الميزانية العمومية لـ DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,044 موظف · الرئيس التنفيذي Allan C. Thygesen
- السعر
- 82.17 US$ +0.77%
- القيمة السوقية
- 15.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.17 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت DocuSign, Inc. (DOCU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 778 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 183 مليون US$. إجمالي الأصول 3.96 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.24 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.72 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.19 مليار US$ | 797 مليون US$ | 817 مليون US$ | 619 مليون US$ | 611 مليون US$ | 649 مليون US$ | 657 مليون US$ | 600 مليون US$ | 600 مليون US$ | 602 مليون US$ | 548 مليون US$ | 528 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 402 مليون US$ | 248 مليون US$ | 269 مليون US$ | 319 مليون US$ | 332 مليون US$ | 315 مليون US$ | 291 مليون US$ | 244 مليون US$ | 257 مليون US$ | 264 مليون US$ | 266 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 380 مليون US$ | 455 مليون US$ | 318 مليون US$ | 323 مليون US$ | 314 مليون US$ | 443 مليون US$ | 317 مليون US$ | 367 مليون US$ | 364 مليون US$ | 527 مليون US$ | 301 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 72.6 مليون US$ | 67 مليون US$ | 354 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 111 مليون US$ | 108 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.04 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 357 مليون US$ | 368 مليون US$ | 376 مليون US$ | 383 مليون US$ | 392 مليون US$ | 409 مليون US$ | 426 مليون US$ | 438 مليون US$ | 477 مليون US$ | 527 مليون US$ | 548 مليون US$ | 575 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 55.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 139 مليون US$ | 103 مليون US$ | 113 مليون US$ | 134 مليون US$ | 160 مليون US$ | 209 مليون US$ | 209 مليون US$ | 239 مليون US$ | 210 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الشهرة | 351 مليون US$ | 353 مليون US$ | 352 مليون US$ | 456 مليون US$ | 456 مليون US$ | 454 مليون US$ | 455 مليون US$ | 456 مليون US$ | 457 مليون US$ | 458 مليون US$ | 459 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 55.6 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 2.03 مليون US$ | 0 US$ | 822 مليون US$ | 817 مليون US$ | 840 مليون US$ | 845 مليون US$ | 837 مليون US$ | 839 مليون US$ | 835 مليون US$ | 805 مليون US$ | 764 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 475 مليون US$ | 507 مليون US$ | 523 مليون US$ | 557 مليون US$ | 578 مليون US$ | 609 مليون US$ | 615 مليون US$ | 627 مليون US$ | 633 مليون US$ | 618 مليون US$ | 650 مليون US$ | 647 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.29 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 3.34 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 14.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 24 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 99.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 208 مليون US$ | 181 مليون US$ | 113 مليون US$ | 108 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 689 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.2 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 159 مليون US$ | 195 مليون US$ | 154 مليون US$ | 179 مليون US$ | 159 مليون US$ | 227 مليون US$ | 171 مليون US$ | 101 مليون US$ | 120 مليون US$ | 261 مليون US$ | 176 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.19 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 125 مليون US$ | 121 مليون US$ | 117 مليون US$ | 116 مليون US$ | 111 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 106 مليون US$ | 135 مليون US$ | 168 مليون US$ | 167 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 22.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 17.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 19.6 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 183 مليون US$ | 181 مليون US$ | 185 مليون US$ | 185 مليون US$ | 182 مليون US$ | 178 مليون US$ | 191 مليون US$ | 186 مليون US$ | 217 مليون US$ | 272 مليون US$ | 276 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.37 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 20 ألف US$ | 21 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 19 ألف US$ | 19 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.7 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -28.5 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -12 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -7.84 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 965 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 835 مليون US$ | 143 مليون US$ | 138 مليون US$ | 136 مليون US$ | 131 مليون US$ | 124 مليون US$ | 133 مليون US$ | 127 مليون US$ | 150 مليون US$ | 185 مليون US$ | 183 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -353 مليون US$ | -654 مليون US$ | -679 مليون US$ | -483 مليون US$ | -480 مليون US$ | -524 مليون US$ | -524 مليون US$ | -473 مليون US$ | -450 مليون US$ | -417 مليون US$ | -365 مليون US$ | -345 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 191 مليون US$ | 257 مليون US$ | 518 مليون US$ | 241 مليون US$ | 566 مليون US$ | 509 مليون US$ | 722 مليون US$ | 797 مليون US$ | 649 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 251 مليون US$ | 415 مليون US$ | 207 مليون US$ | 294 مليون US$ | 310 مليون US$ | 248 مليون US$ | 315 مليون US$ | 264 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 103 مليون US$ | 138 مليون US$ | 185 مليون US$ | 250 مليون US$ | 340 مليون US$ | 454 مليون US$ | 529 مليون US$ | 455 مليون US$ | 443 مليون US$ | 527 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 6.73 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 67 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 317 مليون US$ | 419 مليون US$ | 985 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 63.7 مليون US$ | 63 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 278 مليون US$ | 324 مليون US$ | 311 مليون US$ | 341 مليون US$ | 368 مليون US$ | 409 مليون US$ | 527 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.8 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | 240 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 186 مليون US$ | 122 مليون US$ | 134 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| الشهرة | 35.8 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 195 مليون US$ | 195 مليون US$ | 350 مليون US$ | 355 مليون US$ | 354 مليون US$ | 353 مليون US$ | 454 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 23 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 122 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.03 مليون US$ | 840 مليون US$ | 835 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 63.1 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 178 مليون US$ | 285 مليون US$ | 362 مليون US$ | 430 مليون US$ | 507 مليون US$ | 609 مليون US$ | 618 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 186 مليون US$ | 201 مليون US$ | 631 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 503 مليون US$ | 620 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 19 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 19 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 10.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | 104 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | 0 US$ | 723 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 187 مليون US$ | 270 مليون US$ | 381 مليون US$ | 508 مليون US$ | 780 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 53 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 80 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 156 مليون US$ | 160 مليون US$ | 163 مليون US$ | 195 مليون US$ | 227 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 273 مليون US$ | 374 مليون US$ | 516 مليون US$ | 694 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 439 مليون US$ | 465 مليون US$ | 697 مليون US$ | 718 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 162 مليون US$ | 166 مليون US$ | 126 مليون US$ | 141 مليون US$ | 121 مليون US$ | 105 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 2.83 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.44 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 572 مليون US$ | 575 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 577 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 485 مليون US$ | 651 مليون US$ | 918 مليون US$ | 894 مليون US$ | 187 مليون US$ | 181 مليون US$ | 178 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 850 مليون US$ | 411 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3 آلاف US$ | 14 ألف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | 19 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 21 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -450 مليون US$ | -744 مليون US$ | -929 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.75 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -23 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -347 مليون US$ | 209 مليون US$ | 614 مليون US$ | 546 مليون US$ | 326 مليون US$ | 276 مليون US$ | 617 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 439 مليون US$ | 648 مليون US$ | 916 مليون US$ | 882 مليون US$ | 888 مليون US$ | 143 مليون US$ | 124 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -191 مليون US$ | -257 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | 407 مليون US$ | 350 مليون US$ | 373 مليون US$ | 166 مليون US$ | -654 مليون US$ | -524 مليون US$ | -417 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02