قائمة التدفقات النقدية لـ DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 9,592 موظف · الرئيس التنفيذي Joi Harris
- السعر
- 135.49 US$ +0.72%
- القيمة السوقية
- 28.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-28
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.15 US$
في Q2 '26 حققت DTE Energy Company (DTE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 776 مليون US$، واستثمرت 1.49 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -716 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.93 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 332 مليون US$ | 419 مليون US$ | 313 مليون US$ | 322 مليون US$ | 477 مليون US$ | 292 مليون US$ | 445 مليون US$ | -6 مليون US$ | 505 مليون US$ | 515 مليون US$ | 247 مليون US$ | 280 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 416 مليون US$ | 421 مليون US$ | 423 مليون US$ | 448 مليون US$ | 417 مليون US$ | 461 مليون US$ | 452 مليون US$ | 484 مليون US$ | 481 مليون US$ | 491 مليون US$ | 483 مليون US$ | 504 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 31 مليون US$ | 62 مليون US$ | 23 مليون US$ | 109 مليون US$ | -116 مليون US$ | 178 مليون US$ | -19 مليون US$ | -8 مليون US$ | 92 مليون US$ | 293 مليون US$ | -53 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -141 مليون US$ | -88 مليون US$ | 282 مليون US$ | -58 مليون US$ | -22 مليون US$ | 126 مليون US$ | 156 مليون US$ | 44 مليون US$ | -381 مليون US$ | -38 مليون US$ | 252 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -22 مليون US$ | 31 مليون US$ | 1 مليون US$ | -62 مليون US$ | 2 مليون US$ | 27 مليون US$ | -14 مليون US$ | 199 مليون US$ | -64 مليون US$ | -200 مليون US$ | -23 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 616 مليون US$ | 845 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 759 مليون US$ | 758 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 713 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 908 مليون US$ | 776 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -937 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -873 مليون US$ | -971 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | -211 مليون US$ | -178 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -105 مليون US$ | -154 مليون US$ | -310 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -90 مليون US$ | -119 مليون US$ | -142 مليون US$ | -231 مليون US$ | -223 مليون US$ | -720 مليون US$ | -215 مليون US$ | -262 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 104 مليون US$ | 154 مليون US$ | 108 مليون US$ | 239 مليون US$ | 91 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 139 مليون US$ | 232 مليون US$ | 221 مليون US$ | 717 مليون US$ | 213 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -40 مليون US$ | -33 مليون US$ | -360 مليون US$ | -15 مليون US$ | -62 مليون US$ | -16 مليون US$ | -92 مليون US$ | -93 مليون US$ | -227 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | -85 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -983 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -238 مليون US$ | -968 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 587 مليون US$ | 485 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 174 مليون US$ | 554 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 980 مليون US$ | 684 مليون US$ | 868 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -188 مليون US$ | -188 مليون US$ | -202 مليون US$ | -202 مليون US$ | -203 مليون US$ | -203 مليون US$ | -217 مليون US$ | -206 مليون US$ | -218 مليون US$ | -230 مليون US$ | -233 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7 مليون US$ | -3 مليون US$ | -14 مليون US$ | -3 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 392 مليون US$ | 294 مليون US$ | 872 مليون US$ | 887 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -50 مليون US$ | 339 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 744 مليون US$ | 436 مليون US$ | 633 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 25 مليون US$ | -15 مليون US$ | 298 مليون US$ | -262 مليون US$ | 936 مليون US$ | -935 مليون US$ | 2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -5 مليون US$ | 171 مليون US$ | 28 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -321 مليون US$ | -276 مليون US$ | -9 مليون US$ | -282 مليون US$ | -370 مليون US$ | -163 مليون US$ | 147 مليون US$ | -258 مليون US$ | -589 مليون US$ | -302 مليون US$ | -323 مليون US$ | -716 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 834 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 907 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 976 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 265 مليون US$ | 196 مليون US$ | 114 مليون US$ | 329 مليون US$ | 407 مليون US$ | -32 مليون US$ | 44 مليون US$ | 181 مليون US$ | 194 مليون US$ | 358 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -36 مليون US$ | -261 مليون US$ | 381 مليون US$ | -214 مليون US$ | 508 مليون US$ | 398 مليون US$ | -751 مليون US$ | 65 مليون US$ | 328 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 45 مليون US$ | 40 مليون US$ | -57 مليون US$ | 99 مليون US$ | -32 مليون US$ | 335 مليون US$ | 133 مليون US$ | -88 مليون US$ | -70 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.08 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.05 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.39 مليار US$ | -299 مليون US$ | -637 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -163 مليون US$ | -8 مليون US$ | -13 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.46 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -794 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -878 مليون US$ | -678 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -720 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.46 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 788 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 879 مليون US$ | 681 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 717 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 49 مليون US$ | 272 مليون US$ | -12 مليون US$ | -110 مليون US$ | -50 مليون US$ | -76 مليون US$ | -41 مليون US$ | -137 مليون US$ | -453 مليون US$ | -712 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.39 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.17 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 988 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -33 مليون US$ | -51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -66 مليون US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -531 مليون US$ | -592 مليون US$ | -620 مليون US$ | -692 مليون US$ | -760 مليون US$ | -791 مليون US$ | -685 مليون US$ | -752 مليون US$ | -776 مليون US$ | -871 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 100 مليون US$ | -71 مليون US$ | -41 مليون US$ | -400 مليون US$ | -466 مليون US$ | -483 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -37 مليون US$ | -23 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.36 مليار US$ | 421 مليون US$ | 654 مليون US$ | 3.1 مليار US$ | 796 مليون US$ | 315 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 883 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 76 مليون US$ | -24 مليون US$ | -13 مليون US$ | 17 مليون US$ | 423 مليون US$ | -481 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 37 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 39 مليون US$ | -133 مليون US$ | -33 مليون US$ | -348 مليون US$ | -160 مليون US$ | -705 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -714 مليون US$ | -824 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 495 مليون US$ | 0 US$ | 595 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02