الميزانية العمومية لـ DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 9,592 موظف · الرئيس التنفيذي Joi Harris
- السعر
- 135.49 US$ +0.72%
- القيمة السوقية
- 28.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 55.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-28
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.15 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت DTE Energy Company (DTE) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 84 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 27.8 مليار US$. إجمالي الأصول 56.2 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 44.1 مليار US$، وحقوق المساهمين 12.1 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 36 مليون US$ | 26 مليون US$ | 292 مليون US$ | 20 مليون US$ | 969 مليون US$ | 24 مليون US$ | 33 مليون US$ | 84 مليون US$ | 79 مليون US$ | 250 مليون US$ | 278 مليون US$ | 84 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.57 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| المخزون | 1.11 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 49 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 125 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 528 مليون US$ | 672 مليون US$ | 539 مليون US$ | 453 مليون US$ | 573 مليون US$ | 447 مليون US$ | 541 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 548 مليون US$ | 574 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 664 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.42 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 27.7 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 185 مليون US$ | 33.9 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 337 مليون US$ | 334 مليون US$ | 320 مليون US$ | 291 مليون US$ | 311 مليون US$ | 304 مليون US$ | 304 مليون US$ | 237 مليون US$ | 4.14 مليار US$ | 316 مليون US$ | 305 مليون US$ | 4.74 مليار US$ | |
| الشهرة | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 159 مليون US$ | 156 مليون US$ | 153 مليون US$ | 152 مليون US$ | 148 مليون US$ | 144 مليون US$ | 141 مليون US$ | 137 مليون US$ | 190 مليون US$ | 188 مليون US$ | 183 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 2.58 مليار US$ | 0 US$ | 2.71 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.58 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 9.52 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 40.3 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 46.7 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 52.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 43.7 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 47.8 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 52 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | 55.1 مليار US$ | 56.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.14 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 213 مليون US$ | 170 مليون US$ | 238 مليون US$ | 229 مليون US$ | 259 مليون US$ | 224 مليون US$ | 241 مليون US$ | 253 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.81 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 619 مليون US$ | 568 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 199 مليون US$ | 260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 868 مليون US$ | 910 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 842 مليون US$ | 885 مليون US$ | 902 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.05 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 18.5 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 149 مليون US$ | 170 مليون US$ | 177 مليون US$ | 185 مليون US$ | 204 مليون US$ | 204 مليون US$ | 247 مليون US$ | 249 مليون US$ | 240 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.58 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 7.6 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 28.8 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 32 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 32.9 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 42.8 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6.7 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.2 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -44 مليون US$ | -67 مليون US$ | -42 مليون US$ | -30 مليون US$ | -42 مليون US$ | -26 مليون US$ | -28 مليون US$ | -27 مليون US$ | -34 مليون US$ | -39 مليون US$ | -36 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 10.9 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 20.5 مليار US$ | 21 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 24 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 20.4 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 92 مليون US$ | 66 مليون US$ | 71 مليون US$ | 93 مليون US$ | 472 مليون US$ | 28 مليون US$ | 33 مليون US$ | 26 مليون US$ | 24 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.59 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| المخزون | 772 مليون US$ | 779 مليون US$ | 811 مليون US$ | 759 مليون US$ | 708 مليون US$ | 858 مليون US$ | 942 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 305 مليون US$ | 380 مليون US$ | 481 مليون US$ | 347 مليون US$ | 776 مليون US$ | 601 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 672 مليون US$ | 447 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.76 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 19.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 27 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.27 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 381 مليون US$ | 330 مليون US$ | 334 مليون US$ | 304 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| الشهرة | 2.29 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 842 مليون US$ | 867 مليون US$ | 849 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | 199 مليون US$ | 177 مليون US$ | 166 مليون US$ | 156 مليون US$ | 144 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.39 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 4.15 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 13 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 29.3 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 33 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 42 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 32 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.08 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 96 مليون US$ | 111 مليون US$ | 127 مليون US$ | 147 مليون US$ | 158 مليون US$ | 140 مليون US$ | 154 مليون US$ | 170 مليون US$ | 224 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 513 مليون US$ | 730 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 507 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 749 مليون US$ | 800 مليون US$ | 874 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 910 مليون US$ | 885 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.44 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.3 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 19 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 24 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 138 مليون US$ | 107 مليون US$ | 93 مليون US$ | 79 مليون US$ | 121 مليون US$ | 185 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.16 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.16 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4.67 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 20.1 مليار US$ | 21 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 32 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 22.5 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 31 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 4.03 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.11 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -133 مليون US$ | -120 مليون US$ | -120 مليون US$ | -148 مليون US$ | -137 مليون US$ | -112 مليون US$ | -62 مليون US$ | -67 مليون US$ | -26 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 9.01 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 11.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 21 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 11.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02