الميزانية العمومية لـ Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,834 موظف · الرئيس التنفيذي Ashutosh Kulkarni
- السعر
- 97.28 US$ -5.83%
- القيمة السوقية
- 10.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.93 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 0.81 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت Elastic N.V. (ESTC) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.46 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 596 مليون US$. إجمالي الأصول 3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.71 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 590 مليون US$ | 527 مليون US$ | 540 مليون US$ | 595 مليون US$ | 659 مليون US$ | 584 مليون US$ | 728 مليون US$ | 662 مليون US$ | 804 مليون US$ | 741 مليون US$ | 770 مليون US$ | 880 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 377 مليون US$ | 488 مليون US$ | 544 مليون US$ | 552 مليون US$ | 539 مليون US$ | 700 مليون US$ | 670 مليون US$ | 832 مليون US$ | 595 مليون US$ | 511 مليون US$ | 602 مليون US$ | 581 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 232 مليون US$ | 230 مليون US$ | 323 مليون US$ | 196 مليون US$ | 256 مليون US$ | 270 مليون US$ | 376 مليون US$ | 222 مليون US$ | 261 مليون US$ | 357 مليون US$ | 464 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 103 مليون US$ | 117 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 122 مليون US$ | 139 مليون US$ | 158 مليون US$ | 162 مليون US$ | 168 مليون US$ | 182 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.3 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 23.2 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 26 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | |
| الشهرة | 303 مليون US$ | 320 مليون US$ | 319 مليون US$ | 319 مليون US$ | 319 مليون US$ | 319 مليون US$ | 319 مليون US$ | 326 مليون US$ | 360 مليون US$ | 359 مليون US$ | 356 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 21 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 6.82 مليون US$ | 219 مليون US$ | 226 مليون US$ | 211 مليون US$ | 187 مليون US$ | 169 مليون US$ | 168 مليون US$ | 147 مليون US$ | 113 مليون US$ | 107 مليون US$ | 567 مليون US$ | 566 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 102 مليون US$ | 106 مليون US$ | 120 مليون US$ | 114 مليون US$ | 113 مليون US$ | 115 مليون US$ | 134 مليون US$ | 131 مليون US$ | 136 مليون US$ | 144 مليون US$ | 272 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 456 مليون US$ | 697 مليون US$ | 712 مليون US$ | 684 مليون US$ | 656 مليون US$ | 637 مليون US$ | 662 مليون US$ | 646 مليون US$ | 651 مليون US$ | 651 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.76 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 35.4 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 63.2 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 119 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.04 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 7.09 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 19.4 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 511 مليون US$ | 562 مليون US$ | 664 مليون US$ | 599 مليون US$ | 608 مليون US$ | 661 مليون US$ | 802 مليون US$ | 710 مليون US$ | 693 مليون US$ | 764 مليون US$ | 974 مليون US$ | 840 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 38.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 53 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 687 مليون US$ | 728 مليون US$ | 871 مليون US$ | 768 مليون US$ | 791 مليون US$ | 837 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 901 مليون US$ | 927 مليون US$ | 983 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 568 مليون US$ | 568 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 569 مليون US$ | 570 مليون US$ | 570 مليون US$ | 570 مليون US$ | 571 مليون US$ | 571 مليون US$ | 571 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 12.2 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | 8.35 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 25.1 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 10.2 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 615 مليون US$ | 623 مليون US$ | 633 مليون US$ | 623 مليون US$ | 629 مليون US$ | 634 مليون US$ | 657 مليون US$ | 652 مليون US$ | 658 مليون US$ | 664 مليون US$ | 671 مليون US$ | 668 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.3 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.05 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.13 مليار US$ | -951 مليون US$ | -992 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -732 مليون US$ | -749 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -23.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 455 مليون US$ | 708 مليون US$ | 738 مليون US$ | 759 مليون US$ | 812 مليون US$ | 859 مليون US$ | 927 مليون US$ | 971 مليون US$ | 891 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 592 مليون US$ | 596 مليون US$ | 594 مليون US$ | 591 مليون US$ | 589 مليون US$ | 588 مليون US$ | 595 مليون US$ | 594 مليون US$ | 591 مليون US$ | 592 مليون US$ | 592 مليون US$ | 596 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.14 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | -4.13 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | -133 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -213 مليون US$ | -149 مليون US$ | -179 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 59.6 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 298 مليون US$ | 297 مليون US$ | 401 مليون US$ | 861 مليون US$ | 644 مليون US$ | 540 مليون US$ | 728 مليون US$ | 770 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 271 مليون US$ | 544 مليون US$ | 670 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 30.1 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 129 مليون US$ | 160 مليون US$ | 215 مليون US$ | 261 مليون US$ | 323 مليون US$ | 376 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 9.62 مليون US$ | 17 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 39 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | 158 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 121 مليون US$ | 132 مليون US$ | 430 مليون US$ | 480 مليون US$ | 637 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.58 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | |
| الشهرة | 12.1 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 198 مليون US$ | 199 مليون US$ | 304 مليون US$ | 304 مليون US$ | 319 مليون US$ | 319 مليون US$ | 356 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.72 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1.19 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 226 مليون US$ | 168 مليون US$ | 567 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.22 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 104 مليون US$ | 120 مليون US$ | 134 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 23.8 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 324 مليون US$ | 336 مليون US$ | 479 مليون US$ | 469 مليون US$ | 712 مليون US$ | 662 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 144 مليون US$ | 183 مليون US$ | 486 مليون US$ | 804 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.8 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.2 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 71 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.54 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.29 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 7.23 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 49.4 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 158 مليون US$ | 243 مليون US$ | 353 مليون US$ | 432 مليون US$ | 529 مليون US$ | 664 مليون US$ | 802 مليون US$ | 974 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.99 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 37 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 63.7 مليون US$ | 125 مليون US$ | 204 مليون US$ | 333 مليون US$ | 450 مليون US$ | 593 مليون US$ | 717 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 567 مليون US$ | 568 مليون US$ | 569 مليون US$ | 570 مليون US$ | 571 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 4.76 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 204 مليون US$ | 205 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 13 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 209 مليون US$ | 211 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 634 مليون US$ | 628 مليون US$ | 633 مليون US$ | 657 مليون US$ | 671 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 273 مليون US$ | 337 مليون US$ | 223 مليون US$ | 390 مليون US$ | 522 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 31 ألف US$ | 33 ألف US$ | 754 ألف US$ | 856 ألف US$ | 948 ألف US$ | 990 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -162 مليون US$ | -215 مليون US$ | -317 مليون US$ | -484 مليون US$ | -613 مليون US$ | -817 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -992 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -732 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.89 مليون US$ | -961 ألف US$ | -1.43 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -129 مليون US$ | -154 مليون US$ | 263 مليون US$ | 414 مليون US$ | 451 مليون US$ | 415 مليون US$ | 399 مليون US$ | 738 مليون US$ | 927 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.5 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 595 مليون US$ | 592 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -59.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -298 مليون US$ | -262 مليون US$ | -373 مليون US$ | -267 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | -133 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02