البيانات المالية لـ DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 9,592 موظف · الرئيس التنفيذي Joi Harris
- السعر
- 135.49 US$ +0.72%
- القيمة السوقية
- 28.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-28
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.15 US$
الإيرادات (TTM)16.2 مليار US$+14.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.3%-2.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.01 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.32 مليار US$-8.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-1.93 مليار US$-199.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 5.31 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)6.37 US$-8.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-27.8 مليار US$-16.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 28.2 مليار US$ EV 55.9 مليار US$
- الإيرادات
- 16.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +1% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 8.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 21.3× المستقبلي 17.6× (FY2026)
- P/S
- 1.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -1.93 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.32 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 16 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 3.54 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.66 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-28): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 15.8%الإيرادات 3.37 مليار US$ مقابل 3.36 مليار US$ المتوقعة (+0.3%)؛ EPS 1.32 US$ مقابل 1.14 US$ (+15.8%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: -2.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 3.34 مليار US$، مقابل متوسط 19.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.3% (TTM)، -2.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -5.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 14.4%.
- 51.6% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.32 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 2.01 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 32.7% من الإيرادات (قبل عام 29.7%)تم استثمار 5.31 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+25.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -1.93 مليار US$ = -146.3% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.5% خلال عام208 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 207 مليون قبل عام.
- صافي الدين 27.8 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 84 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 27.8 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 23.9 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.34 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | -2.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 16.1% | 29.4% | -13.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 396 مليون US$ | 427 مليون US$ | -7.3% |
| الهامش التشغيلي | 11.9% | 12.5% | -0.6 ن.م |
| صافي الدخل | 282 مليون US$ | 228 مليون US$ | +23.7% |
| EPS المخفّض | 1.36 US$ | 1.10 US$ | +23.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 776 مليون US$ | 713 مليون US$ | +8.8% |
| النفقات الرأسمالية | 1.49 مليار US$ | 971 مليون US$ | +53.7% |
| التدفق النقدي الحر | -716 مليون US$ | -258 مليون US$ | -177.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.37 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | +0.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.32 US$ | 1.14 US$ | +15.8% |
من تقرير 2026-07-28 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | -17 مليون US$ | -101.1% | 22.4% | – | – | |
| Energy Trading | -44 مليون US$ | -105.3% | 57.9% | – | – | |
| Gas | -4 مليون US$ | -101.4% | 5.3% | – | – | |
| DTE Vantage | -11 مليون US$ | -106.1% | 14.5% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.38 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -5.31 مليار US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -915 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -389 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 3.78 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- -1.93 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -47.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 21.3× | 19.8× | 16.3× – 25.5× |
| EV / EBITDA | 13.1× | 12.8× | 10.9× – 15.0× |
| EV / المبيعات | 3.4× | 3.1× | 2.2× – 3.9× |
| السعر / FCF | -14.6× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.3× | 2.2× | 2.1× – 2.7× |
| عائد FCF | -6.8% | -3.9% | -6.1% – -3.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.8% | 4.4% | 4.0% – 4.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 10.8% | 11.5% | 10.4% – 12.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 143.63 US$ (+6.0%)
النطاق 135.00 US$ – 165.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء21
احتفاظ25
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 16 مليار US$ | +1.2% | 7.71 US$ | +9.2% | 17.6× | 10 |
| FY2027 | 16.6 مليار US$ | +3.4% | 8.30 US$ | +7.6% | 16.3× | 11 |
| FY2028 | 17.2 مليار US$ | +3.8% | 8.99 US$ | +8.3% | 15.1× | 6 |
| FY2029 | 17.7 مليار US$ | +3.3% | 9.68 US$ | +7.7% | 14.0× | 3 |
| FY2030 | 18.3 مليار US$ | +3.4% | 10.36 US$ | +7.1% | 13.1× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 329 التي وسمتها DTE Energy Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 1.63 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +25.2% | 1.75 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | +26.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.92 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | +10.7% | 2.03 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | +20.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 68 مليون US$ | 75 مليون US$ | -9.3% | 60 مليون US$ | 70 مليون US$ | -14.3% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 412 مليون US$ | 351 مليون US$ | +17.4% | 405 مليون US$ | 353 مليون US$ | +14.7% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 505 مليون US$ | 404 مليون US$ | +25.0% | 402 مليون US$ | 269 مليون US$ | +49.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 11.2 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | +8.7% | 11 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | +10.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -36 مليون US$ | -28 مليون US$ | -28.6% | -39 مليون US$ | -26 مليون US$ | -50.0% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 459 مليون US$ | 384 مليون US$ | +19.5% | 483 مليون US$ | 360 مليون US$ | +34.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 18 مليون US$ | 16 مليون US$ | +12.5% |
| Amortization of Regulatory Asset | – | – | – | 550 مليون US$ | 394 مليون US$ | +39.6% |
| Asset Retirement Obligation | 4.47 مليار US$2025-12-31 | 4.03 مليار US$ | +10.9% | 4.47 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | +10.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 63 مليون US$2025-12-31 | – | – | 239 مليون US$ | 211 مليون US$ | +13.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 0 US$2025-12-31 | – | – | 32 مليون US$ | 324 مليون US$ | -90.1% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 مليون US$2025-12-31 | – | – | 10 مليون US$ | 14 مليون US$ | -28.6% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 US$2025-12-31 | – | – | 177 مليون US$ | -46 مليون US$ | +484.8% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 4.54 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | +10.1% | 4.47 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | +10.9% |
| Assets | 55.1 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | +11.2% | 54.1 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | +10.7% |
| Assets, Current | 4.39 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | +21.4% | 4.35 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | +20.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 3.17 مليار US$ | – | – | 3.09 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | +18.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 589 مليون US$ | 375 مليون US$ | +57.1% | 570 مليون US$ | 454 مليون US$ | +25.6% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 474 مليون US$2025-12-31 | 476 مليون US$ | -0.4% | 474 مليون US$ | 476 مليون US$ | -0.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 164 مليون US$ | 192 مليون US$ | -14.6% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 1.21 مليار US$2025-12-31 | 1.01 مليار US$ | +20.5% | 1.21 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +20.5% |
| Capitalized Interest Costs, Including Allowance for Funds Used During Construction | – | – | – | 152 مليون US$ | 122 مليون US$ | +24.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 238 مليون US$ | 33 مليون US$ | +621.2% | 208 مليون US$ | 24 مليون US$ | +766.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 228 مليون US$ | – | – | 176 مليون US$ | 11 مليون US$ | +1,500.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 278 مليون US$ | 90 مليون US$ | +208.9% | 250 مليون US$ | 88 مليون US$ | +184.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 28 مليون US$ | 2 مليون US$ | +1,300.0% | 162 مليون US$ | 37 مليون US$ | +337.8% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 0 US$ | 0 US$ | – | 3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.17 US$ | 1.09 US$ | +7.3% | 4.44 US$ | 4.15 US$ | +7.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 208 مليون | 208 مليون | +0.2% | 208 مليون | 207 مليون | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 208 مليون | 208 مليون | +0.2% | 208 مليون | 207 مليون | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 6.87 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | +1.3% | 6.86 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | +1.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 250 مليون US$ | 443 مليون US$ | -43.6% | 1.45 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +0.3% |
| Contract with Customer, Liability | 165 مليون US$ | 146 مليون US$ | +13.0% | 170 مليون US$ | 138 مليون US$ | +23.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 260 مليون US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 68 مليون US$ | 43 مليون US$ | +58.1% | 134 مليون US$ | 100 مليون US$ | +34.0% |
| Costs and Expenses | 4.73 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | +23.9% | 13.4 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | +29.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -269 مليون US$ | -229 مليون US$ | -17.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -33.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -270 مليون US$ | -228 مليون US$ | -18.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -50.0% |
| Debt Instrument, Face Amount | 4.46 مليار US$2025-12-31 | 4.57 مليار US$ | -2.4% | 4.46 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | -2.4% |
| Decommissioning Fund Investments | 2.6 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | +15.7% | 2.55 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | +13.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 253 مليون US$ | 116 مليون US$ | +118.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 358 مليون US$ | 194 مليون US$ | +84.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3.38 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | +14.6% | 3.4 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | +14.9% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -53 مليون US$ | -19 مليون US$ | -178.9% | 358 مليون US$ | 194 مليون US$ | +84.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 105 مليون US$ | 77 مليون US$ | +36.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2.58 مليار US$2025-12-31 | 2.51 مليار US$ | +2.7% | 2.58 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | +2.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 180 مليون US$2025-12-31 | 190 مليون US$ | -5.3% | 180 مليون US$ | 190 مليون US$ | -5.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 51 مليون US$2025-12-31 | 68 مليون US$ | -25.0% | 51 مليون US$ | 68 مليون US$ | -25.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 182 مليون US$2025-12-31 | 145 مليون US$ | +25.5% | 182 مليون US$ | 145 مليون US$ | +25.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 1.62 مليار US$2025-12-31 | 1.6 مليار US$ | +0.9% | 1.62 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | 1.6 مليار US$2025-12-31 | 1.6 مليار US$ | 0.0% | 1.6 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 3 مليون US$2025-12-31 | 55 مليون US$ | -94.5% | 3 مليون US$ | 55 مليون US$ | -94.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 46 مليون US$2025-12-31 | 25 مليون US$ | +84.0% | 46 مليون US$ | 25 مليون US$ | +84.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 5.98 مليار US$2025-12-31 | 5.47 مليار US$ | +9.3% | 5.98 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | +9.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02