قائمة التدفقات النقدية لـ Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 97,303 موظف · الرئيس التنفيذي Paulo Ruiz Sternadt
- السعر
- 369.97 US$ -6.03%
- القيمة السوقية
- 144 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 165 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 3.54 US$
في Q2 '26 حققت Eaton Corporation (ETN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.13 مليار US$، واستثمرت 253 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 874 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 893 مليون US$ | 946 مليون US$ | 822 مليون US$ | 994 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 971 مليون US$ | 965 مليون US$ | 982 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 868 مليون US$ | 822 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 229 مليون US$ | 231 مليون US$ | 225 مليون US$ | 227 مليون US$ | 235 مليون US$ | 234 مليون US$ | 232 مليون US$ | 261 مليون US$ | 258 مليون US$ | 255 مليون US$ | 272 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -66 مليون US$ | -113 مليون US$ | 32 مليون US$ | -23 مليون US$ | -97 مليون US$ | -66 مليون US$ | 25 مليون US$ | 98 مليون US$ | -49 مليون US$ | -29 مليون US$ | 37 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 186 مليون US$ | 267 مليون US$ | -524 مليون US$ | -260 مليون US$ | 127 مليون US$ | 438 مليون US$ | -913 مليون US$ | 913 مليون US$ | 147 مليون US$ | -147 مليون US$ | -614 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -101 مليون US$ | -33 مليون US$ | -80 مليون US$ | 8 مليون US$ | 33 مليون US$ | 20 مليون US$ | -71 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -16 مليون US$ | 804 مليون US$ | -56 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.14 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 475 مليون US$ | 946 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 238 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 507 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -228 مليون US$ | -243 مليون US$ | -183 مليون US$ | -187 مليون US$ | -183 مليون US$ | -255 مليون US$ | -147 مليون US$ | 147 مليون US$ | -178 مليون US$ | 178 مليون US$ | -193 مليون US$ | -253 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 58 مليون US$ | -32 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 49 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -54 مليون US$ | 14 مليون US$ | -11.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -585 مليون US$ | -557 مليون US$ | 0 US$ | -194 مليون US$ | 112 مليون US$ | -2 مليون US$ | -13 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | -98 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 19 مليون US$ | -61 مليون US$ | 150 مليون US$ | -117 مليون US$ | 594 مليون US$ | -20 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 43 مليون US$ | 46 مليون US$ | 8 مليون US$ | -14 مليون US$ | -13 مليون US$ | 5 مليون US$ | -22 مليون US$ | -410 مليون US$ | -5 مليون US$ | -562 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -752 مليون US$ | -793 مليون US$ | 33 مليون US$ | -544 مليون US$ | 511 مليون US$ | -271 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -293 مليون US$ | -318 مليون US$ | -11.4 مليار US$ | -286 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -76 مليون US$ | -24 مليون US$ | -11 مليون US$ | 692 مليون US$ | -614 مليون US$ | -6 مليون US$ | 802 مليون US$ | 654 مليون US$ | -351 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | -493 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -138 مليون US$ | -600 مليون US$ | -877 مليون US$ | -877 مليون US$ | -615 مليون US$ | -692 مليون US$ | -362 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -343 مليون US$ | -344 مليون US$ | -368 مليون US$ | -388 مليون US$ | -374 مليون US$ | -370 مليون US$ | -397 مليون US$ | -421 مليون US$ | -404 مليون US$ | -404 مليون US$ | -415 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -19 مليون US$ | -7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 9 مليون US$ | -34 مليون US$ | -16 مليون US$ | -6 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -108 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -394 مليون US$ | -364 مليون US$ | -536 مليون US$ | -303 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -244 مليون US$ | -453 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | -922 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -1 مليون US$ | 13 مليون US$ | -32 مليون US$ | -34 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -121 مليون US$ | -13 مليون US$ | 139 مليون US$ | 14 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5 مليون US$ | 140 مليون US$ | -15 مليون US$ | 67 مليون US$ | -67 مليون US$ | 82 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -70 مليون US$ | 425 مليون US$ | -58 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 913 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 292 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 91 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 314 مليون US$ | 874 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.93 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 929 مليون US$ | 914 مليون US$ | 903 مليون US$ | 884 مليون US$ | 811 مليون US$ | 922 مليون US$ | 954 مليون US$ | 926 مليون US$ | 921 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -83 مليون US$ | -206 مليون US$ | -115 مليون US$ | -71 مليون US$ | -86 مليون US$ | -111 مليون US$ | -128 مليون US$ | -182 مليون US$ | -154 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -138 مليون US$ | 100 مليون US$ | -341 مليون US$ | 64 مليون US$ | 830 مليون US$ | -287 مليون US$ | -648 مليون US$ | -225 مليون US$ | -219 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -62 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 65 مليون US$ | 274 مليون US$ | -21 مليون US$ | -505 مليون US$ | -106 مليون US$ | -113 مليون US$ | -19 مليون US$ | -619 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.57 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -497 مليون US$ | -520 مليون US$ | -565 مليون US$ | -587 مليون US$ | -389 مليون US$ | -575 مليون US$ | -598 مليون US$ | -757 مليون US$ | -808 مليون US$ | -919 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1 مليون US$ | 607 مليون US$ | 0 US$ | -1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -621 مليون US$ | 74 مليون US$ | 35 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -40 مليون US$ | -298 مليون US$ | 355 مليون US$ | -70 مليون US$ | -441 مليون US$ | 379 مليون US$ | -19 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -70 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 497 مليون US$ | 520 مليون US$ | 355 مليون US$ | 70 مليون US$ | 441 مليون US$ | -379 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 608 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -490 مليون US$ | -526 مليون US$ | -543 مليون US$ | -63 مليون US$ | -422 مليون US$ | 306 مليون US$ | 38 مليون US$ | 37 مليون US$ | -36 مليون US$ | -95 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -529 مليون US$ | -217 مليون US$ | -398 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | 397 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -271 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -22 مليون US$ | -554 مليون US$ | -164 مليون US$ | 725 مليون US$ | -503 مليون US$ | 805 مليون US$ | 300 مليون US$ | 488 مليون US$ | 61 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -730 مليون US$ | -850 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -122 مليون US$ | -286 مليون US$ | 0 US$ | -2.49 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.04 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 69 مليون US$ | -36 مليون US$ | -26 مليون US$ | 57 مليون US$ | -43 مليون US$ | 48 مليون US$ | -83 مليون US$ | -58 مليون US$ | -5 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.74 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -535 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -871 مليون US$ | -3.94 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -28 مليون US$ | 11 مليون US$ | 43 مليون US$ | -4 مليون US$ | -15 مليون US$ | -5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 16 مليون US$ | -53 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 275 مليون US$ | 18 مليون US$ | -278 مليون US$ | 87 مليون US$ | 68 مليون US$ | -141 مليون US$ | -3 مليون US$ | 194 مليون US$ | 67 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.07 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01