البيانات المالية لـ DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,044 موظف · الرئيس التنفيذي Allan C. Thygesen
- السعر
- 82.17 US$ +0.77%
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.17 US$
الإيرادات (TTM)3.36 مليار US$+8.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.0%+4.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 402 مليون US$
صافي الدخل (TTM)330 مليون US$+17.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.2 مليار US$+28.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 125 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.64 US$+23.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد595 مليون US$-17.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$ EV 15 مليار US$
- الإيرادات
- 3.36 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +9% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 9.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 49.2× المستقبلي 17.8× (FY2027)
- P/S
- 4.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 26.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 330 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.5 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 889 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-03): الإيرادات أعلى بمقدار 1.0%، EPS أعلى بمقدار 6.4%الإيرادات 876 مليون US$ مقابل 867 مليون US$ المتوقعة (+1.0%)؛ EPS 1.16 US$ مقابل 1.09 US$ (+6.4%).
- نمو الإيرادات مستقر: 9.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 876 مليون US$، مقابل متوسط 8.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.0% (TTM)، +4.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 64.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.6%.
- النفقات الرأسمالية 3.7% من الإيرادات (قبل عام 3.4%)تم استثمار 125 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+20.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.2 مليار US$ = 363.2% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.11 مليار US$ إلى المساهمين = 92.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.11 مليار US$ (قبل عام 719 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 606 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 8.9% خلال عام193 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 212 مليون قبل عام.
- صافي النقد 595 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 778 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 183 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 718 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 876 مليون US$ | 801 مليون US$ | +9.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 79.7% | 79.3% | +0.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 118 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | +80.3% |
| الهامش التشغيلي | 13.4% | 8.1% | +5.3 ن.م |
| صافي الدخل | 77.7 مليون US$ | 63 مليون US$ | +23.4% |
| EPS المخفّض | 0.40 US$ | 0.30 US$ | +33.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 335 مليون US$ | 246 مليون US$ | +36.0% |
| النفقات الرأسمالية | 38.8 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | +36.5% |
| التدفق النقدي الحر | 296 مليون US$ | 218 مليون US$ | +35.9% |
| R&D | 164 مليون US$ | 170 مليون US$ | -3.6% |
| التعويضات بالأسهم | 149 مليون US$ | 161 مليون US$ | -7.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 876 مليون US$ | 867 مليون US$ | +1.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.16 US$ | 1.09 US$ | +6.4% |
من تقرير 2026-09-03 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 854 مليون US$ | +8.9% | 97.5% | 3.29 مليار US$ | +8.7% | |
| Professional Services And Other | 21.8 مليون US$ | +34.1% | 2.5% | 76.1 مليون US$ | +5.2% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 604 مليون US$ | +6.3% | 68.9% | 2.34 مليار US$ | +5.7% | |
| Non-US | 272 مليون US$ | +16.8% | 31.1% | 1.02 مليار US$ | +15.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.32 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -125 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.11 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -15.4 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 606 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.2 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 92.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49.2× | 74.1× 3 من 5 سنوات | 18.5× – 169.2× |
| EV / EBITDA | 26.6× | 1,155.4× | 22.4× – 4,469.5× |
| EV / المبيعات | 4.5× | 6.1× | 3.1× – 11.9× |
| السعر / FCF | 12.8× | 25.9× | 10.0× – 55.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.1× | 27.2× | 5.5× – 89.8× |
| عائد FCF | 7.8% | 5.4% | 1.8% – 10.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 15.1% | 2.4% | -5.7% – 12.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.7% | 7.0% | -25.4% – 53.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 68.75 US$ (-16.3%)
النطاق 58.00 US$ – 75.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ18
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 3.5 مليار US$ | +8.8% | 4.62 US$ | +212.3% | 17.8× | 12 |
| FY2028 | 3.78 مليار US$ | +8.0% | 5.21 US$ | +12.8% | 15.8× | 12 |
| FY2029 | 4.07 مليار US$ | +7.5% | 5.73 US$ | +9.8% | 14.3× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 236 التي وسمتها DocuSign, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 21.9 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | +105.4% | 17.4 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -43.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 371 مليون US$ | 357 مليون US$ | +3.8% | 516 مليون US$ | 430 مليون US$ | +20.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 8.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -16.6% | 9.92 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | +12.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 121 مليون US$ | 101 مليون US$ | +20.3% | 113 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | +13.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7.84 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | +51.2% | -3.71 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | +86.9% |
| Additional Paid in Capital | 4.05 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | +14.3% | 3.78 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | +13.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 74.5 مليون US$ | 79 مليون US$ | -5.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 168 ألف US$2026-01-31 | 139 ألف US$ | +20.9% | 775 ألف US$ | 554 ألف US$ | +39.9% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 16.1 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -34.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 10.8 مليون | 4.51 مليون | +139.1% | 3.83 مليون | 1.05 مليون | +265.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | 171 مليون US$ | 177 مليون US$ | -3.8% | 687 مليون US$ | 657 مليون US$ | +4.6% |
| Assets | 3.96 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | +0.3% | 4.23 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | +5.4% |
| Assets, Current | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -3.8% | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +0.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 4.15 مليون US$ | -63 ألف US$ | +6,679.4% | 3.3 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | -41.9% |
| Capitalized Computer Software, Additions | 44.8 مليون US$2026-04-30 | 29.7 مليون US$ | +50.8% | 143 مليون US$ | 115 مليون US$ | +25.0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 21 مليون US$2026-04-30 | 17.4 مليون US$ | +20.7% | 76.5 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | +38.6% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 69.7 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | +1.5% | 271 مليون US$ | 237 مليون US$ | +14.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 469 مليون US$ | 463 مليون US$ | +1.3% | 475 مليون US$ | 467 مليون US$ | +1.6% |
| Cash | 239 مليون US$ | 320 مليون US$ | -25.4% | 354 مليون US$ | 465 مليون US$ | -23.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 528 مليون US$ | 600 مليون US$ | -12.0% | 602 مليون US$ | 649 مليون US$ | -7.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 546 مليون US$ | 616 مليون US$ | -11.5% | 618 مليون US$ | 660 مليون US$ | -6.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -20.2 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | +64.1% | -41.4 مليون US$ | -142 مليون US$ | +70.8% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 83.5 مليون2026-01-31 | 78.6 مليون | +6.3% | 83.5 مليون | 78.6 مليون | +6.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 188 مليون | – | – | 198 مليون | 203 مليون | -2.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 188 مليون | 201 مليون | -6.4% | 198 مليون | 202 مليون | -2.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 19 ألف US$ | 20 ألف US$ | -5.0% | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 73.8 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | +13.5% | 334 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -68.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 7.6 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | -23.2% | 10.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -21.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 7.55 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | -23.7% | 10.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -21.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.58 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | +9.7% | 1.63 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +12.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 28.8 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | +5.1% | 30 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | +39.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 529 مليون US$ | 490 مليون US$ | +8.1% | 1.4 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +7.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 178 مليون US$ | 165 مليون US$ | +7.5% | 663 مليون US$ | 622 مليون US$ | +6.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 786 ألف US$ | 4.76 مليون US$ | -83.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29.6 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | +384.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 33.7 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | +79.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.38 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | -57.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 43 ألف US$ | 214 ألف US$ | -79.9% | 814 ألف US$ | 535 ألف US$ | +52.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.32 مليون US$ | 475 ألف US$ | +177.1% | 94 ألف US$ | 407 ألف US$ | -76.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 195 مليون US$ | – | – | 164 مليون US$2019-01-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 250 مليون US$ | – | – | 251 مليون US$2019-01-31 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 723 مليون US$2025-10-31 | 578 مليون US$ | +25.1% | 633 مليون US$2025-01-31 | 723 مليون US$ | -12.5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 445 مليون US$ | 733 مليون US$ | -39.3% | 633 مليون US$2025-01-31 | 723 مليون US$ | -12.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 250 مليون US$ | 244 مليون US$ | +2.1% | 264 مليون US$ | 315 مليون US$ | -16.1% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent | 195 مليون US$ | 209 مليون US$ | -6.4% | 208 مليون US$ | 134 مليون US$ | +55.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.82 مليون US$ | -747 مليون US$ | +100.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -10.8 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | -429.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 764 مليون US$ | 837 مليون US$ | -8.6% | 835 مليون US$ | 840 مليون US$ | -0.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.5 مليون US$ | -839 مليون US$ | +100.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 21 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | +9.9% | 21.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | +4.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 37.8 مليون US$ | 5 مليون US$ | +656.4% | 4.71 مليون US$ | -840 مليون US$ | +100.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9.5 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | +110.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.13 مليار US$2026-01-31 | 1.13 مليار US$ | +0.4% | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +0.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 232 مليون US$2026-01-31 | 179 مليون US$ | +29.3% | 232 مليون US$ | 179 مليون US$ | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 814 مليون US$2026-01-31 | 820 مليون US$ | -0.7% | 814 مليون US$ | 820 مليون US$ | -0.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.05 مليار US$2026-01-31 | 1.02 مليار US$ | +2.7% | 1.05 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +2.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 483 مليون US$2026-01-31 | 487 مليون US$ | -0.8% | 483 مليون US$ | 487 مليون US$ | -0.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 69.4 مليون US$2026-01-31 | 54.3 مليون US$ | +27.8% | 69.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | +27.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02