الميزانية العمومية لـ Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22,230 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffery Michael Watts
- السعر
- 51.91 US$ -1.22%
- القيمة السوقية
- 59.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-19
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 0.31 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Fastenal Company (FAST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 212 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 452 مليون US$. إجمالي الأصول 5.49 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.35 مليار US$، وحقوق المساهمين 4.15 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 221 مليون US$ | 237 مليون US$ | 256 مليون US$ | 292 مليون US$ | 256 مليون US$ | 232 مليون US$ | 238 مليون US$ | 288 مليون US$ | 277 مليون US$ | 309 مليون US$ | 205 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.09 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| المخزون | 1.52 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 172 مليون US$ | 137 مليون US$ | 165 مليون US$ | 191 مليون US$ | 184 مليون US$ | 174 مليون US$ | 159 مليون US$ | 188 مليون US$ | 202 مليون US$ | 174 مليون US$ | 188 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.02 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 161 مليون US$ | 158 مليون US$ | 156 مليون US$ | 153 مليون US$ | 150 مليون US$ | 148 مليون US$ | 145 مليون US$ | 143 مليون US$ | 140 مليون US$ | 137 مليون US$ | 137 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.46 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 264 مليون US$ | 276 مليون US$ | 293 مليون US$ | 302 مليون US$ | 288 مليون US$ | 341 مليون US$ | 319 مليون US$ | 345 مليون US$ | 317 مليون US$ | 363 مليون US$ | 400 مليون US$ | 446 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 47.5 مليون US$ | 208 مليون US$ | 216 مليون US$ | 226 مليون US$ | 120 مليون US$ | 216 مليون US$ | 257 مليون US$ | 261 مليون US$ | 265 مليون US$ | 243 مليون US$ | 289 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 60 مليون US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | 115 مليون US$ | 75 مليون US$ | 75 مليون US$ | 130 مليون US$ | 95 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 70 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 36.1 مليون US$ | 57 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 52 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 192 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 100 ألف US$ | 336 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 661 مليون US$ | 638 مليون US$ | 717 مليون US$ | 742 مليون US$ | 687 مليون US$ | 785 مليون US$ | 820 مليون US$ | 833 مليون US$ | 716 مليون US$ | 824 مليون US$ | 882 مليون US$ | 974 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 200 مليون US$ | 200 مليون US$ | 125 مليون US$ | 125 مليون US$ | 125 مليون US$ | 125 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 179 مليون US$ | 186 مليون US$ | 183 مليون US$ | 188 مليون US$ | 187 مليون US$ | 194 مليون US$ | 209 مليون US$ | 216 مليون US$ | 211 مليون US$ | 214 مليون US$ | 215 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 73 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 453 مليون US$ | 466 مليون US$ | 391 مليون US$ | 399 مليون US$ | 395 مليون US$ | 395 مليون US$ | 389 مليون US$ | 389 مليون US$ | 394 مليون US$ | 396 مليون US$ | 343 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 3.36 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -54.8 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.35 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 535 مليون US$ | 483 مليون US$ | 516 مليون US$ | 527 مليون US$ | 485 مليون US$ | 496 مليون US$ | 545 مليون US$ | 517 مليون US$ | 442 مليون US$ | 446 مليون US$ | 442 مليون US$ | 452 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 314 مليون US$ | 246 مليون US$ | 261 مليون US$ | 235 مليون US$ | 230 مليون US$ | 264 مليون US$ | 307 مليون US$ | 229 مليون US$ | 165 مليون US$ | 137 مليون US$ | 237 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 113 مليون US$ | 117 مليون US$ | 167 مليون US$ | 175 مليون US$ | 246 مليون US$ | 236 مليون US$ | 230 مليون US$ | 221 مليون US$ | 256 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 500 مليون US$ | 608 مليون US$ | 714 مليون US$ | 742 مليون US$ | 769 مليون US$ | 900 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| المخزون | 993 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 103 مليون US$ | 118 مليون US$ | 147 مليون US$ | 157 مليون US$ | 140 مليون US$ | 188 مليون US$ | 165 مليون US$ | 172 مليون US$ | 184 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.72 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 900 مليون US$ | 894 مليون US$ | 925 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 48.4 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 191 مليون US$ | 181 مليون US$ | 171 مليون US$ | 161 مليون US$ | 150 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 948 مليون US$ | 975 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.67 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 109 مليون US$ | 148 مليون US$ | 194 مليون US$ | 193 مليون US$ | 207 مليون US$ | 233 مليون US$ | 255 مليون US$ | 264 مليون US$ | 288 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 55.5 مليون US$ | 194 مليون US$ | 241 مليون US$ | 111 مليون US$ | 138 مليون US$ | 117 مليون US$ | 106 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 10.5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 40 مليون US$ | 60 مليون US$ | 202 مليون US$ | 60 مليون US$ | 75 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 43.4 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 57.5 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 0 US$ | 72.8 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 192 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 276 مليون US$ | 351 مليون US$ | 437 مليون US$ | 545 مليون US$ | 613 مليون US$ | 682 مليون US$ | 790 مليون US$ | 661 مليون US$ | 687 مليون US$ | 716 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 380 مليون US$ | 412 مليون US$ | 497 مليون US$ | 342 مليون US$ | 365 مليون US$ | 330 مليون US$ | 353 مليون US$ | 200 مليون US$ | 125 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 148 مليون US$ | 152 مليون US$ | 156 مليون US$ | 155 مليون US$ | 179 مليون US$ | 187 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 80.6 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 73 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 28 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 460 مليون US$ | 463 مليون US$ | 581 مليون US$ | 590 مليون US$ | 619 مليون US$ | 575 مليون US$ | 596 مليون US$ | 453 مليون US$ | 395 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 736 مليون US$ | 814 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.89 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.94 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -47.3 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.93 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 390 مليون US$ | 415 مليون US$ | 500 مليون US$ | 591 مليون US$ | 650 مليون US$ | 637 مليون US$ | 802 مليون US$ | 535 مليون US$ | 485 مليون US$ | 442 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 277 مليون US$ | 298 مليون US$ | 333 مليون US$ | 416 مليون US$ | 404 مليون US$ | 401 مليون US$ | 572 مليون US$ | 314 مليون US$ | 230 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02