الميزانية العمومية لـ Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · 79 موظف · الرئيس التنفيذي David D. Cates
- السعر
- 2.21 US$ -6.75%
- القيمة السوقية
- 2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-03
في نهاية Q2 '26 امتلكت Denison Mines Corp. (DNN) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 550 مليون CA$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 688 مليون CA$. إجمالي الأصول 1.11 مليار CA$، وإجمالي الالتزامات 826 مليون CA$، وحقوق المساهمين 289 مليون CA$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 44.8 مليون CA$ | 131 مليون CA$ | 120 مليون CA$ | 121 مليون CA$ | 106 مليون CA$ | 109 مليون CA$ | 83.6 مليون CA$ | 54.5 مليون CA$ | 471 مليون CA$ | 466 مليون CA$ | 420 مليون CA$ | 465 مليون CA$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 16.8 مليون CA$ | 10.4 مليون CA$ | 21.4 مليون CA$ | 7.09 مليون CA$ | 10.5 مليون CA$ | 6.29 مليون CA$ | 7.09 مليون CA$ | 39.7 مليون CA$ | 11.5 مليون CA$ | 73.5 مليون CA$ | 143 مليون CA$ | 84.4 مليون CA$ | |
| الذمم المدينة | 4.16 مليون CA$ | 1.91 مليون CA$ | 2.41 مليون CA$ | 2.42 مليون CA$ | 3.35 مليون CA$ | 3.08 مليون CA$ | 3.8 مليون CA$ | 4.12 مليون CA$ | 7.18 مليون CA$ | 5.33 مليون CA$ | 6.63 مليون CA$ | 7.38 مليون CA$ | |
| المخزون | 2.43 مليون CA$ | 3.58 مليون CA$ | 3.1 مليون CA$ | 3.21 مليون CA$ | 3.64 مليون CA$ | 3.75 مليون CA$ | 3.77 مليون CA$ | 4.1 مليون CA$ | 7.96 مليون CA$ | 12.3 مليون CA$ | 13.1 مليون CA$ | 16.5 مليون CA$ | |
| أصول متداولة أخرى | 556 ألف CA$ | 1.59 مليون CA$ | 1.6 مليون CA$ | 1.27 مليون CA$ | 816 ألف CA$ | 2.09 مليون CA$ | 2.53 مليون CA$ | 2.98 مليون CA$ | 1.96 مليون CA$ | 3.19 مليون CA$ | 4 مليون CA$ | 4.92 مليون CA$ | |
| الأصول المتداولة | 68.8 مليون CA$ | 149 مليون CA$ | 149 مليون CA$ | 135 مليون CA$ | 124 مليون CA$ | 124 مليون CA$ | 101 مليون CA$ | 105 مليون CA$ | 500 مليون CA$ | 560 مليون CA$ | 587 مليون CA$ | 579 مليون CA$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 185 مليون CA$ | 255 مليون CA$ | 256 مليون CA$ | 256 مليون CA$ | 258 مليون CA$ | 260 مليون CA$ | 261 مليون CA$ | 265 مليون CA$ | 281 مليون CA$ | 317 مليون CA$ | 338 مليون CA$ | 386 مليون CA$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 197 مليون CA$ | 310 مليون CA$ | 306 مليون CA$ | 302 مليون CA$ | 275 مليون CA$ | 267 مليون CA$ | 241 مليون CA$ | 241 مليون CA$ | 255 مليون CA$ | 226 مليون CA$ | 182 مليون CA$ | 147 مليون CA$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 40.7 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.54 مليون CA$ | 13.3 مليون CA$ | 2.1 مليون CA$ | 2.1 مليون CA$ | 13.9 مليون CA$ | 13.7 مليون CA$ | 15.7 مليون CA$ | 15.3 مليون CA$ | 71.8 مليون CA$ | 3.2 مليون CA$ | 2.89 مليون CA$ | 3.17 مليون CA$ | |
| الأصول غير المتداولة | 383 مليون CA$ | 578 مليون CA$ | 564 مليون CA$ | 560 مليون CA$ | 548 مليون CA$ | 540 مليون CA$ | 518 مليون CA$ | 521 مليون CA$ | 607 مليون CA$ | 586 مليون CA$ | 523 مليون CA$ | 536 مليون CA$ | |
| إجمالي الأصول | 452 مليون CA$ | 727 مليون CA$ | 713 مليون CA$ | 695 مليون CA$ | 672 مليون CA$ | 664 مليون CA$ | 618 مليون CA$ | 627 مليون CA$ | 1.11 مليار CA$ | 1.15 مليار CA$ | 1.11 مليار CA$ | 1.11 مليار CA$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.13 مليون CA$ | 5.04 مليون CA$ | 8.88 مليون CA$ | 5.01 مليون CA$ | 6.62 مليون CA$ | 13.3 مليون CA$ | 15.9 مليون CA$ | 9.93 مليون CA$ | 23.6 مليون CA$ | 20 مليون CA$ | 23.7 مليون CA$ | 37.2 مليون CA$ | |
| مصروفات مستحقة | 88.3 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 2.54 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 163 ألف CA$ | 0 CA$ | 50 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 451 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| إيرادات مؤجلة | 3.62 مليون CA$ | 4.54 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | 4.52 مليون CA$ | 4.52 مليون CA$ | 4.52 مليون CA$ | 4.51 مليون CA$ | 4.51 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 5.01 مليون CA$ | 2.59 مليون CA$ | 2.28 مليون CA$ | 2.73 مليون CA$ | 2.38 مليون CA$ | 8.06 مليون CA$ | 2.11 مليون CA$ | 2.14 مليون CA$ | 1.77 مليون CA$ | 27.2 مليون CA$ | 14.4 مليون CA$ | 19.8 مليون CA$ | |
| الالتزامات المتداولة | 13 مليون CA$ | 17.9 مليون CA$ | 22.3 مليون CA$ | 19.5 مليون CA$ | 19.8 مليون CA$ | 33.9 مليون CA$ | 31.4 مليون CA$ | 26.7 مليون CA$ | 41.8 مليون CA$ | 52.1 مليون CA$ | 42.6 مليون CA$ | 61.5 مليون CA$ | |
| ديون طويلة الأجل | 64.8 ألف CA$ | 0 CA$ | 67 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 295 مليون CA$ | 612 مليون CA$ | 732 مليون CA$ | 688 مليون CA$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 116 ألف CA$ | 0 CA$ | 137 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1.82 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 22.3 مليون CA$ | 30.4 مليون CA$ | 30.4 مليون CA$ | 29.9 مليون CA$ | 29.9 مليون CA$ | 29.5 مليون CA$ | 28.8 مليون CA$ | 28.2 مليون CA$ | 27.9 مليون CA$ | 35.6 مليون CA$ | 35.7 مليون CA$ | 36.1 مليون CA$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.4 مليون CA$ | 2.61 مليون CA$ | 2.58 مليون CA$ | 2.53 مليون CA$ | 2.37 مليون CA$ | 2.37 مليون CA$ | 2.2 مليون CA$ | 2.11 مليون CA$ | 1.69 مليون CA$ | 42.3 مليون CA$ | 1.59 مليون CA$ | 1.57 مليون CA$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 20.8 مليون CA$ | 33.8 مليون CA$ | 33.9 مليون CA$ | 34.2 مليون CA$ | 34.9 مليون CA$ | 33.5 مليون CA$ | 33.8 مليون CA$ | 34 مليون CA$ | 338 مليون CA$ | 34.3 مليون CA$ | 36.6 مليون CA$ | 39.1 مليون CA$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 45.7 مليون CA$ | 66.9 مليون CA$ | 67.1 مليون CA$ | 66.6 مليون CA$ | 67.2 مليون CA$ | 65.4 مليون CA$ | 64.8 مليون CA$ | 64.3 مليون CA$ | 663 مليون CA$ | 726 مليون CA$ | 806 مليون CA$ | 764 مليون CA$ | |
| إجمالي الالتزامات | 58.7 مليون CA$ | 84.8 مليون CA$ | 89.4 مليون CA$ | 86.1 مليون CA$ | 87 مليون CA$ | 99.3 مليون CA$ | 96.2 مليون CA$ | 91 مليون CA$ | 704 مليون CA$ | 778 مليون CA$ | 848 مليون CA$ | 826 مليون CA$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.16 مليار CA$ | 1.66 مليار CA$ | 1.66 مليار CA$ | 1.66 مليار CA$ | 1.66 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 1.68 مليار CA$ | 1.7 مليار CA$ | 1.69 مليار CA$ | |
| الأرباح المحتجزة | -824 مليون CA$ | -1.08 مليار CA$ | -1.1 مليار CA$ | -1.12 مليار CA$ | -1.15 مليار CA$ | -1.18 مليار CA$ | -1.22 مليار CA$ | -1.21 مليار CA$ | -1.34 مليار CA$ | -1.39 مليار CA$ | -1.51 مليار CA$ | -1.48 مليار CA$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1.32 مليون CA$ | 1.82 مليون CA$ | 1.77 مليون CA$ | 1.75 مليون CA$ | 1.77 مليون CA$ | 1.82 مليون CA$ | 1.82 مليون CA$ | 1.63 مليون CA$ | 1.71 مليون CA$ | 1.6 مليون CA$ | 1.71 مليون CA$ | 1.89 مليون CA$ | |
| حقوق المساهمين | 393 مليون CA$ | 642 مليون CA$ | 624 مليون CA$ | 609 مليون CA$ | 585 مليون CA$ | 564 مليون CA$ | 522 مليون CA$ | 536 مليون CA$ | 403 مليون CA$ | 368 مليون CA$ | 261 مليون CA$ | 289 مليون CA$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 343 ألف CA$ | 0 CA$ | 427 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 295 مليون CA$ | 614 مليون CA$ | 732 مليون CA$ | 688 مليون CA$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -44.4 مليون CA$ | -131 مليون CA$ | -120 مليون CA$ | -121 مليون CA$ | -106 مليون CA$ | -109 مليون CA$ | -83.6 مليون CA$ | -54.5 مليون CA$ | -176 مليون CA$ | 148 مليون CA$ | 312 مليون CA$ | 222 مليون CA$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 15.9 مليون CA$ | 3.64 مليون CA$ | 23.2 مليون CA$ | 6.32 مليون CA$ | 19.6 مليون CA$ | 64 مليون CA$ | 50.9 مليون CA$ | 131 مليون CA$ | 109 مليون CA$ | 466 مليون CA$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 CA$ | 37.9 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 13.1 مليون CA$ | 14.4 مليون CA$ | 8.02 مليون CA$ | 10.4 مليون CA$ | 6.29 مليون CA$ | 73.5 مليون CA$ | |
| الذمم المدينة | 2.41 مليون CA$ | 4 مليون CA$ | 2.95 مليون CA$ | 3.1 مليون CA$ | 2.65 مليون CA$ | 3.66 مليون CA$ | 4.14 مليون CA$ | 1.91 مليون CA$ | 3.08 مليون CA$ | 5.33 مليون CA$ | |
| المخزون | 3.2 مليون CA$ | 3.46 مليون CA$ | 3.58 مليون CA$ | 2.58 مليون CA$ | 2.37 مليون CA$ | 3.45 مليون CA$ | 2.71 مليون CA$ | 3.58 مليون CA$ | 3.75 مليون CA$ | 12.3 مليون CA$ | |
| أصول متداولة أخرى | 824 ألف CA$ | 803 ألف CA$ | 1.12 مليون CA$ | 754 ألف CA$ | 1.08 مليون CA$ | 0 CA$ | 1.37 مليون CA$ | 1.59 مليون CA$ | 2.09 مليون CA$ | 3.19 مليون CA$ | |
| الأصول المتداولة | 23 مليون CA$ | 50.5 مليون CA$ | 31.7 مليون CA$ | 12.8 مليون CA$ | 38.8 مليون CA$ | 86.9 مليون CA$ | 67.2 مليون CA$ | 149 مليون CA$ | 124 مليون CA$ | 560 مليون CA$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 253 مليون CA$ | 250 مليون CA$ | 258 مليون CA$ | 198 مليون CA$ | 202 مليون CA$ | 254 مليون CA$ | 254 مليون CA$ | 255 مليون CA$ | 260 مليون CA$ | 317 مليون CA$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 11.4 مليون CA$ | 12.7 مليون CA$ | 7.84 مليون CA$ | 18.6 مليون CA$ | 9.66 مليون CA$ | 155 مليون CA$ | 182 مليون CA$ | 310 مليون CA$ | 267 مليون CA$ | 226 مليون CA$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 27.8 مليون CA$ | 29.1 مليون CA$ | 31.3 مليون CA$ | 26.9 مليون CA$ | 29.2 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 40.7 مليون CA$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.21 مليون CA$ | 14.3 مليون CA$ | 14.4 مليون CA$ | 1.62 مليون CA$ | 1.65 مليون CA$ | 14.3 مليون CA$ | 13.2 مليون CA$ | 13.3 مليون CA$ | 13.7 مليون CA$ | 3.2 مليون CA$ | |
| الأصول غير المتداولة | 269 مليون CA$ | 277 مليون CA$ | 280 مليون CA$ | 246 مليون CA$ | 242 مليون CA$ | 423 مليون CA$ | 449 مليون CA$ | 578 مليون CA$ | 540 مليون CA$ | 586 مليون CA$ | |
| إجمالي الأصول | 292 مليون CA$ | 327 مليون CA$ | 312 مليون CA$ | 258 مليون CA$ | 281 مليون CA$ | 510 مليون CA$ | 516 مليون CA$ | 727 مليون CA$ | 664 مليون CA$ | 1.15 مليار CA$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 5.55 مليون CA$ | 5.76 مليون CA$ | 5.55 مليون CA$ | 6.12 مليون CA$ | 5.63 مليون CA$ | 3.45 مليون CA$ | 5.43 مليون CA$ | 5.04 مليون CA$ | 13.3 مليون CA$ | 20 مليون CA$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 116 ألف CA$ | 94.2 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 371 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 362 ألف CA$ | 188 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 451 ألف CA$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 CA$ | 3.14 مليون CA$ | 4.57 مليون CA$ | 3.53 مليون CA$ | 2.73 مليون CA$ | 4.66 مليون CA$ | 4.92 مليون CA$ | 4.54 مليون CA$ | 4.5 مليون CA$ | 4.51 مليون CA$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.83 مليون CA$ | 4.93 مليون CA$ | 2.36 مليون CA$ | 1.4 مليون CA$ | 647 ألف CA$ | 3.11 مليون CA$ | 3.2 مليون CA$ | 2.59 مليون CA$ | 8.06 مليون CA$ | 27.2 مليون CA$ | |
| الالتزامات المتداولة | 9.76 مليون CA$ | 13.8 مليون CA$ | 12.5 مليون CA$ | 11.5 مليون CA$ | 9.29 مليون CA$ | 16.4 مليون CA$ | 18.4 مليون CA$ | 17.9 مليون CA$ | 33.9 مليون CA$ | 52.1 مليون CA$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 21.6 ألف CA$ | 18.8 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 612 مليون CA$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 389 ألف CA$ | 276 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1.82 مليون CA$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 CA$ | 34.2 مليون CA$ | 33.2 مليون CA$ | 24.5 مليون CA$ | 26 مليون CA$ | 31.9 مليون CA$ | 28.4 مليون CA$ | 30.4 مليون CA$ | 29.5 مليون CA$ | 35.6 مليون CA$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 20.2 مليون CA$ | 17.8 مليون CA$ | 13 مليون CA$ | 33.8 مليون CA$ | 36.4 مليون CA$ | 7.22 مليون CA$ | 4.95 مليون CA$ | 2.61 مليون CA$ | 2.37 مليون CA$ | 42.3 مليون CA$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 29.4 مليون CA$ | 29.9 مليون CA$ | 31.3 مليون CA$ | 26 مليون CA$ | 30.5 مليون CA$ | 58.2 مليون CA$ | 28 مليون CA$ | 33.8 مليون CA$ | 33.5 مليون CA$ | 34.3 مليون CA$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 49.6 مليون CA$ | 81.9 مليون CA$ | 77.5 مليون CA$ | 84.7 مليون CA$ | 93.2 مليون CA$ | 97.2 مليون CA$ | 61.4 مليون CA$ | 66.9 مليون CA$ | 65.4 مليون CA$ | 726 مليون CA$ | |
| إجمالي الالتزامات | 60.1 مليون CA$ | 95.7 مليون CA$ | 89.9 مليون CA$ | 96.2 مليون CA$ | 102 مليون CA$ | 114 مليون CA$ | 79.8 مليون CA$ | 84.8 مليون CA$ | 99.3 مليون CA$ | 778 مليون CA$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.53 مليار CA$ | 1.45 مليار CA$ | 1.33 مليار CA$ | 1.03 مليار CA$ | 1.07 مليار CA$ | 1.52 مليار CA$ | 1.54 مليار CA$ | 1.66 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 1.68 مليار CA$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.29 مليار CA$ | -1.23 مليار CA$ | -1.17 مليار CA$ | -919 مليون CA$ | -949 مليون CA$ | -1.19 مليار CA$ | -1.18 مليار CA$ | -1.08 مليار CA$ | -1.18 مليار CA$ | -1.39 مليار CA$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -81.7 مليون CA$ | -60.2 مليون CA$ | 1.13 مليون CA$ | 1.21 مليون CA$ | 1.39 مليون CA$ | 1.78 مليون CA$ | 1.78 مليون CA$ | 1.82 مليون CA$ | 1.82 مليون CA$ | 1.6 مليون CA$ | |
| حقوق المساهمين | 232 مليون CA$ | 231 مليون CA$ | 222 مليون CA$ | 162 مليون CA$ | 178 مليون CA$ | 397 مليون CA$ | 436 مليون CA$ | 642 مليون CA$ | 564 مليون CA$ | 368 مليون CA$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 371 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 773 ألف CA$ | 483 ألف CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 614 مليون CA$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -15.5 مليون CA$ | -3.64 مليون CA$ | -23.2 مليون CA$ | -5.54 مليون CA$ | -19.1 مليون CA$ | -64 مليون CA$ | -50.9 مليون CA$ | -131 مليون CA$ | -109 مليون CA$ | 148 مليون CA$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.