قائمة التدفقات النقدية لـ Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · 79 موظف · الرئيس التنفيذي David D. Cates
- السعر
- 2.21 US$ -6.75%
- القيمة السوقية
- 2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-03
في Q2 '26 حققت Denison Mines Corp. (DNN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -23.3 مليون CA$، واستثمرت 26.6 مليون CA$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -49.9 مليون CA$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -167 مليون CA$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 58.2 مليون CA$ | 34.5 مليون CA$ | -19.9 مليون CA$ | -16 مليون CA$ | -25.8 مليون CA$ | -29.5 مليون CA$ | -43.5 مليون CA$ | 12.5 مليون CA$ | -135 مليون CA$ | -51.2 مليون CA$ | -115 مليون CA$ | 25.6 مليون CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.03 مليون CA$ | 2.46 مليون CA$ | 2.56 مليون CA$ | 2.66 مليون CA$ | 2.31 مليون CA$ | 2.4 مليون CA$ | 2.51 مليون CA$ | 2.72 مليون CA$ | 5.49 مليون CA$ | 7.05 مليون CA$ | 5.72 مليون CA$ | 8.27 مليون CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 749 ألف CA$ | 1.06 مليون CA$ | 919 ألف CA$ | 1.29 مليون CA$ | 1.21 مليون CA$ | 1.23 مليون CA$ | 1.39 مليون CA$ | 1.1 مليون CA$ | 1.13 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.02 مليون CA$ | -648 ألف CA$ | -28 ألف CA$ | -45 ألف CA$ | -166 ألف CA$ | 3 آلاف CA$ | -6.02 مليون CA$ | -83 ألف CA$ | -421 ألف CA$ | -104 ألف CA$ | -4.74 مليون CA$ | -20 ألف CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 608 ألف CA$ | 2.44 مليون CA$ | 4.17 مليون CA$ | -2.72 مليون CA$ | -326 ألف CA$ | 6.55 مليون CA$ | 2.24 مليون CA$ | -6.78 مليون CA$ | 13 ألف CA$ | 5.34 مليون CA$ | -12.9 مليون CA$ | -8.31 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -69.2 مليون CA$ | -44.6 مليون CA$ | 4.58 مليون CA$ | 2.48 مليون CA$ | 10.3 مليون CA$ | 11.3 مليون CA$ | 26.6 مليون CA$ | -32.4 مليون CA$ | 109 مليون CA$ | 30.5 مليون CA$ | 91.5 مليون CA$ | -48.8 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8.6 مليون CA$ | -4.86 مليون CA$ | -7.69 مليون CA$ | -12.3 مليون CA$ | -12.4 مليون CA$ | -8.02 مليون CA$ | -16.9 مليون CA$ | -23 مليون CA$ | -19.9 مليون CA$ | -8.43 مليون CA$ | -35.6 مليون CA$ | -23.3 مليون CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -174 ألف CA$ | -1.71 مليون CA$ | -2.11 مليون CA$ | -938 ألف CA$ | -2.15 مليون CA$ | -2.49 مليون CA$ | -6.09 مليون CA$ | -5.23 مليون CA$ | -7.77 مليون CA$ | -31.4 مليون CA$ | -14.2 مليون CA$ | -26.6 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | -879 ألف CA$ | -406 ألف CA$ | -942 ألف CA$ | -1.01 مليون CA$ | -666 ألف CA$ | -2.71 مليون CA$ | -632 ألف CA$ | 0 CA$ | -1.07 مليون CA$ | 55 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -674 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -2.47 مليون CA$ | -1.41 مليون CA$ | -493 ألف CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 674 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 31.2 مليون CA$ | 23.1 مليون CA$ | 0 CA$ | 92.3 مليون CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 205 ألف CA$ | 5.04 مليون CA$ | -1.32 مليون CA$ | 14.3 مليون CA$ | 282 ألف CA$ | 188 ألف CA$ | -996 ألف CA$ | 475 ألف CA$ | -48.6 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -848 ألف CA$ | 2.93 مليون CA$ | -4.37 مليون CA$ | 12.3 مليون CA$ | -2.53 مليون CA$ | -5.02 مليون CA$ | -7.72 مليون CA$ | -4.76 مليون CA$ | -26.3 مليون CA$ | -10.7 مليون CA$ | -15.6 مليون CA$ | 65.2 مليون CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -54 ألف CA$ | 0 CA$ | -60 ألف CA$ | -59 ألف CA$ | -94 ألف CA$ | -88 ألف CA$ | -108 ألف CA$ | -134 ألف CA$ | 459 مليون CA$ | -158 ألف CA$ | -116 ألف CA$ | -88 ألف CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.91 مليون CA$ | 1.12 مليون CA$ | 769 ألف CA$ | 313 ألف CA$ | 0 CA$ | 115 ألف CA$ | -252 ألف CA$ | 0 CA$ | 987 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 23.6 مليون CA$ | 72 مليون CA$ | 709 ألف CA$ | 254 ألف CA$ | 82 ألف CA$ | 14.1 مليون CA$ | -331 ألف CA$ | 2 ألف CA$ | 460 مليون CA$ | 14.7 مليون CA$ | 2.94 مليون CA$ | 855 ألف CA$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 224 ألف CA$ | 186 ألف CA$ | 585 ألف CA$ | 463 ألف CA$ | -292 ألف CA$ | 1.51 مليون CA$ | -20 ألف CA$ | -1.32 مليون CA$ | 3.04 مليون CA$ | 5.68 مليون CA$ | -5.28 مليون CA$ | -4.81 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.3 مليون CA$ | 70.2 مليون CA$ | -10.8 مليون CA$ | 773 ألف CA$ | -15.1 مليون CA$ | 2.59 مليون CA$ | -24.9 مليون CA$ | -29 مليون CA$ | 417 مليون CA$ | 1.26 مليون CA$ | -53.6 مليون CA$ | 37.9 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -8.77 مليون CA$ | -6.57 مليون CA$ | -9.8 مليون CA$ | -13.2 مليون CA$ | -14.5 مليون CA$ | -10.5 مليون CA$ | -23 مليون CA$ | -28.2 مليون CA$ | -27.6 مليون CA$ | -39.8 مليون CA$ | -49.8 مليون CA$ | -49.9 مليون CA$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -23.3 مليون CA$ | -17.8 مليون CA$ | -30.1 مليون CA$ | -14 مليون CA$ | -16.3 مليون CA$ | 19 مليون CA$ | 12.5 مليون CA$ | 89.4 مليون CA$ | -91.1 مليون CA$ | -217 مليون CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.41 مليون CA$ | 6.09 مليون CA$ | 8.59 مليون CA$ | 8.71 مليون CA$ | 7.15 مليون CA$ | 7.39 مليون CA$ | 8.67 مليون CA$ | 9.39 مليون CA$ | 9.93 مليون CA$ | 17.8 مليون CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 458 ألف CA$ | 1.3 مليون CA$ | 1.84 مليون CA$ | 0 CA$ | 1.83 مليون CA$ | 2.83 مليون CA$ | 0 CA$ | 3.75 مليون CA$ | 4.66 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.32 مليون CA$ | -4.57 مليون CA$ | -8.29 مليون CA$ | -4.15 مليون CA$ | -860 ألف CA$ | -2 مليون CA$ | -2.25 مليون CA$ | -2.34 مليون CA$ | -236 ألف CA$ | -6.63 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.34 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | 355 ألف CA$ | 1.74 مليون CA$ | -307 ألف CA$ | -199 ألف CA$ | 1.73 مليون CA$ | 1.87 مليون CA$ | 7.67 مليون CA$ | 807 ألف CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.49 مليون CA$ | 32.6 مليون CA$ | 6.65 مليون CA$ | -6.81 مليون CA$ | -5.01 مليون CA$ | -48.2 مليون CA$ | -48.5 مليون CA$ | -133 مليون CA$ | 28.7 مليون CA$ | 137 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10.9 مليون CA$ | 15.6 مليون CA$ | -21 مليون CA$ | -14.5 مليون CA$ | -13.5 مليون CA$ | -21.2 مليون CA$ | -27.9 مليون CA$ | -30.7 مليون CA$ | -40.4 مليون CA$ | -68.1 مليون CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.7 مليون CA$ | -1.05 مليون CA$ | -1.57 مليون CA$ | -716 ألف CA$ | -278 ألف CA$ | -1.23 مليون CA$ | -6.81 مليون CA$ | -3.23 مليون CA$ | -7.69 مليون CA$ | -50.5 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.12 مليون CA$ | -102 ألف CA$ | 361 ألف CA$ | 6.17 ألف CA$ | 137 ألف CA$ | -1.36 مليون CA$ | 11.9 ألف CA$ | -2.39 مليون CA$ | -5.33 مليون CA$ | 55 ألف CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -672 ألف CA$ | -37.6 مليون CA$ | -71 ألف CA$ | -394 ألف CA$ | -7 آلاف CA$ | -91.7 مليون CA$ | -793 ألف CA$ | -15 مليون CA$ | 0 CA$ | -4.5 مليون CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.5 مليون CA$ | 2.47 مليون CA$ | 37.5 مليون CA$ | 201 ألف CA$ | 477 ألف CA$ | 15.6 مليون CA$ | 888 ألف CA$ | 19.9 مليون CA$ | 13.6 مليون CA$ | 54.2 مليون CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -188 ألف CA$ | -8.38 مليون CA$ | -250 ألف CA$ | 193 ألف CA$ | -24 ألف CA$ | -20.3 مليون CA$ | 0 CA$ | -1 ألف CA$ | -153 ألف CA$ | -48.8 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 7.78 مليون CA$ | -44.6 مليون CA$ | 36 مليون CA$ | -710 ألف CA$ | 305 ألف CA$ | -99 مليون CA$ | -6.7 مليون CA$ | -719 ألف CA$ | 426 ألف CA$ | -49.5 مليون CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 419 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 6.17 ألف CA$ | 0 CA$ | -220 ألف CA$ | -50.6 ألف CA$ | -218 ألف CA$ | -301 ألف CA$ | 458 مليون CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -468 ألف CA$ | -267 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -319 ألف CA$ | 6.06 مليون CA$ | 0 CA$ | 3.53 مليون CA$ | 1.37 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.8 مليون CA$ | 17.3 مليون CA$ | 4.55 مليون CA$ | 3.63 مليون CA$ | 30.5 مليون CA$ | 160 مليون CA$ | 20.8 مليون CA$ | 111 مليون CA$ | 15.2 مليون CA$ | 474 مليون CA$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 12.1 ألف CA$ | 552 ألف CA$ | 0 CA$ | 905 ألف CA$ | -524 ألف CA$ | -562 ألف CA$ | -3.69 مليون CA$ | 346 ألف CA$ | 2.27 مليون CA$ | 5.74 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | 8.7 مليون CA$ | -11.2 مليون CA$ | 19.6 مليون CA$ | -10.7 مليون CA$ | 16.8 مليون CA$ | 39 مليون CA$ | -17.5 مليون CA$ | 80.1 مليون CA$ | -22.5 مليون CA$ | 362 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.6 مليون CA$ | 14.5 مليون CA$ | -22.5 مليون CA$ | -15.2 مليون CA$ | -13.8 مليون CA$ | -22.5 مليون CA$ | -34.7 مليون CA$ | -33.9 مليون CA$ | -48.1 مليون CA$ | -119 مليون CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 2 ألف CA$ | 6 آلاف CA$ | 0 CA$ | 5 آلاف CA$ | 0 CA$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.