البيانات المالية لـ Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,077 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Morrissey
- السعر
- 69.39 US$ +4.82%
- القيمة السوقية
- 17.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
الإيرادات (TTM)2.5 مليار US$+9.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)40.2%+5.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1 مليار US$
صافي الدخل (TTM)885 مليون US$+30.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.15 مليار US$+54.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 21 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)3.34 US$+40.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد730 مليون US$-10.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 17.4 مليار US$ EV 17.3 مليار US$
- الإيرادات
- 2.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +10% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 35.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 20.1× المستقبلي 18.7× (FY2027)
- P/S
- 7.0× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 16.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.15 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 885 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.56 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- –
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 1.9%، EPS أعلى بمقدار 6.0%الإيرادات 659 مليون US$ مقابل 647 مليون US$ المتوقعة (+1.9%)؛ EPS 0.94 US$ مقابل 0.89 US$ (+6.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 10.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 659 مليون US$، مقابل متوسط 9.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 40.2% (TTM)، +5.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 25.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 9.1%.
- النفقات الرأسمالية 0.8% من الإيرادات (قبل عام 2.0%)تم استثمار 21 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-55.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.15 مليار US$ = 130.2% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.26 مليار US$ إلى المساهمين = 109.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.26 مليار US$ (قبل عام 880 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 110 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 8.2% خلال عام256 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 279 مليون قبل عام.
- صافي النقد 730 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 892 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 162 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 812 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-10-02. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 659 مليون US$ | 598 مليون US$ | +10.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 96.0% | 96.9% | -0.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 268 مليون US$ | 237 مليون US$ | +13.5% |
| الهامش التشغيلي | 40.8% | 39.6% | +1.2 ن.م |
| صافي الدخل | 218 مليون US$ | 194 مليون US$ | +12.7% |
| EPS المخفّض | 0.85 US$ | 0.70 US$ | +21.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 280 مليون US$ | 290 مليون US$ | -3.6% |
| النفقات الرأسمالية | 2.49 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | -63.0% |
| التدفق النقدي الحر | 277 مليون US$ | 284 مليون US$ | -2.2% |
| R&D | 209 مليون US$ | 199 مليون US$ | +5.2% |
| التعويضات بالأسهم | 28.7 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | -7.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 659 مليون US$ | 647 مليون US$ | +1.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.94 US$ | 0.89 US$ | +6.0% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product, Gross | 854 مليون US$ | – | 64.8% | – | – | |
| Product | 605 مليون US$ | – | 45.9% | – | – | |
| Net product revenues | – | – | – | – | – | |
| Collaboration | 53.8 مليون US$ | – | 4.1% | – | – | |
| Product, Sales Discounts And Allowances | -249 مليون US$ | – | -18.9% | – | – | |
| License | 58.4 مليون US$ | – | 4.4% | – | – | |
| License revenues | – | – | – | – | – | |
| Service | -4.64 مليون US$ | – | -0.4% | – | – | |
| Collaboration services revenues | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 609 مليون US$ | – | 92.5% | 2.84 مليار US$ | – | |
| Europe | 44.3 مليون US$ | – | 6.7% | 214 مليون US$ | – | |
| JAPAN | 5.3 مليون US$ | – | 0.8% | 35.9 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.17 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -21 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.26 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 110 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.15 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 109.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.1× | 24.8× | 15.1× – 36.9× |
| EV / EBITDA | 16.1× | 17.7× | 12.5× – 26.7× |
| EV / المبيعات | 6.9× | 4.0× | 3.0× – 5.0× |
| السعر / FCF | 15.1× | 22.9× | 14.0× – 44.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.3× | 3.6× | 2.1× – 5.5× |
| عائد FCF | 6.6% | 5.2% | 2.2% – 7.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 39.6% | 13.8% | 5.4% – 29.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 45.5% | 17.3% | 7.3% – 36.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 53.00 US$ (-23.6%)
النطاق 49.00 US$ – 60.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء16
احتفاظ17
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2.56 مليار US$ | +10.2% | 3.71 US$ | +33.5% | 18.7× | 7 |
| FY2028 | 2.88 مليار US$ | +12.7% | 4.15 US$ | +11.9% | 16.7× | 9 |
| FY2029 | 3.31 مليار US$ | +15.1% | 5.18 US$ | +24.7% | 13.4× | 7 |
| FY2030 | 3.67 مليار US$ | +10.8% | 6.64 US$ | +28.1% | 10.5× | 2 |
| FY2031 | 3.36 مليار US$ | -8.4% | 5.39 US$ | -18.8% | 12.9× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 204 التي وسمتها Exelixis, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 30.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | +21.6% | 29.6 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -22.4% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 100 مليون US$ | 104 مليون US$ | -3.7% | 102 مليون US$ | 110 مليون US$ | -6.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 132 مليون US$2026-01-02 | 101 مليون US$ | +31.3% | 132 مليون US$ | 101 مليون US$ | +31.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6.59 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | -284.8% | 3.48 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | +358.1% |
| Additional Paid in Capital | 2.1 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | -7.2% | 2.23 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 51.7 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | +18.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 28.8 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | -7.4% | 114 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | +20.2% |
| Area of Real Estate Property | – | – | – | 215,000,000 sqft2025-01-03 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 64.4 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 2.51 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | -11.0% | 2.84 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | -3.5% |
| Assets, Current | 1.32 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -5.8% | 1.44 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | -1.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.4 مليار US$ | – | – | 1.66 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | -4.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 305 مليون US$ | 376 مليون US$ | -19.0% | 482 مليون US$ | 217 مليون US$ | +122.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 305 مليون US$ | 376 مليون US$ | -19.0% | 482 مليون US$ | 217 مليون US$ | +122.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 23.3 مليون US$ | 212 مليون US$ | -89.0% | 265 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | +681.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 245 مليون | 268 مليون | -8.7% | 262 مليون | 282 مليون | -6.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 245 مليون | 268 مليون | -8.7% | 262 مليون | 282 مليون | -6.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 245 ألف US$ | 268 ألف US$ | -8.6% | 262 ألف US$ | 282 ألف US$ | -7.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 214 مليون US$ | 196 مليون US$ | +9.1% | 787 مليون US$ | 524 مليون US$ | +50.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 1.57 مليون US$2025-10-03 | 275 ألف US$ | +471.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 369 ألف US$ | -100.0% |
| Contract with Customer, Liability | 5.12 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | +33.7% | 7.23 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | +17.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.08 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | -30.8% | 1.12 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | -59.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 4.04 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | +78.0% | 6.11 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | +80.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 26.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | +41.2% | 83.7 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | +9.8% |
| Cost, Depreciation and Amortization | – | – | – | 29.1 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | +1.0% |
| Costs and Expenses | 390 مليون US$ | 361 مليون US$ | +8.0% | 1.45 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | -7.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 16.2 مليون US$ | 202 مليون US$ | -92.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32.4 مليون US$ | 220 مليون US$ | -85.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 16.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -9.9% |
| Customer Refund Liability, Current | 70.8 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | +21.5% | 59.9 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | -4.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1.21 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | -3.6% | 1.29 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -15.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 87 ألف US$ | 5.04 مليون US$ | -98.3% | 4.89 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | +181.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 8.28 مليون US$ | 77 ألف US$ | +10,655.8% | 38 ألف US$ | 3.13 مليون US$ | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 1.22 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -2.6% | 1.29 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -15.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 4.95 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -85.8% | 10.1 مليون US$ | 218 مليون US$ | -95.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 50 ألف US$ | 55 ألف US$ | -9.1% | 8 آلاف US$ | 741 ألف US$ | -98.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 861 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | +2,065.5% | 58.2 مليون US$ | 495 مليون US$ | -88.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 8.23 مليون US$ | 22 ألف US$ | +37,318.2% | 30 ألف US$ | 2.39 مليون US$ | -98.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 508 مليون US$ | 578 مليون US$ | -12.2% | 600 مليون US$ | 637 مليون US$ | -5.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 706 مليون US$ | 681 مليون US$ | +3.7% | 691 مليون US$ | 888 مليون US$ | -22.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 866 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | +1,059.9% | 68.3 مليون US$ | 713 مليون US$ | -90.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 8.28 مليون US$ | 77 ألف US$ | +10,655.8% | 38 ألف US$ | 3.13 مليون US$ | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 356 investment | 26 investment | +1,269.2% | 35 investment | 255 investment | -86.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 128 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | +345.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 296 مليون US$ | 419 مليون US$ | -29.4% | 293 مليون US$ | 420 مليون US$ | -30.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 126 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | +312.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.23 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | +68.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 418 مليون US$2026-01-02 | 545 مليون US$ | -23.4% | 418 مليون US$ | 545 مليون US$ | -23.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | 293 مليون US$2026-01-02 | 420 مليون US$ | -30.3% | 293 مليون US$ | 420 مليون US$ | -30.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 330 مليون US$2026-01-02 | 459 مليون US$ | -28.1% | 330 مليون US$ | 459 مليون US$ | -28.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 39.9 مليون US$2026-01-02 | 39.9 مليون US$ | +0.1% | 39.9 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | +0.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 7.14 مليون US$2026-01-02 | 9.05 مليون US$ | -21.1% | 7.14 مليون US$ | 9.05 مليون US$ | -21.1% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 229 مليون US$2026-01-02 | 349 مليون US$ | -34.4% | 229 مليون US$ | 349 مليون US$ | -34.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 39.7 مليون US$2026-01-02 | 39.6 مليون US$ | +0.3% | 39.7 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | +0.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 20.2 مليون US$2026-01-02 | 17.8 مليون US$ | +13.8% | 20.2 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | +13.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 35.9 مليون US$2026-01-02 | 40.9 مليون US$ | -12.1% | 35.9 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -12.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-02