قائمة التدفقات النقدية لـ DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,044 موظف · الرئيس التنفيذي Allan C. Thygesen
- السعر
- 82.17 US$ +0.77%
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.17 US$
في Q2 '27 حققت DocuSign, Inc. (DOCU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 335 مليون US$، واستثمرت 38.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 296 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 38.8 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 888 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 63 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23.3 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 27 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 159 مليون US$ | 161 مليون US$ | 143 مليون US$ | 165 مليون US$ | 153 مليون US$ | 150 مليون US$ | 146 مليون US$ | 161 مليون US$ | 161 مليون US$ | 156 مليون US$ | 141 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.85 مليون US$ | -973 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | -826 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | 5 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 33 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -996 ألف US$ | -66.2 مليون US$ | -84.8 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 100 ألف US$ | -39.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 54.8 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 73 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 264 مليون US$ | 271 مليون US$ | 255 مليون US$ | 220 مليون US$ | 234 مليون US$ | 308 مليون US$ | 251 مليون US$ | 246 مليون US$ | 290 مليون US$ | 377 مليون US$ | 322 مليون US$ | 335 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.8 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -27 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -29.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | -120 مليون US$ | -104 مليون US$ | -110 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -120 مليون US$ | -110 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -97.4 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 87.5 مليون US$ | 222 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 118 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 93 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -144 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.61 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 34.3 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -176 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -37.1 مليون US$ | -690 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.13 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -75 مليون US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | -200 مليون US$ | -173 مليون US$ | -162 مليون US$ | -183 مليون US$ | -202 مليون US$ | -215 مليون US$ | -269 مليون US$ | -318 مليون US$ | -307 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -35.6 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -121 مليون US$ | -735 مليون US$ | -170 مليون US$ | -239 مليون US$ | -198 مليون US$ | -232 مليون US$ | -224 مليون US$ | -273 مليون US$ | -270 مليون US$ | -333 مليون US$ | -334 مليون US$ | -345 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.19 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | -2.92 مليون US$ | 238 ألف US$ | 438 ألف US$ | -5.31 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | -481 ألف US$ | -2.77 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 171 مليون US$ | -392 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -195 مليون US$ | -7.27 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -16 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 240 مليون US$ | 249 مليون US$ | 232 مليون US$ | 198 مليون US$ | 211 مليون US$ | 280 مليون US$ | 228 مليون US$ | 218 مليون US$ | 263 مليون US$ | 350 مليون US$ | 289 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.66 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 92 ألف US$ | 0 US$ | 7.69 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -115 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -426 مليون US$ | -208 مليون US$ | -243 مليون US$ | -70 مليون US$ | -97.5 مليون US$ | 74 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 309 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 28.5 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 108 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.4 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 411 مليون US$ | 206 مليون US$ | 287 مليون US$ | 409 مليون US$ | 539 مليون US$ | 617 مليون US$ | 610 مليون US$ | 622 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 12 ألف US$ | -996 ألف US$ | -5 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | -840 مليون US$ | 4.71 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 26.1 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -256 مليون US$ | -37 مليون US$ | -192 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.6 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | 112 مليون US$ | 186 مليون US$ | 233 مليون US$ | 224 مليون US$ | 263 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.79 مليون US$ | 55 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 116 مليون US$ | 297 مليون US$ | 506 مليون US$ | 507 مليون US$ | 980 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -43.3 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -72 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -97 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 665 ألف US$ | 168 ألف US$ | -219 مليون US$ | 0 US$ | -180 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -144 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -415 مليون US$ | -877 مليون US$ | -174 مليون US$ | -386 مليون US$ | -537 مليون US$ | -337 مليون US$ | -413 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 627 مليون US$ | 518 مليون US$ | 291 مليون US$ | 424 مليون US$ | 474 مليون US$ | 340 مليون US$ | 390 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -40.9 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -664 مليون US$ | -321 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | -163 مليون US$ | -191 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | -313 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 561 مليون US$ | 0 US$ | 293 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -16 ألف US$ | -727 مليون US$ | 0 US$ | -21.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -85 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -63 مليون US$ | -146 مليون US$ | -684 مليون US$ | -869 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -705 ألف US$ | -287 مليون US$ | -167 مليون US$ | -406 مليون US$ | -387 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | -121 مليون US$ | -213 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.04 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 853 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | -59 مليون US$ | -395 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -946 مليون US$ | -839 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -334 ألف US$ | 4.25 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -447 ألف US$ | 5.65 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | 199 ألف US$ | -7.55 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -38 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 261 مليون US$ | -277 مليون US$ | 325 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | 214 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | -142 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -48.1 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 215 مليون US$ | 445 مليون US$ | 429 مليون US$ | 887 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 229 ألف US$ | 617 ألف US$ | 3.21 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 602 ألف US$ | 599 ألف US$ | 204 ألف US$ | 2.85 مليون US$ | 78 مليون US$ | 349 ألف US$ | 185 ألف US$ | 185 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02