الميزانية العمومية لـ Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,077 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Morrissey
- السعر
- 69.39 US$ +4.82%
- القيمة السوقية
- 17.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
في نهاية Q3 '26 امتلكت Exelixis, Inc. (EXEL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 892 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 162 مليون US$. إجمالي الأصول 2.51 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 680 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.83 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 263 مليون US$ | 260 مليون US$ | 198 مليون US$ | 258 مليون US$ | 217 مليون US$ | 184 مليون US$ | 164 مليون US$ | 376 مليون US$ | 482 مليون US$ | 226 مليون US$ | 281 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 732 مليون US$ | 704 مليون US$ | 804 مليون US$ | 931 مليون US$ | 894 مليون US$ | 848 مليون US$ | 627 مليون US$ | 612 مليون US$ | 577 مليون US$ | 551 مليون US$ | 558 مليون US$ | 587 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 237 مليون US$ | 241 مليون US$ | 397 مليون US$ | 270 مليون US$ | 265 مليون US$ | 282 مليون US$ | 292 مليون US$ | 310 مليون US$ | 287 مليون US$ | 329 مليون US$ | 335 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| المخزون | 17.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 67.9 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.32 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 471 مليون US$ | 457 مليون US$ | 438 مليون US$ | 465 مليون US$ | 359 مليون US$ | 339 مليون US$ | 420 مليون US$ | 361 مليون US$ | 258 مليون US$ | 378 مليون US$ | 341 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 729 مليون US$ | 630 مليون US$ | 432 مليون US$ | 523 مليون US$ | 637 مليون US$ | 619 مليون US$ | 595 مليون US$ | 578 مليون US$ | 604 مليون US$ | 649 مليون US$ | 545 مليون US$ | 508 مليون US$ | |
| الشهرة | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 361 مليون US$ | 362 مليون US$ | 362 مليون US$ | 359 مليون US$ | 420 مليون US$ | 419 مليون US$ | 419 مليون US$ | 419 مليون US$ | 330 مليون US$ | 294 مليون US$ | 294 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 238 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.62 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.94 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 33.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 278 مليون US$ | 94 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 220 مليون US$ | 266 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 5.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 76.7 مليون US$ | 253 مليون US$ | 234 مليون US$ | 249 مليون US$ | 267 مليون US$ | 273 مليون US$ | 231 مليون US$ | 244 مليون US$ | 287 مليون US$ | 254 مليون US$ | 103 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 394 مليون US$ | 373 مليون US$ | 346 مليون US$ | 394 مليون US$ | 404 مليون US$ | 399 مليون US$ | 336 مليون US$ | 374 مليون US$ | 406 مليون US$ | 371 مليون US$ | 362 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 190 مليون US$ | 201 مليون US$ | 198 مليون US$ | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | 187 مليون US$ | 180 مليون US$ | 176 مليون US$ | 173 مليون US$ | 170 مليون US$ | 166 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 94.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 110 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 109 مليون US$ | 120 مليون US$ | 129 مليون US$ | 113 مليون US$ | 104 مليون US$ | 117 مليون US$ | 123 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 284 مليون US$ | 303 مليون US$ | 308 مليون US$ | 291 مليون US$ | 300 مليون US$ | 307 مليون US$ | 308 مليون US$ | 289 مليون US$ | 277 مليون US$ | 287 مليون US$ | 289 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 678 مليون US$ | 676 مليون US$ | 653 مليون US$ | 685 مليون US$ | 703 مليون US$ | 706 مليون US$ | 645 مليون US$ | 663 مليون US$ | 683 مليون US$ | 658 مليون US$ | 650 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 303 ألف US$ | 295 ألف US$ | 285 ألف US$ | 286 ألف US$ | 282 ألف US$ | 275 ألف US$ | 270 ألف US$ | 268 ألف US$ | 262 ألف US$ | 254 ألف US$ | 249 ألف US$ | 245 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -173 مليون US$ | -259 مليون US$ | -200 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | -163 مليون US$ | -220 مليون US$ | -106 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -216 مليون US$ | -263 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -3.75 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -5.15 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | -415 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.26 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 190 مليون US$ | 201 مليون US$ | 198 مليون US$ | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | 187 مليون US$ | 180 مليون US$ | 176 مليون US$ | 173 مليون US$ | 170 مليون US$ | 166 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -73.1 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | -442 ألف US$ | -63.9 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -200 مليون US$ | -309 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -116 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 152 مليون US$ | 183 مليون US$ | 315 مليون US$ | 267 مليون US$ | 319 مليون US$ | 647 مليون US$ | 501 مليون US$ | 263 مليون US$ | 217 مليون US$ | 482 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 268 مليون US$ | 205 مليون US$ | 379 مليون US$ | 586 مليون US$ | 887 مليون US$ | 820 مليون US$ | 807 مليون US$ | 732 مليون US$ | 894 مليون US$ | 577 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 40.4 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 163 مليون US$ | 119 مليون US$ | 161 مليون US$ | 286 مليون US$ | 215 مليون US$ | 237 مليون US$ | 265 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| المخزون | 3.34 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 504 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 54.6 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 471 مليون US$ | 485 مليون US$ | 897 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.07 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 345 مليون US$ | 471 مليون US$ | 359 مليون US$ | 441 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 55.6 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 157 مليون US$ | 536 مليون US$ | 332 مليون US$ | 371 مليون US$ | 757 مليون US$ | 729 مليون US$ | 637 مليون US$ | 604 مليون US$ | |
| الشهرة | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 244 مليون US$ | 172 مليون US$ | 157 مليون US$ | 112 مليون US$ | 231 مليون US$ | 361 مليون US$ | 420 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.38 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 131 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 127 مليون US$ | 170 مليون US$ | 525 مليون US$ | 874 مليون US$ | 692 مليون US$ | 781 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 598 مليون US$ | 655 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.57 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 20.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 137 مليون US$ | 260 مليون US$ | 213 مليون US$ | 278 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 189 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 19.7 مليون US$ | 32 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 7.49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 33.1 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 267 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 271 مليون US$ | 115 مليون US$ | 105 مليون US$ | 143 مليون US$ | 205 مليون US$ | 338 مليون US$ | 324 مليون US$ | 394 مليون US$ | 404 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 14.5 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 48 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 191 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 237 مليون US$ | 239 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 541 ألف US$ | 16.6 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 721 ألف US$ | 8.02 مليون US$ | 62 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 238 مليون US$ | 255 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 57 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 68 مليون US$ | 259 مليون US$ | 284 مليون US$ | 300 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 508 مليون US$ | 370 مليون US$ | 135 مليون US$ | 200 مليون US$ | 258 مليون US$ | 406 مليون US$ | 583 مليون US$ | 678 مليون US$ | 703 مليون US$ | 683 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 290 ألف US$ | 296 ألف US$ | 300 ألف US$ | 305 ألف US$ | 312 ألف US$ | 319 ألف US$ | 324 ألف US$ | 303 ألف US$ | 282 ألف US$ | 262 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.98 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -880 مليون US$ | -559 مليون US$ | -448 مليون US$ | -217 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -173 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -416 ألف US$ | -347 ألف US$ | -701 ألف US$ | 3.07 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | -758 ألف US$ | -14.5 مليون US$ | -3.75 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 89.3 مليون US$ | 285 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 189 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 191 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 37.4 مليون US$ | -169 مليون US$ | -300 مليون US$ | -216 مليون US$ | -270 مليون US$ | -596 مليون US$ | -311 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-02