البيانات المالية لـ Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22,230 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffery Michael Watts
- السعر
- 51.91 US$ -1.22%
- القيمة السوقية
- 59.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-19
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 0.31 US$
الإيرادات (TTM)9.08 مليار US$+13.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)20.5%+0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.86 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.42 مليار US$+15.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.05 مليار US$+9.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 257 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.24 US$+15.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-240 مليون US$-4.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 59.6 مليار US$ EV 59.8 مليار US$
- الإيرادات
- 9.08 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +14% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 15.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 41.9× المستقبلي 40.6× (FY2026)
- P/S
- 6.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 29.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.05 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.42 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 9.37 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-01-19 الإيرادات المتوقعة 2.32 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.00 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-14): الإيرادات أعلى بمقدار 0.9%، EPS أعلى بمقدار 3.0%الإيرادات 2.46 مليار US$ مقابل 2.44 مليار US$ المتوقعة (+0.9%)؛ EPS 0.35 US$ مقابل 0.34 US$ (+3.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 15.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 2.46 مليار US$، مقابل متوسط 12.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.5% (TTM)، +0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 15.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 13.5%.
- النفقات الرأسمالية 2.8% من الإيرادات (قبل عام 3.1%)تم استثمار 257 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+4.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.05 مليار US$ = 74.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.18 مليار US$ إلى المساهمين = 112.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 80.8 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 1.1 مليار US$، التعويضات بالأسهم 9.9 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.1% خلال عام1.15 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.15 مليار قبل عام.
- صافي الدين 240 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 212 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 452 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 229 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.46 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | +15.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 44.8% | 45.3% | -0.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 531 مليون US$ | 442 مليون US$ | +20.2% |
| الهامش التشغيلي | 21.5% | 20.7% | +0.9 ن.م |
| صافي الدخل | 402 مليون US$ | 336 مليون US$ | +19.7% |
| EPS المخفّض | 0.35 US$ | 0.29 US$ | +20.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 422 مليون US$ | 387 مليون US$ | +9.0% |
| النفقات الرأسمالية | 74 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | +22.7% |
| التدفق النقدي الحر | 348 مليون US$ | 327 مليون US$ | +6.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 2.6 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | +23.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-14| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.46 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | +0.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.35 US$ | 0.34 US$ | +3.0% |
من تقرير 2026-10-14 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2.04 مليار US$ | +14.5% | 82.6% | 7.5 مليار US$ | +45.9% | |
| Canada and Mexico | 342 مليون US$ | +20.1% | 13.9% | 1.26 مليار US$ | +15.6% | |
| Non-North America | 86.1 مليون US$ | +22.0% | 3.5% | 322 مليون US$ | +25.2% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.31 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -257 مليون US$
- إعادة الشراء
- -80.8 مليون US$
- التوزيعات
- -1.1 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -95 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 9.9 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.05 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 112.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41.9× | 33.9× | 24.9× – 40.0× |
| EV / EBITDA | 29.2× | 23.1× | 17.0× – 26.8× |
| EV / المبيعات | 6.6× | 5.3× | 4.0× – 6.2× |
| السعر / FCF | 56.5× | 42.4× | 29.4× – 60.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 14.4× | 11.0× | 8.6× – 12.1× |
| عائد FCF | 1.8% | 2.5% | 1.7% – 3.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 30.3% | 27.4% | 24.7% – 29.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 35.1% | 32.6% | 30.4% – 34.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 52.25 US$ (+0.7%)
النطاق 47.00 US$ – 60.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء11
احتفاظ19
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9.37 مليار US$ | +14.3% | 1.28 US$ | +17.4% | 40.6× | 12 |
| FY2027 | 10.3 مليار US$ | +9.4% | 1.41 US$ | +10.5% | 36.7× | 12 |
| FY2028 | 11.1 مليار US$ | +7.9% | 1.54 US$ | +8.9% | 33.7× | 11 |
| FY2029 | 11.9 مليار US$ | +7.7% | 1.68 US$ | +8.8% | 31.0× | 4 |
| FY2030 | 12.7 مليار US$ | +6.6% | 1.80 US$ | +7.5% | 28.8× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 177 التي وسمتها Fastenal Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 446 مليون US$ | 345 مليون US$ | +29.3% | 317 مليون US$ | 288 مليون US$ | +10.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.62 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +19.9% | 1.25 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +12.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6.2 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | +12.7% | 5.3 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | +1.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 900 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | -43.8% | 4.6 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | +253.8% |
| Accrued Bonuses, Current | 39.8 مليون US$2025-12-31 | 25.5 مليون US$ | +56.1% | 39.8 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | +56.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 29.4 مليون US$ | 25 مليون US$ | +17.6% | 3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Insurance, Current | 25 مليون US$2025-12-31 | 26.2 مليون US$ | -4.6% | 25 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | -4.6% |
| Accrued Liabilities, Current | 336 مليون US$ | 261 مليون US$ | +28.5% | 265 مليون US$ | 226 مليون US$ | +17.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 66.5 مليون US$2025-12-31 | 64.2 مليون US$ | +3.6% | 66.5 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | +3.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.64 مليار US$2025-12-31 | 1.53 مليار US$ | +7.2% | 1.64 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +7.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -65 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -15.7% | -51.1 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | +44.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 60 مليون US$ | 113 مليون US$ | -46.9% | 116 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | +39.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 2.8 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | +3.7% | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 55.5 ألف | 0 | – | 1.19 مليون | 1.83 مليون | -34.9% |
| Assets | 5.49 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | +7.4% | 5.05 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | +7.6% |
| Assets, Current | 3.83 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | +8.0% | 3.47 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | +8.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 212 مليون US$ | 288 مليون US$ | -26.4% | 277 مليون US$ | 256 مليون US$ | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 212 مليون US$ | 288 مليون US$ | -26.4% | 277 مليون US$ | 256 مليون US$ | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 7.1 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | -85.9% | 21 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -39.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.26 US$ | 0.22 US$ | +18.2% | 0.88 US$ | 0.78 US$ | +12.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.6 مليار | 1.6 مليار | 0.0% | 1.6 مليار | 1.6 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.15 مليار | 1.15 مليار | -0.1% | 1.15 مليار | 1.15 مليار | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.15 مليار | 1.15 مليار | -0.1% | 1.15 مليار | 1.15 مليار | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0.0% | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 399 مليون US$ | 331 مليون US$ | +20.7% | 1.3 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +16.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.36 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +16.4% | 4.51 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | +8.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 277 مليون US$ | 266 مليون US$ | +4.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 50.3 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | +27.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 مليون US$ | 361 مليون US$ | +8.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63.5 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | +13.2% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | 23.5 مليون US$2025-12-31 | 20.8 مليون US$ | +13.0% | 23.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.8 مليون US$ | -3 مليون US$ | +326.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.3 مليون US$ | -700 ألف US$ | -85.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.2 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | +263.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 65.9 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | +4.9% | 67.4 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | -2.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 200 ألف US$ | -7.4 مليون US$ | +102.7% | -1.6 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | +61.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 700 ألف US$ | -100 ألف US$ | +800.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 120 مليون US$2025-12-31 | 109 مليون US$ | +10.2% | 120 مليون US$ | 109 مليون US$ | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 6.8 مليون US$2025-12-31 | 5.9 مليون US$ | +15.3% | 6.8 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | +15.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 118 مليون US$2025-12-31 | 107 مليون US$ | +10.2% | 118 مليون US$ | 107 مليون US$ | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 2.6 مليون US$2025-12-31 | 2.4 مليون US$ | +8.3% | 2.6 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 11 مليون US$2025-12-31 | 8.3 مليون US$ | +32.5% | 11 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | +32.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 4.4 مليون US$2025-12-31 | 3.7 مليون US$ | +18.9% | 4.4 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | 8 مليون US$2025-12-31 | 5.5 مليون US$ | +45.5% | 8 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | +45.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2 مليون US$2025-12-31 | 1.8 مليون US$ | +11.1% | 2 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | +11.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 183 مليون US$2025-12-31 | 166 مليون US$ | +10.3% | 183 مليون US$ | 166 مليون US$ | +10.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 65.2 مليون US$2025-12-31 | 59 مليون US$ | +10.5% | 65.2 مليون US$ | 59 مليون US$ | +10.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 300 ألف US$2025-12-31 | 200 ألف US$ | +50.0% | 300 ألف US$ | 200 ألف US$ | +50.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 3.7 مليون US$2025-12-31 | 4.6 مليون US$ | -19.6% | 3.7 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | -19.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 101 مليون US$2025-12-31 | 90.9 مليون US$ | +11.4% | 101 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | +11.4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 23.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | +13.0% |
| Depreciation | 42.1 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | -0.5% | 169 مليون US$ | 165 مليون US$ | +2.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 179 مليون US$ | 175 مليون US$ | +2.2% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.35 US$ | 0.29 US$ | +20.7% | 1.10 US$ | 1.00 US$ | +10.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.35 US$ | 0.29 US$ | +20.7% | 1.09 US$ | 1.00 US$ | +9.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -1 مليون US$ | -900 ألف US$ | -11.1% | 11 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | +203.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 348 مليون US$ | 317 مليون US$ | +9.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 200 ألف US$ | -200 ألف US$ | +200.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02