قائمة التدفقات النقدية لـ Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,834 موظف · الرئيس التنفيذي Ashutosh Kulkarni
- السعر
- 97.28 US$ -5.83%
- القيمة السوقية
- 10.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.93 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 0.81 US$
في Q1 '27 حققت Elastic N.V. (ESTC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 132 مليون US$، واستثمرت 590 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 131 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 349 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -24.8 مليون US$ | 176 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | 436 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.73 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 56.5 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 35 ألف US$ | -211 مليون US$ | -6.92 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | -460 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -58.1 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -4.37 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | -8.61 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.3 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 27 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.39 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 87 مليون US$ | 105 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 153 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -896 ألف US$ | -1.08 مليون US$ | -845 ألف US$ | -747 ألف US$ | -715 ألف US$ | -766 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | -656 ألف US$ | -605 ألف US$ | -936 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | -590 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -149 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.49 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -94.7 مليون US$ | -180 مليون US$ | -179 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -71.1 مليون US$ | -223 مليون US$ | -161 مليون US$ | -249 مليون US$ | -41 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -166 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 46.2 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 192 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 279 مليون US$ | 157 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -521 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -49.4 مليون US$ | -125 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | -170 مليون US$ | 209 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15.9 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 0 US$ | -103 مليون US$ | -190 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.9 مليون US$ | 8.85 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 326 ألف US$ | -97 مليون US$ | -190 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.83 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | -625 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | -10 ألف US$ | -291 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -40.8 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | 144 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | 138 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.28 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 52 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 26 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 150 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 12 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 155 ألف US$ | 12 مليون US$ | 907 ألف US$ | 12.2 مليون US$ | 255 ألف US$ | 12.1 مليون US$ | -369 ألف US$ | 12 مليون US$ | 73 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | 19 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -52 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | -167 مليون US$ | -129 مليون US$ | -204 مليون US$ | -236 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | -108 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.15 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 18 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 60 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 141 مليون US$ | 204 مليون US$ | 239 مليون US$ | 258 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 663 ألف US$ | -323 ألف US$ | 3.62 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | 33 ألف US$ | -2.43 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -217 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.72 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -71.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.45 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 103 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.1 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 149 مليون US$ | 266 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -843 ألف US$ | -2.97 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.49 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | 0 US$ | -19.1 مليون US$ | 0 US$ | -36.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -270 مليون US$ | -537 مليون US$ | -550 مليون US$ | -529 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 271 مليون US$ | 435 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -2.85 مليون US$ | 249 ألف US$ | 2.39 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -521 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.3 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -127 مليون US$ | -273 مليون US$ | -288 مليون US$ | -119 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -106 ألف US$ | -132 ألف US$ | -106 ألف US$ | -90 ألف US$ | 0 US$ | 575 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -25 ألف US$ | -344 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -340 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.09 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 59.8 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 282 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 602 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -312 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -635 ألف US$ | 781 ألف US$ | -897 ألف US$ | 321 ألف US$ | 6.03 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -322 ألف US$ | -1.41 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 22.7 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | 249 مليون US$ | -891 ألف US$ | 104 مليون US$ | 460 مليون US$ | -217 مليون US$ | -104 مليون US$ | 188 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -17 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | 33 مليون US$ | 145 مليون US$ | 262 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.44 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 0 US$ | 3.98 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21 ألف US$ | 14 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02