قائمة التدفقات النقدية لـ Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph R. Mastrangelo Jr.
- السعر
- 1.89 US$ -4.55%
- القيمة السوقية
- 684 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 975 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.24 US$
في Q2 '26 حققت Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -72.6 مليون US$، واستثمرت 35.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -108 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -421 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 14.9 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -343 مليون US$ | -268 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -223 مليون US$ | -641 مليون US$ | 571 مليون US$ | 509 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.42 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.46 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | 7.84 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -60.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.95 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -297 ألف US$ | -15.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -11 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.09 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -935 ألف US$ | 2.64 مليون US$ | 290 مليون US$ | 230 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | 157 مليون US$ | 576 مليون US$ | -652 مليون US$ | -589 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -32 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -65.9 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -120 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.1 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | -9.76 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -25 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -897 ألف US$ | 39.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -138 ألف US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 0 US$ | -26 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.4 مليون US$ | -76 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.1 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | -6.26 مليون US$ | -9.76 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -25 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -807 ألف US$ | -760 ألف US$ | -788 ألف US$ | -20.8 مليون US$ | -931 ألف US$ | 65.7 مليون US$ | -923 ألف US$ | 63.5 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | -142 ألف US$ | -45 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -136 ألف US$ | -46 ألف US$ | -308 ألف US$ | -43 ألف US$ | -771 ألف US$ | -106 ألف US$ | -488 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 488 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.96 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 0 US$ | 57.8 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -680 ألف US$ | -101 ألف US$ | 744 مليون US$ | -468 ألف US$ | -325 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 78 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 129 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 145 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 573 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | -299 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 آلاف US$ | 10 ألف US$ | -6 آلاف US$ | 0 US$ | 8 آلاف US$ | -19 ألف US$ | 12 ألف US$ | -14 ألف US$ | 2 ألف US$ | 9.18 مليون US$ | 2 ألف US$ | 6.94 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 34.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | 507 مليون US$ | -152 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -43.1 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -155 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 3.86 مليون US$ | 238 ألف US$ | 3.89 مليون US$ | 148 ألف US$ | 116 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 آلاف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -28.5 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -124 مليون US$ | -230 مليون US$ | -230 مليون US$ | -686 مليون US$ | -970 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.42 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 137 ألف US$ | 135 ألف US$ | 5.08 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 48 ألف US$ | -4.86 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 978 ألف US$ | 58.3 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 521 مليون US$ | 705 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -24.9 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -116 مليون US$ | -197 مليون US$ | -145 مليون US$ | -154 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.7 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -601 ألف US$ | -3.02 مليون US$ | -4.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.59 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | -138 ألف US$ | -34 ألف US$ | -39.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.7 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -6.63 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -47 ألف US$ | 21.1 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 107 مليون US$ | 110 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -353 ألف US$ | -978 ألف US$ | -633 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | -488 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 30.1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 132 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | 150 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 30.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 154 مليون US$ | 123 مليون US$ | 140 مليون US$ | 228 مليون US$ | 206 مليون US$ | 787 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 ألف US$ | 5 آلاف US$ | -17 ألف US$ | -6.94 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.46 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | 121 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 514 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -26.6 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -132 مليون US$ | -217 مليون US$ | -174 مليون US$ | -187 مليون US$ | -265 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 118 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02