قائمة التدفقات النقدية لـ CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259,500 موظف · الرئيس التنفيذي J. David Joyner
- السعر
- 90.25 US$ -0.09%
- القيمة السوقية
- 115 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 180 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.65 US$
في Q2 '26 حققت CVS Health Corporation (CVS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.35 مليار US$، واستثمرت 691 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.65 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.27 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 71 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 154 مليون US$ | 127 مليون US$ | 137 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 137 مليون US$ | 126 مليون US$ | 136 مليون US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | 266 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -250 مليون US$ | -316 مليون US$ | -217 مليون US$ | -124 مليون US$ | -571 مليون US$ | 340 مليون US$ | -169 مليون US$ | -114 مليون US$ | 283 مليون US$ | 542 مليون US$ | -91 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -732 مليون US$ | -6.04 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 161 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | -394 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | -309 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | 2 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 152 مليون US$ | 416 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 840 مليون US$ | -993 مليون US$ | 239 مليون US$ | -8 مليون US$ | 3.88 مليار US$ | -221 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.72 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | -745 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 796 مليون US$ | 3.39 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -545 مليون US$ | -911 مليون US$ | -705 مليون US$ | -638 مليون US$ | -670 مليون US$ | -768 مليون US$ | -743 مليون US$ | -607 مليون US$ | -698 مليون US$ | -784 مليون US$ | -849 مليون US$ | -691 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -18 مليون US$ | -120 مليون US$ | -25 مليون US$ | -48 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -20 مليون US$ | -119 مليون US$ | 139 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.13 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.91 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 32 مليون US$ | 15 مليون US$ | 26 مليون US$ | 19 مليون US$ | 4 مليون US$ | -443 مليون US$ | 17 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -771 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -547 مليون US$ | -762 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2 مليار US$ | -874 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.95 مليار US$ | -232 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | -869 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -671 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3.03 مليار US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -779 مليون US$ | -779 مليون US$ | -840 مليون US$ | -858 مليون US$ | -837 مليون US$ | -838 مليون US$ | -840 مليون US$ | -866 مليون US$ | -846 مليون US$ | -845 مليون US$ | -847 مليون US$ | -878 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 26 مليون US$ | 38 مليون US$ | 139 مليون US$ | -117 مليون US$ | 117 مليون US$ | 63 مليون US$ | 110 مليون US$ | -136 مليون US$ | 18 مليون US$ | -6 مليون US$ | -56 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.7 مليار US$ | -972 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | 431 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | 806 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -62 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -752 مليون US$ | -4.85 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -702 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.17 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 98 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.32 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | -596 مليون US$ | 6.63 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 222 مليون US$ | 234 مليون US$ | 280 مليون US$ | 453 مليون US$ | 400 مليون US$ | 484 مليون US$ | 447 مليون US$ | 588 مليون US$ | 540 مليون US$ | 535 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 18 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 87 مليون US$ | -654 مليون US$ | -570 مليون US$ | -402 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -676 مليون US$ | -572 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.33 مليار US$ | -416 مليون US$ | -112 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 15 مليون US$ | 109 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 778 مليون US$ | 421 مليون US$ | 6.49 مليار US$ | 548 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 765 مليون US$ | -153 مليون US$ | 5.14 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.1 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.22 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -524 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -41.4 مليار US$ | -444 مليون US$ | -26 مليون US$ | -146 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -95 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -80 مليون US$ | -137 مليون US$ | -692 مليون US$ | -7.53 مليار US$ | -9.64 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | -9.04 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -15 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 91 مليون US$ | 61 مليون US$ | 817 مليون US$ | 7.05 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 267 مليون US$ | 298 مليون US$ | 21 مليون US$ | 47 مليون US$ | 101 مليون US$ | 122 مليون US$ | 85 مليون US$ | 68 مليون US$ | 101 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.47 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -43.3 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -5.53 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -20.9 مليار US$ | -7.61 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -614 مليون US$ | -598 مليون US$ | 38.3 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.46 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.5 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.84 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 154 مليون US$ | 257 مليون US$ | 592 مليون US$ | 269 مليون US$ | 601 مليون US$ | 536 مليون US$ | 102 مليون US$ | -105 مليون US$ | 202 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.76 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 912 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 614 مليون US$ | -4.78 مليار US$ | 359 مليون US$ | -172 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.92 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01