 103 مليون | 103 مليون | 0.0% | 103 مليون | 103 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 41.1 مليون | 41.1 مليون | 0.0% | 41.1 مليون | 41.1 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 35 مليون | 35.3 مليون | -0.8% | 35.2 مليون | 35.6 مليون | -1.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 0.0% | 411 ألف US$ | 411 ألف US$ | 0.0% |
| Construction Contractor, Receivable, Retainage | 507 مليون US$2025-12-31 | 329 مليون US$ | +53.9% | 507 مليون US$ | 329 مليون US$ | +53.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 159 مليون US$ | 163 مليون US$ | -2.5% | 88.8 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | -3.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Current | 458 ألف US$ | 470 ألف US$ | -2.6% | 255 ألف US$ | 271 ألف US$ | -5.9% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | -7.5 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | -112.5% |
| Contract with Customer, Asset, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | 4.6 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | +24.3% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | 910 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | +2,726.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 3.87 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | +123.3% | 2.12 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | +84.5% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | 60.9 مليون US$ | 208 مليون US$ | -70.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 170 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | +133.2% | 1 مليار US$ | 817 مليون US$ | +22.4% |
| Cost of Revenue | 2.83 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | +53.6% | 1.43 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | -74.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 236 مليون US$ | 171 مليون US$ | +38.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 276 مليون US$ | 211 مليون US$ | +31.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 40.5 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | +1.5% |
| Debt and Lease Obligation | 145 مليون US$2025-12-31 | 68.3 مليون US$ | +112.5% | 145 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | +112.5% |
| Debt Related Commitment Fees and Debt Issuance Costs | – | – | – | 3.83 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | +167.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3.12 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | +94.2% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -5.28 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | +92.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 85.6 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | +9.9% | 84.1 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | -1.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -4.67 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | -172.5% | -5.28 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | +92.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3.89 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | +74.9% | 3.89 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | +74.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.16 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | +82.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 19.6 مليون US$2025-12-31 | 21.1 مليون US$ | -6.8% | 19.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -6.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 217 مليون US$2025-12-31 | 181 مليون US$ | +19.9% | 217 مليون US$ | 181 مليون US$ | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 80.2 مليون US$2025-12-31 | 83.2 مليون US$ | -3.6% | 80.2 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 217 مليون US$2025-12-31 | 178 مليون US$ | +21.7% | 217 مليون US$ | 178 مليون US$ | +21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 2.02 مليون US$2025-12-31 | 2.96 مليون US$ | -31.7% | 2.02 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | -31.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 2.21 مليون US$2025-12-31 | 1.69 مليون US$ | +31.4% | 2.21 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | +31.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 6.98 مليون US$2025-12-31 | 5.33 مليون US$ | +30.9% | 6.98 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | +30.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 84 مليون US$2025-12-31 | 63.5 مليون US$ | +32.3% | 84 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 5.1 مليون US$2025-12-31 | 4.14 مليون US$ | +23.1% | 5.1 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | +23.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 121 ألف US$2025-12-31 | 2.75 مليون US$ | -95.6% | 121 ألف US$ | 2.75 مليون US$ | -95.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 137 مليون US$2025-12-31 | 95 مليون US$ | +43.8% | 137 مليون US$ | 95 مليون US$ | +43.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 79.8 مليون US$2025-12-31 | 57.7 مليون US$ | +38.4% | 79.8 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | +38.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02