البيانات المالية لـ Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph R. Mastrangelo Jr.
- السعر
- 1.89 US$ -4.55%
- القيمة السوقية
- 684 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 975 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.24 US$
الإيرادات (TTM)214 مليون US$+533.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-142.4%+513.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -305 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-529 مليون US$+35.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-421 مليون US$-93.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 112 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-6.83 US$-41.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-292 مليون US$+11.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 684 مليون US$ EV 975 مليون US$
- الإيرادات
- 214 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- -246.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -0.4×
- P/S
- 3.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -9.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -421 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -529 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 81.6 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 0.7%، EPS أدنى بمقدار 541.1%الإيرادات 68.8 مليون US$ مقابل 68.3 مليون US$ المتوقعة (+0.7%)؛ EPS -1.20 US$ مقابل -0.19 US$ (-541.1%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 351.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 68.8 مليون US$، مقابل متوسط 1,553.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -142.4% (TTM)، +513.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -37.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 533.9%.
- النفقات الرأسمالية 52.4% من الإيرادات (قبل عام 103.1%)تم استثمار 112 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+222.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -421 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 42.9% خلال عام340 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 238 مليون قبل عام.
- صافي الدين 292 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 349 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 641 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 328 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.8 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | +351.4% |
| هامش الربح الإجمالي | -71.0% | -203.2% | +132.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -83.8 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -31.3% |
| الهامش التشغيلي | -121.9% | -419.1% | +297.2 ن.م |
| صافي الدخل | -276 مليون US$ | -223 مليون US$ | -23.7% |
| EPS المخفّض | -1.20 US$ | -1.05 US$ | -14.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -72.6 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -9.8% |
| النفقات الرأسمالية | 35.4 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | +403.0% |
| التدفق النقدي الحر | -108 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -47.6% |
| R&D | 10.5 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | +45.9% |
| التعويضات بالأسهم | 6.18 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | -13.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.8 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | +0.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | -1.20 US$ | -0.19 US$ | -541.1% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | – | – | – | |
| Product | – | – | – | – | – | |
| Service | 1.03 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 68.5 مليون US$ | – | 99.6% | – | – | |
| Other Countries | 302 ألف US$ | – | 0.4% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -308 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -112 مليون US$
- إعادة الشراء
- 488 ألف US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -62.7 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 27.2 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -421 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0.4× | – | – |
| EV / EBITDA | -9.1× | – | – |
| EV / المبيعات | 4.6× | 45.9× | 14.3× – 88.0× |
| السعر / FCF | -1.6× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | -2.0× | 12.2× 1 من 5 سنوات | 12.2× – 12.2× |
| عائد FCF | -61.6% | -84.2% | -234.7% – -8.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -40.6% | -150.0% | -418.4% – -34.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 55.6% | 34.4% | -382.8% – 207.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 7.10 US$ (+275.7%)
النطاق 4.50 US$ – 10.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء4
احتفاظ7
بيع0
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 277 التي وسمتها Eos Energy Enterprises, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 106 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | +165.8% | 99.9 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | +497.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.83 مليون US$2026-03-31 | 7.15 مليون US$ | -46.4% | 6.78 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | +123.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 255 ألف US$2025-12-31 | 40 ألف US$ | +537.5% | 255 ألف US$ | 40 ألف US$ | +537.5% |
| Accrued Liabilities, Current | 42.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | +79.6% | 25.8 مليون US$ | 22 مليون US$ | +17.1% |
| Accrued Professional Fees, Current | 3.36 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | +3.8% | 1.57 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -8.1% |
| Accrued Salaries, Current | 10.3 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | +49.1% | 4.47 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | -7.1% |
| Additional Paid in Capital | 1.41 مليار US$ | 721 مليون US$ | +95.2% | 428 مليون US$ | 535 مليون US$ | -20.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | 133 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | 133 مليون US$2026-06-03 | – | – | – | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 7.29 مليون US$ | – | – |
| Adjustments, Noncash Items, to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 585 مليون US$2025-09-30 | – | – | 549 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 402 ألف US$ | 0 US$ | – | 181 ألف US$ | 0 US$ | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 6.03 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | -9.5% | 23.9 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | +28.9% |
| Assets | 907 مليون US$ | 361 مليون US$ | +151.2% | 885 مليون US$ | 260 مليون US$ | +240.0% |
| Assets, Current | 514 مليون US$ | 232 مليون US$ | +121.3% | 708 مليون US$ | 180 مليون US$ | +293.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 1.25 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -90.5% | 22.3 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | +1,620.1% |
| Capitalized Computer Software, Additions | 912 ألف US$2025-09-30 | 0 US$ | – | 34 ألف US$2024-12-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 91 ألف US$2026-03-31 | 24 ألف US$ | +279.2% | 174 ألف US$ | 90 ألف US$ | +93.3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 1.08 مليون US$2025-09-30 | 146 ألف US$ | +642.5% | 172 ألف US$2024-12-31 | 138 ألف US$ | +24.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 15.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +8.7% | 14 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | +6.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 305 مليون US$ | 120 مليون US$ | +154.1% | 568 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | +664.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 364 مليون US$ | 183 مليون US$ | +98.8% | 625 مليون US$ | 103 مليون US$ | +504.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -108 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | -251.5% | 521 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | +2,687.9% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 11.50 US$2020-05-22 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 9.08 مليون2020-05-22 | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 5.18 مليون2025-12-31 | 4.55 مليون | +13.8% | 5.18 مليون | 4.55 مليون | +13.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 مليون | 600 مليون | +33.3% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 341 مليون | 256 مليون | +32.8% | 337 مليون | 222 مليون | +52.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 341 مليون | 256 مليون | +32.8% | 337 مليون | 222 مليون | +52.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 32 ألف US$ | 25 ألف US$ | +28.0% | 32 ألف US$ | 23 ألف US$ | +39.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -452 مليون US$ | -255 مليون US$ | -77.2% | -1.83 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -81.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 22.9 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | +37.8% | 15.5 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | +10.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 15.9 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +8.7% | 14 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | +6.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6.97 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | +251.1% | 1.52 مليون US$ | 963 ألف US$ | +57.4% |
| Contract with Customer, Liability | 9.89 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -75.0% | 17.5 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | -33.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 7.91 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | -78.9% | 15 مليون US$ | 22 مليون US$ | -32.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1.97 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -6.0% | 2.51 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | -41.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -395 ألف US$ | -6.12 مليون US$ | +93.5% | 22.1 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | +690.8% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6.97 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 118 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | +154.6% | 258 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | +161.0% |
| Costs and Expenses | 35 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | +6.4% | 115 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | +25.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 24 ألف US$ | 21 ألف US$ | +14.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 24 ألف US$ | 21 ألف US$ | +14.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 8.99 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 228 ألف US$2025-12-31 | 235 ألف US$ | -3.0% | 228 ألف US$ | 235 ألف US$ | -3.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 5.16 مليون US$2025-12-31 | 6.11 مليون US$ | -15.5% | 5.16 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | -15.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 334 مليون US$2025-12-31 | 223 مليون US$ | +49.7% | 334 مليون US$ | 223 مليون US$ | +49.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 7.01 مليون US$2025-12-31 | 9.74 مليون US$ | -28.0% | 7.01 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | -28.0% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 1.13 مليون US$2025-12-31 | 1.71 مليون US$ | -33.8% | 1.13 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -33.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 6.68 مليون US$2025-12-31 | 895 ألف US$ | +646.4% | 6.68 مليون US$ | 895 ألف US$ | +646.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 292 مليون US$2025-12-31 | 179 مليون US$ | +63.6% | 292 مليون US$ | 179 مليون US$ | +63.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 62 ألف US$2025-12-31 | 10 ألف US$ | +520.0% | 62 ألف US$ | 10 ألف US$ | +520.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02