قائمة التدفقات النقدية لـ Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,077 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Morrissey
- السعر
- 69.39 US$ +4.82%
- القيمة السوقية
- 17.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
في Q3 '26 حققت Exelixis, Inc. (EXEL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 280 مليون US$، واستثمرت 2.49 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 277 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 85.5 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 226 مليون US$ | 118 مليون US$ | 140 مليون US$ | 160 مليون US$ | 185 مليون US$ | 194 مليون US$ | 245 مليون US$ | 210 مليون US$ | 212 مليون US$ | 218 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.53 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 23 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 24.4 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -146 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | -180 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -73 مليون US$ | -620 ألف US$ | 42.9 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -130 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 989 ألف US$ | 13.6 مليون US$ | 135 مليون US$ | 6 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.6 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 120 مليون US$ | 271 مليون US$ | 240 مليون US$ | 211 مليون US$ | 49 مليون US$ | 290 مليون US$ | 334 مليون US$ | 252 مليون US$ | 308 مليون US$ | 280 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.1 مليون US$ | -9.69 مليون US$ | -6.57 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -78.6 مليون US$ | -138 مليون US$ | -109 مليون US$ | -375 مليون US$ | -305 مليون US$ | -187 مليون US$ | -101 مليون US$ | -189 مليون US$ | -155 مليون US$ | -274 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 153 مليون US$ | 268 مليون US$ | 215 مليون US$ | 167 مليون US$ | 226 مليون US$ | 259 مليون US$ | 353 مليون US$ | 222 مليون US$ | 189 مليون US$ | 225 مليون US$ | 169 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -8.5 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -750 ألف US$ | -5.25 مليون US$ | -6 مليون US$ | -525 ألف US$ | -2.5 مليون US$ | -7.58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 61.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | -217 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 248 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -209 مليون US$ | -185 مليون US$ | -264 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -190 مليون US$ | -284 مليون US$ | -302 مليون US$ | -104 مليون US$ | -258 مليون US$ | -430 مليون US$ | -323 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.12 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | -4.83 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -206 مليون US$ | -184 مليون US$ | -262 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | -188 مليون US$ | -295 مليون US$ | -316 مليون US$ | -104 مليون US$ | -255 مليون US$ | -457 مليون US$ | -344 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -134 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | -41 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 212 مليون US$ | 106 مليون US$ | -256 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.56 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 262 مليون US$ | 226 مليون US$ | 189 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 284 مليون US$ | 326 مليون US$ | 250 مليون US$ | 298 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -70.2 مليون US$ | 154 مليون US$ | 690 مليون US$ | 321 مليون US$ | 112 مليون US$ | 231 مليون US$ | 182 مليون US$ | 208 مليون US$ | 521 مليون US$ | 783 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 8.35 مليون US$ | 9.14 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 105 مليون US$ | 120 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 11.4 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | -244 مليون US$ | 71 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 227 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -39 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -14 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13.9 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | 141 مليون US$ | 129 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 206 مليون US$ | 166 مليون US$ | 416 مليون US$ | 527 مليون US$ | 209 مليون US$ | 401 مليون US$ | 363 مليون US$ | 333 مليون US$ | 700 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.7 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -8.43 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.49 مليون US$ | 164 ألف US$ | 308 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -369 مليون US$ | -319 مليون US$ | -558 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -902 مليون US$ | -928 مليون US$ | -632 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 154 مليون US$ | 377 مليون US$ | 293 مليون US$ | 608 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 877 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 308 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -111 مليون US$ | -123 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -216 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | -298 مليون US$ | -587 مليون US$ | -131 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -524 مليون US$ | -27 مليون US$ | -117 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7.71 مليون US$ | -186 مليون US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.11 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | -652 مليون US$ | -948 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 23.4 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 19.8 مليون US$ | -170 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 586 ألف US$ | -546 مليون US$ | -629 مليون US$ | -970 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 10.1 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 128 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 343 مليون US$ | -161 مليون US$ | -240 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 205 مليون US$ | 144 مليون US$ | 382 مليون US$ | 514 مليون US$ | 179 مليون US$ | 337 مليون US$ | 224 مليون US$ | 170 مليون US$ | 634 مليون US$ | 844 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 190 ألف US$ | 538 ألف US$ | 10.7 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 128 مليون US$ | 186 مليون US$ | 170 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-02