الميزانية العمومية لـ Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph R. Mastrangelo Jr.
- السعر
- 1.89 US$ -4.55%
- القيمة السوقية
- 684 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 975 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.24 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 349 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 641 مليون US$. إجمالي الأصول 907 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 1.22 مليار US$، وحقوق المساهمين -318 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 58 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 603 مليون US$ | 450 مليون US$ | 349 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 3.98 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | |
| المخزون | 20.6 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 25.2 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 590 ألف US$ | 701 ألف US$ | 7.24 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 108 مليون US$ | 122 مليون US$ | 87 مليون US$ | 184 مليون US$ | 149 مليون US$ | 180 مليون US$ | 186 مليون US$ | 232 مليون US$ | 189 مليون US$ | 708 مليون US$ | 590 مليون US$ | 514 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 24.3 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 135 مليون US$ | 167 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.1 مليون US$ | 0 US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| الشهرة | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 309 ألف US$ | 295 ألف US$ | 282 ألف US$ | 260 ألف US$ | 237 ألف US$ | 240 ألف US$ | 216 ألف US$ | 192 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 979 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 16.7 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 45.6 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 129 مليون US$ | 139 مليون US$ | 177 مليون US$ | 209 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 154 مليون US$ | 186 مليون US$ | 156 مليون US$ | 249 مليون US$ | 217 مليون US$ | 260 مليون US$ | 263 مليون US$ | 361 مليون US$ | 328 مليون US$ | 885 مليون US$ | 799 مليون US$ | 907 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 13.8 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 15.4 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.21 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 730 ألف US$ | 2.42 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 3.07 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 22 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 13 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 46.8 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 65 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | 103 مليون US$ | 144 مليون US$ | 125 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 204 مليون US$ | 201 مليون US$ | 202 مليون US$ | 150 مليون US$ | 185 مليون US$ | 315 مليون US$ | 324 مليون US$ | 444 مليون US$ | 448 مليون US$ | 813 مليون US$ | 620 مليون US$ | 617 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 3.47 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 871 ألف US$ | 0 US$ | 19.4 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 3.54 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 28.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 214 مليون US$ | 525 مليون US$ | 945 مليون US$ | 786 مليون US$ | 913 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | 784 مليون US$ | 317 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 236 مليون US$ | 236 مليون US$ | 238 مليون US$ | 371 مليون US$ | 715 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 960 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 282 مليون US$ | 297 مليون US$ | 303 مليون US$ | 440 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 16 ألف US$ | 21 ألف US$ | 22 ألف US$ | 23 ألف US$ | 23 ألف US$ | 23 ألف US$ | 23 ألف US$ | 25 ألف US$ | 27 ألف US$ | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -835 مليون US$ | -876 مليون US$ | -923 مليون US$ | -951 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 3 آلاف US$ | 7 آلاف US$ | 2 ألف US$ | 3 آلاف US$ | -4.64 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -131 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -128 مليون US$ | -111 مليون US$ | -148 مليون US$ | -191 مليون US$ | -574 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -942 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -877 مليون US$ | -286 مليون US$ | -318 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 212 مليون US$ | 209 مليون US$ | 210 مليون US$ | 157 مليون US$ | 191 مليون US$ | 320 مليون US$ | 329 مليون US$ | 448 مليون US$ | 448 مليون US$ | 835 مليون US$ | 643 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 154 مليون US$ | 139 مليون US$ | 178 مليون US$ | 105 مليون US$ | 168 مليون US$ | 246 مليون US$ | 246 مليون US$ | 328 مليون US$ | 390 مليون US$ | 232 مليون US$ | 192 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 5.5 مليون US$ | 862 ألف US$ | 122 مليون US$ | 105 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 603 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 4.39 مليون US$ | 0 US$ | 3.39 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | |
| المخزون | 801 ألف US$ | 0 US$ | 214 ألف US$ | 13 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 701 ألف US$ | 736 ألف US$ | 636 ألف US$ | 2.13 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 590 ألف US$ | |
| الأصول المتداولة | 7.36 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 127 مليون US$ | 143 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 122 مليون US$ | 180 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.54 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 589 ألف US$ | 3.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.9 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 400 ألف US$ | 360 ألف US$ | 320 ألف US$ | 280 ألف US$ | 240 ألف US$ | 295 ألف US$ | 240 ألف US$ | 979 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 744 ألف US$ | 808 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.69 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 15 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 138 مليون US$ | 169 مليون US$ | 107 مليون US$ | 186 مليون US$ | 260 مليون US$ | 885 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 9.15 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 54 ألف US$ | 0 US$ | 5.09 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 3.35 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 924 ألف US$ | 6.57 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 300 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 849 ألف US$ | 3.85 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 22 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 58 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | 88 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 12.7 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 65 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 427 ألف US$ | 103 مليون US$ | 170 مليون US$ | 201 مليون US$ | 315 مليون US$ | 813 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 46 ألف US$ | 17 ألف US$ | 0 US$ | 3.22 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 956 ألف US$ | 3.54 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.15 مليون US$ | 663 ألف US$ | 3.47 مليون US$ | 943 ألف US$ | 3.57 مليون US$ | 29 مليون US$ | 945 مليون US$ | 784 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.2 مليون US$ | 680 ألف US$ | 3.89 مليون US$ | 107 مليون US$ | 179 مليون US$ | 236 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.9 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 137 مليون US$ | 239 مليون US$ | 297 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 20.2 مليون US$ | 0 US$ | 17.6 مليون US$ | 5 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 21 ألف US$ | 23 ألف US$ | 32 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -125 مليون US$ | -204 مليون US$ | -292 مليون US$ | -417 مليون US$ | -646 مليون US$ | -876 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 7 آلاف US$ | -43.5 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.17 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | 121 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | -111 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -877 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.45 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 114 مليون US$ | 181 مليون US$ | 209 مليون US$ | 320 مليون US$ | 835 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -2.05 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | -121 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 164 مليون US$ | 139 مليون US$ | 246 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02