البيانات المالية لـ Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,834 موظف · الرئيس التنفيذي Ashutosh Kulkarni
- السعر
- 97.28 US$ -5.83%
- القيمة السوقية
- 10.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.93 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 0.81 US$
الإيرادات (TTM)1.8 مليار US$+16.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-1.5%+0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -26.9 مليون US$
صافي الدخل (TTM)376 مليون US$+549.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)349 مليون US$+11.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 5.03 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)3.57 US$+546.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد865 مليون US$-3.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 10.2 مليار US$ EV 9.93 مليار US$
- الإيرادات
- 1.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +15% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 20.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 26.9× المستقبلي 29.0× (FY2027)
- P/S
- 5.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 154.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 349 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 376 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.01 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-19 الإيرادات المتوقعة 487 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 1.8%، EPS أعلى بمقدار 19.9%الإيرادات 478 مليون US$ مقابل 470 مليون US$ المتوقعة (+1.8%)؛ EPS 0.70 US$ مقابل 0.58 US$ (+19.9%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 15.1% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 478 مليون US$، مقابل متوسط 17.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -1.5% (TTM)، +0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 11.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 16.2%.
- النفقات الرأسمالية 0.3% من الإيرادات (قبل عام 0.3%)تم استثمار 5.03 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+18.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 349 مليون US$ = 92.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 80 مليون US$ إلى المساهمين = 22.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 80 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 303 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.2% خلال عام105 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 106 مليون قبل عام.
- صافي النقد 865 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.46 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 596 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 900 مليون US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 478 مليون US$ | 415 مليون US$ | +15.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 74.5% | 76.7% | -2.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -2.9 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | +69.3% |
| الهامش التشغيلي | -0.6% | -2.3% | +1.7 ن.م |
| صافي الدخل | -16.7 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | +32.0% |
| EPS المخفّض | -0.16 US$ | -0.23 US$ | +30.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 132 مليون US$ | 105 مليون US$ | +25.9% |
| النفقات الرأسمالية | 590 ألف US$ | 656 ألف US$ | -10.1% |
| التدفق النقدي الحر | 131 مليون US$ | 104 مليون US$ | +26.1% |
| R&D | 112 مليون US$ | 109 مليون US$ | +3.1% |
| التعويضات بالأسهم | 74.8 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | +6.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 478 مليون US$ | 470 مليون US$ | +1.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.70 US$ | 0.58 US$ | +19.9% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 449 مليون US$ | +15.5% | 93.9% | 1.69 مليار US$ | +16.9% | |
| Professional Services | 29.4 مليون US$ | +10.0% | 6.1% | 108 مليون US$ | +5.6% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 259 مليون US$ | +12.5% | 54.2% | 976 مليون US$ | +12.4% | |
| Non-US | 219 مليون US$ | +18.4% | 45.8% | 826 مليون US$ | +21.0% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 354 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -5.03 مليون US$
- إعادة الشراء
- -80 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -28.3 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -5.85 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 303 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 349 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 22.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.9× | 89.1× 2 من 5 سنوات | 13.3× – 164.9× |
| EV / EBITDA | 154.0× | 795.1× 2 من 5 سنوات | 135.9× – 1,454.3× |
| EV / المبيعات | 5.5× | 5.9× | 2.7× – 8.1× |
| السعر / FCF | 29.3× | 70.8× 4 من 5 سنوات | 15.2× – 163.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.8× | 11.6× | 3.8× – 17.0× |
| عائد FCF | 3.4% | 2.3% | -0.0% – 6.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 26.3% | 47.5% | -21.1% – 273.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 35.3% | -16.6% | -59.2% – 28.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 90.67 US$ (-6.8%)
النطاق 55.00 US$ – 120.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء22
احتفاظ12
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2.01 مليار US$ | +15.3% | 3.36 US$ | -2.1% | 29.0× | 15 |
| FY2028 | 2.3 مليار US$ | +14.5% | 3.95 US$ | +17.7% | 24.6× | 15 |
| FY2029 | 2.62 مليار US$ | +14.2% | 4.76 US$ | +20.4% | 20.4× | 4 |
| FY2030 | 2.88 مليار US$ | +9.6% | 5.10 US$ | +7.1% | 19.1× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 236 التي وسمتها Elastic N.V. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 3.18 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 14.2 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | -46.5% | 8.62 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | -49.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 236 مليون US$ | 222 مليون US$ | +6.5% | 464 مليون US$ | 376 مليون US$ | +23.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 5.14 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | -1.8% | 6.85 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5.14 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | -1.8% | 6.85 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 209 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | -81.3% | 3.02 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | -10.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -1.5 مليون US$ | 845 ألف US$ | -276.9% | 4.36 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | +11.5% |
| Accrued Liabilities, Current | 47.7 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | +26.9% | 44.1 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | +20.6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 9.89 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | +74.6% | 11.1 مليون US$ | 10 مليون US$ | +11.3% |
| Accrued Sales Commission, Current | 18.7 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | +17.3% | 46.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | +65.5% |
| Accrued Vacation, Current | 43.3 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | +3.7% | 46.7 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | +10.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 14.7 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | -31.3% | 14 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -32.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -28.9 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -16.7% | -27.9 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -20.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.32 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | +9.6% | 2.31 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | +12.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 20.4 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -9.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 300 ألف US$ | 287 ألف US$ | +4.5% | 1.17 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | +4.4% |
| Amortization of Intangible Assets | 2.62 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | +66.0% | 8.8 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | -4.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 11.5 مليون | 8.6 مليون | +33.6% | 4.34 مليون | 8.45 مليون | -48.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 74.8 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | +6.9% | 298 مليون US$ | 258 مليون US$ | +15.8% |
| Assets | 3 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | +18.9% | 3.15 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | +21.6% |
| Assets, Current | 1.88 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 0.0% | 2.02 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +4.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.2 مليار US$ | – | – | 1.12 مليار US$ | 999 مليون US$ | +11.8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 32.5 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | +24.0% | 111 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | +14.9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 103 مليون US$ | 85 مليون US$ | +21.2% | 106 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | +23.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 146 مليون US$ | 115 مليون US$ | +27.5% | 151 مليون US$ | 118 مليون US$ | +28.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 880 مليون US$ | 662 مليون US$ | +32.8% | 769 مليون US$ | 728 مليون US$ | +5.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 611 مليون US$ | – | – | 511 مليون US$ | 327 مليون US$ | +56.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 882 مليون US$ | 666 مليون US$ | +32.4% | 770 مليون US$ | 731 مليون US$ | +5.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 111 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | +270.7% | 39.3 مليون US$ | 188 مليون US$ | -79.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 41.4 مليون2025-07-31 | 39.7 مليون | +4.4% | 36.9 مليون2025-04-30 | 35.6 مليون | +3.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | – | – | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 165 مليون | 165 مليون | 0.0% | 165 مليون | 165 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 مليون | – | – | 108 مليون | 106 مليون | +2.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 105 مليون | – | – | 105 مليون | 106 مليون | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.17 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | +4.2% | 1.15 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -17.7 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | +32.2% | 363 مليون US$ | -110 مليون US$ | +431.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 840 مليون US$ | 710 مليون US$ | +18.3% | 974 مليون US$ | 802 مليون US$ | +21.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 44.2 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | -0.7% | 52.5 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | +4.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 122 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | +26.0% | 416 مليون US$ | 380 مليون US$ | +9.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.64 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | +14.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19.2 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | +23.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25.8 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | +20.8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4.1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 3.81 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | -23.7% | 4.11 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -22.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 581 مليون US$ | – | – | 602 مليون US$ | 670 مليون US$ | -10.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 287 مليون US$ | 481 مليون US$ | -40.3% | 305 مليون US$ | 368 مليون US$ | -17.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 581 مليون US$ | 832 مليون US$ | -30.1% | 602 مليون US$ | 670 مليون US$ | -10.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -432 مليون US$ | 448 ألف US$ | -96,465.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 35.8 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | -34.5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 566 مليون US$ | 147 مليون US$ | +286.4% | 567 مليون US$ | 168 مليون US$ | +237.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 1.06 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -95.1% | -399 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | -794.1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | 375 مليون US$ | 312 مليون US$ | +20.4% | 808 مليون US$ | 661 مليون US$ | +22.2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 13.1 مليون US$2026-04-30 | 7.48 مليون US$ | +75.4% | 13.1 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | +75.4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 4.38 مليون US$2026-04-30 | 5.64 مليون US$ | -22.4% | 4.38 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | -22.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 613 مليون US$2026-04-30 | 639 مليون US$ | -4.0% | 613 مليون US$ | 639 مليون US$ | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 609 مليون US$2026-04-30 | 201 مليون US$ | +202.7% | 609 مليون US$ | 201 مليون US$ | +202.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 502 مليون US$2026-04-30 | 538 مليون US$ | -6.7% | 502 مليون US$ | 538 مليون US$ | -6.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 10.3 مليون US$2026-04-30 | 11 مليون US$ | -6.5% | 10.3 مليون US$ | 11 مليون US$ | -6.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02