البيانات المالية لـ Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 97,303 موظف · الرئيس التنفيذي Paulo Ruiz Sternadt
- السعر
- 369.97 US$ -6.03%
- القيمة السوقية
- 144 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 165 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 3.54 US$
الإيرادات (TTM)30 مليار US$+15.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)17.7%-1.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 5.31 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.83 مليار US$-2.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.5 مليار US$+24.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 446 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)9.83 US$-1.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-20.6 مليار US$-87.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 144 مليار US$ EV 165 مليار US$
- الإيرادات
- 30 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +20% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 12.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 37.5× المستقبلي 27.2× (FY2026)
- P/S
- 4.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 25.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.83 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 33 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-03 الإيرادات المتوقعة 8.53 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.34 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-31): الإيرادات أعلى بمقدار 4.6%، EPS أعلى بمقدار 2.6%الإيرادات 8.53 مليار US$ مقابل 8.16 مليار US$ المتوقعة (+4.6%)؛ EPS 3.15 US$ مقابل 3.07 US$ (+2.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 21.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 8.53 مليار US$، مقابل متوسط 12.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 17.7% (TTM)، -1.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 5.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 15.5%.
- النفقات الرأسمالية 1.5% من الإيرادات (قبل عام 1.7%)تم استثمار 446 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+1.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.5 مليار US$ = 117.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 389 مليون US$ إلى المساهمين = 8.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء -1.28 مليار US$ (قبل عام 3.06 مليار US$)، التوزيعات 1.67 مليار US$، التعويضات بالأسهم -50 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.8% خلال عام390 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 393 مليون قبل عام.
- صافي الدين 20.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 695 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 21.3 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 11 مليار US$.
- Electrical Global Segment: الإيرادات +43.6%، الهامش 19.8% (كان 20.1%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q2 '26: الدخل التشغيلي 499 مليون US$ على إيرادات 2.52 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 8.53 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | +21.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.5% | 37.0% | -3.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.39 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +10.8% |
| الهامش التشغيلي | 16.3% | 17.9% | -1.6 ن.م |
| صافي الدخل | 821 مليون US$ | 982 مليون US$ | -16.4% |
| EPS المخفّض | 2.11 US$ | 2.51 US$ | -15.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 مليار US$ | 918 مليون US$ | +22.8% |
| النفقات الرأسمالية | 253 مليون US$ | -147 مليون US$ | +272.1% |
| التدفق النقدي الحر | 874 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -17.9% |
| R&D | 227 مليون US$ | 192 مليون US$ | +18.2% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-31| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 8.53 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | +4.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.15 US$ | 3.07 US$ | +2.6% |
من تقرير 2026-07-31 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | 3.95 مليار US$ | +17.9% | 46.3% | 14.5 مليار US$ | +18.3% | |
| Electrical Global Segment | 2.52 مليار US$ | +43.6% | 29.5% | 7.91 مليار US$ | +21.7% | |
| Aerospace | 1.22 مليار US$ | +13.1% | 14.3% | 4.55 مليار US$ | +14.4% | |
| Mobility Segment | 841 مليون US$ | – | 9.9% | – | – | |
| Vehicle | – | – | – | – | – | |
| eMobility Segment | – | – | – | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | 3.95 مليار US$ | +17.9% | 1.09 مليار US$ | +10.2% | 27.5% | 29.5% | 4.09 مليار US$ |
| Electrical Global Segment | 2.52 مليار US$ | +43.6% | 499 مليون US$ | +41.4% | 19.8% | 20.1% | 1.54 مليار US$ |
| Aerospace Segment | 1.22 مليار US$ | +13.1% | 278 مليون US$ | +15.8% | 22.7% | 22.2% | 1.13 مليار US$ |
| Mobility Segment | 841 مليون US$ | -0.5% | 109 مليون US$ | +6.9% | 13.0% | 12.1% | – |
| Vehicle Segment | – | – | – | – | – | 17.0% | – |
| E Mobility Segment | – | – | – | – | – | -5.5% | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.95 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -446 مليون US$
- إعادة الشراء
- 1.28 مليار US$
- التوزيعات
- -1.67 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -11.1 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 9.36 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- -50 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.5 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 8.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37.5× | 30.5× | 25.4× – 34.8× |
| EV / EBITDA | 25.5× | 21.1× | 18.1× – 25.1× |
| EV / المبيعات | 5.5× | 4.5× | 3.4× – 5.7× |
| السعر / FCF | 31.9× | 36.3× | 32.3× – 43.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.1× | 5.3× | 3.7× – 7.1× |
| عائد FCF | 3.1% | 2.8% | 2.3% – 3.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 9.1% | 10.7% | 7.4% – 13.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 19.6% | 17.2% | 13.1% – 21.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 502.38 US$ (+35.8%)
النطاق 480.00 US$ – 520.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء28
احتفاظ12
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33 مليار US$ | +20.2% | 13.60 US$ | +30.0% | 27.2× | 16 |
| FY2027 | 36.8 مليار US$ | +11.4% | 16.28 US$ | +19.7% | 22.7× | 15 |
| FY2028 | 40.4 مليار US$ | +9.9% | 19.04 US$ | +17.0% | 19.4× | 7 |
| FY2029 | 44.2 مليار US$ | +9.5% | 22.37 US$ | +17.5% | 16.5× | 2 |
| FY2030 | 47.1 مليار US$ | +6.4% | 24.06 US$ | +7.5% | 15.4× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 253 التي وسمتها Eaton Corporation plc في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 5.42 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | +44.1% | 4.17 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | +13.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 60 مليون US$ | 56 مليون US$ | +7.1% | 57 مليون US$ | 55 مليون US$ | +3.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 69 مليون US$2025-12-31 | 70 مليون US$ | -1.4% | 69 مليون US$ | 70 مليون US$ | -1.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5.83 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | +4.3% | 5.71 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | +7.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4.15 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -1.2% | -4.12 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | +5.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 12.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | +0.7% | 12.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | +0.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 100 ألف2022-12-31 | – | – |
| Assets | 56.2 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | +38.7% | 41.3 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | +7.5% |
| Assets, Current | 14.8 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | +24.2% | 12.4 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | +4.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 32 مليون US$ | – | – | 31 مليون US$ | 6 مليون US$ | +416.7% |
| Cash | 483 مليون US$ | 398 مليون US$ | +21.4% | 622 مليون US$ | 555 مليون US$ | +12.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 483 مليون US$ | 398 مليون US$ | +21.4% | 622 مليون US$ | 555 مليون US$ | +12.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -3 مليون US$2025-09-30 | 2 مليون US$ | -250.0% | 3 مليون US$2024-12-31 | 9 مليون US$ | -66.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 483 مليون US$ | 398 مليون US$ | +21.4% | 622 مليون US$ | 555 مليون US$ | +12.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -81 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | +94.1% | 67 مليون US$ | 67 مليون US$ | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.10 US$ | 1.04 US$ | +5.8% | 4.16 US$ | 3.76 US$ | +10.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$2025-12-31 | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 مليون2025-12-31 | 750 مليون | 0.0% | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 388 مليون2025-12-31 | 393 مليون | -1.3% | 388 مليون | 393 مليون | -1.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 388 مليون | 389 مليون | -0.2% | 388 مليون | 393 مليون | -1.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0.0% | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 911 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | -19.9% | 4.31 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | +28.4% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | +200.0% | 8 مليون US$2024-12-31 | -1 مليون US$ | +900.0% |
| Contract with Customer, Liability | 1.16 مليار US$ | 746 مليون US$ | +55.4% | 923 مليون US$ | 618 مليون US$ | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.13 مليار US$ | 725 مليون US$ | +56.3% | 899 مليون US$ | 602 مليون US$ | +49.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | 0 US$ | – | – | 73 مليون US$ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -1.09 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -3.4% | -3.85 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -42.1% |
| Cost of Revenue | 5.68 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | +28.1% | 17.1 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | +11.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 711 مليون US$ | 794 مليون US$ | -10.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 796 مليون US$ | 922 مليون US$ | -13.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 18 مليار US$ | 9.52 مليار US$ | +89.3% | 9.59 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | +10.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 13 مليون US$2025-12-31 | 7 مليون US$ | +85.7% | 13 مليون US$ | 7 مليون US$ | +85.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 47 مليون US$2025-12-31 | 45 مليون US$ | +4.4% | 47 مليون US$ | 45 مليون US$ | +4.4% |
| Deferred Compensation Equity | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 مليون US$ | -138 مليون US$ | +134.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 592 مليون US$ | 621 مليون US$ | -4.7% | 707 مليون US$ | 609 مليون US$ | +16.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 مليون US$ | -154 مليون US$ | +129.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 2.14 مليار US$ | 280 مليون US$ | +663.9% | 265 مليون US$ | 275 مليون US$ | -3.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 4.19 مليار US$2025-12-31 | 3.99 مليار US$ | +5.0% | 4.19 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | +5.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -67 مليون US$ | -85 مليون US$ | +21.2% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage | 4.0%2025-12-31 | 3.0% | +33.3% | 4.0% | 3.0% | +33.3% |
| Depreciation | 134 مليون US$ | 121 مليون US$ | +10.7% | 477 مليون US$ | 446 مليون US$ | +7.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 399 مليون US$ | 261 مليون US$ | +52.9% | 1.01 مليار US$ | 921 مليون US$ | +9.2% |
| Derivative Asset | 17 مليون US$ | – | – | 26 مليون US$ | 28 مليون US$ | -7.1% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 0 US$2025-09-30 | -3 مليون US$ | +100.0% | -14 مليون US$2024-12-31 | 57 مليون US$ | -124.6% |
| Derivative Liability | 51 مليون US$ | – | – | 64 مليون US$ | 44 مليون US$ | +45.5% |
| Derivative, Fair Value, Net | -41 مليون US$2025-09-30 | -14 مليون US$ | -192.9% | -16 مليون US$2024-12-31 | 11 مليون US$ | -245.5% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 428 مليون US$ | 407 مليون US$ | +5.2% | 1.63 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +8.4% |
| Earnings Per Share, Basic | 2.11 US$ | 2.52 US$ | -16.3% | 10.48 US$ | 9.54 US$ | +9.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | 2.11 US$ | 2.51 US$ | -15.9% | 10.45 US$ | 9.50 US$ | +10.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -1 مليون US$ | -119 مليون US$ | +99.2% | -131 مليون US$ | -52 مليون US$ | -151.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 1.23 مليار US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 28.1% | 17.2% | +63.4% | 17.1% | 16.8% | +1.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | -123 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | -2.5% | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | 630 مليون US$ | 529 مليون US$ | +19.1% | 644 مليون US$ | 670 مليون US$ | -3.9% |
| Equity Method Investments | 903 مليون US$2025-12-31 | 872 مليون US$ | +3.6% | 903 مليون US$ | 872 مليون US$ | +3.6% |
| Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments | 158 مليون US$2025-12-31 | 128 مليون US$ | +23.4% | 158 مليون US$ | 128 مليون US$ | +23.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01