قائمة التدفقات النقدية لـ Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22,230 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffery Michael Watts
- السعر
- 51.91 US$ -1.22%
- القيمة السوقية
- 59.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-19
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 0.31 US$
في Q3 '26 حققت Fastenal Company (FAST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 422 مليون US$، واستثمرت 74 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 348 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.05 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 266 مليون US$ | 298 مليون US$ | 293 مليون US$ | 298 مليون US$ | 262 مليون US$ | 299 مليون US$ | 330 مليون US$ | 336 مليون US$ | 294 مليون US$ | 340 مليون US$ | 383 مليون US$ | 402 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43.2 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 45 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.3 مليون US$ | 800 ألف US$ | 400 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | 700 ألف US$ | 700 ألف US$ | -7.4 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 200 ألف US$ | 200 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 49.8 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -80 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 409 مليون US$ | -144 مليون US$ | -166 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -800 ألف US$ | -1.5 مليون US$ | -800 ألف US$ | -900 ألف US$ | 700 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 300 ألف US$ | -386 مليون US$ | 137 مليون US$ | -122 مليون US$ | 900 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 354 مليون US$ | 336 مليون US$ | 258 مليون US$ | 297 مليون US$ | 283 مليون US$ | 262 مليون US$ | 279 مليون US$ | 387 مليون US$ | 368 مليون US$ | 378 مليون US$ | 142 مليون US$ | 422 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -36.3 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -60 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.3 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -33 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -72 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -60 مليون US$ | 35 مليون US$ | 5 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | -35 مليون US$ | -70 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.3 مليون US$ | -30 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -417 مليون US$ | -223 مليون US$ | -223 مليون US$ | -223 مليون US$ | -223 مليون US$ | -247 مليون US$ | -253 مليون US$ | -253 مليون US$ | -253 مليون US$ | -276 مليون US$ | -275 مليون US$ | -298 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -403 مليون US$ | -267 مليون US$ | -186 مليون US$ | -211 مليون US$ | -250 مليون US$ | -236 مليون US$ | -216 مليون US$ | -281 مليون US$ | -322 مليون US$ | -288 مليون US$ | -335 مليون US$ | -342 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | -900 ألف US$ | 700 ألف US$ | -600 ألف US$ | 500 ألف US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -76.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | 6 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | -255 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 318 مليون US$ | 285 مليون US$ | 202 مليون US$ | 238 مليون US$ | 223 مليون US$ | 207 مليون US$ | 209 مليون US$ | 327 مليون US$ | 308 مليون US$ | 320 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 95 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 166 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 163 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 124 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.9 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 900 ألف US$ | 700 ألف US$ | 0 US$ | 900 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 499 مليون US$ | 579 مليون US$ | 752 مليون US$ | 791 مليون US$ | 859 مليون US$ | 925 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 104 مليون US$ | 127 مليون US$ | 138 مليون US$ | 149 مليون US$ | 162 مليون US$ | 171 مليون US$ | 177 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.1 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 25.6 مليون US$ | -30 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 15 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -121 مليون US$ | -103 مليون US$ | -262 مليون US$ | -122 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | -319 مليون US$ | -324 مليون US$ | 106 مليون US$ | -154 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.19 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -700 ألف US$ | -2.1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -385 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 514 مليون US$ | 585 مليون US$ | 674 مليون US$ | 843 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 770 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -189 مليون US$ | -120 مليون US$ | -176 مليون US$ | -246 مليون US$ | -168 مليون US$ | -157 مليون US$ | -174 مليون US$ | -173 مليون US$ | -227 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -58.7 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.36 مليون US$ | -700 ألف US$ | 6.1 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -600 ألف US$ | 12 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -188 مليون US$ | -179 مليون US$ | -174 مليون US$ | -240 مليون US$ | -282 مليون US$ | -149 مليون US$ | -163 مليون US$ | -161 مليون US$ | -215 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 30 مليون US$ | 35 مليون US$ | 85 مليون US$ | -155 مليون US$ | 60 مليون US$ | -15 مليون US$ | 165 مليون US$ | -295 مليون US$ | -60 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -59.4 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -103 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -52 مليون US$ | 0 US$ | -238 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -347 مليون US$ | -369 مليون US$ | -442 مليون US$ | -499 مليون US$ | -803 مليون US$ | -644 مليون US$ | -711 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -893 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 35.2 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 41 مليون US$ | 0 US$ | 9.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -341 مليون US$ | -407 مليون US$ | -447 مليون US$ | -595 مليون US$ | -754 مليون US$ | -627 مليون US$ | -775 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -914 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.32 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -200 ألف US$ | 5.1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.3 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 325 مليون US$ | 465 مليون US$ | 498 مليون US$ | 596 مليون US$ | 934 مليون US$ | 614 مليون US$ | 767 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 947 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 248 مليون US$ | 304 مليون US$ | 215 مليون US$ | 243 مليون US$ | 260 مليون US$ | 294 مليون US$ | 354 مليون US$ | 383 مليون US$ | 357 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6.2 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02