الميزانية العمومية لـ CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259,500 موظف · الرئيس التنفيذي J. David Joyner
- السعر
- 90.25 US$ -0.09%
- القيمة السوقية
- 115 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 180 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.65 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت CVS Health Corporation (CVS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 14 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 76.3 مليار US$. إجمالي الأصول 254 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 174 مليار US$، وحقوق المساهمين 79.7 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 13 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3.15 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 32.9 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | 41 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | |
| المخزون | 18 مليار US$ | 18 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 3.07 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 70.1 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 67.5 مليار US$ | 70 مليار US$ | 67.3 مليار US$ | 68.6 مليار US$ | 73.2 مليار US$ | 75.6 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | 74.7 مليار US$ | 74.8 مليار US$ | 75.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 30.6 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 29 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 21.7 مليار US$ | 23 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 25 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | |
| الشهرة | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.2 مليار US$ | 91.2 مليار US$ | 85.5 مليار US$ | 85.5 مليار US$ | 85.5 مليار US$ | 85.5 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 29.6 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 26 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.53 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 8.03 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 181 مليار US$ | 182 مليار US$ | 182 مليار US$ | 183 مليار US$ | 185 مليار US$ | 185 مليار US$ | 182 مليار US$ | 183 مليار US$ | 178 مليار US$ | 186 مليار US$ | 178 مليار US$ | 178 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 251 مليار US$ | 250 مليار US$ | 250 مليار US$ | 252 مليار US$ | 252 مليار US$ | 253 مليار US$ | 256 مليار US$ | 258 مليار US$ | 255 مليار US$ | 261 مليار US$ | 253 مليار US$ | 254 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 14.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 60.9 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 22.6 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | 22.3 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.13 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 62 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 6.19 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 81.6 مليار US$ | 79.2 مليار US$ | 83.3 مليار US$ | 81.4 مليار US$ | 84.6 مليار US$ | 84.6 مليار US$ | 89 مليار US$ | 94.2 مليار US$ | 92.7 مليار US$ | 88.7 مليار US$ | 86.4 مليار US$ | 87 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 59.8 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 57.7 مليار US$ | 62.6 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 59 مليار US$ | 57.3 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 59.5 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 16.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.25 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 14.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 95.2 مليار US$ | 93.9 مليار US$ | 92.3 مليار US$ | 96 مليار US$ | 92.7 مليار US$ | 92.9 مليار US$ | 89.5 مليار US$ | 86.6 مليار US$ | 89.5 مليار US$ | 97 مليار US$ | 88.9 مليار US$ | 86.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 177 مليار US$ | 173 مليار US$ | 176 مليار US$ | 177 مليار US$ | 177 مليار US$ | 177 مليار US$ | 178 مليار US$ | 181 مليار US$ | 182 مليار US$ | 186 مليار US$ | 175 مليار US$ | 174 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 48.8 مليار US$ | 49 مليار US$ | 49.2 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 18 مليون US$ | 50.2 مليار US$ | 18 مليون US$ | 50.7 مليار US$ | 18 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 60.3 مليار US$ | 61.6 مليار US$ | 61.9 مليار US$ | 62.8 مليار US$ | 62 مليار US$ | 62.8 مليار US$ | 63.8 مليار US$ | 63.9 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 63.3 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1 مليار US$ | -297 مليون US$ | -341 مليون US$ | -319 مليون US$ | 209 مليون US$ | -120 مليون US$ | 59 مليون US$ | 272 مليون US$ | 416 مليون US$ | 406 مليون US$ | 201 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 74.3 مليار US$ | 76.5 مليار US$ | 74 مليار US$ | 74.9 مليار US$ | 74.9 مليار US$ | 75.6 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | 77.4 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | 75.2 مليار US$ | 77.5 مليار US$ | 79.7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 80.1 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | 81.8 مليار US$ | 83.8 مليار US$ | 82.7 مليار US$ | 82.9 مليار US$ | 81.2 مليار US$ | 82.7 مليار US$ | 81.8 مليار US$ | 93.6 مليار US$ | 78.3 مليار US$ | 76.3 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 67.1 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 72 مليار US$ | 71.3 مليار US$ | 75.8 مليار US$ | 74.3 مليار US$ | 71.1 مليار US$ | 70.9 مليار US$ | 72.7 مليار US$ | 85.1 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | 65 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.37 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 87 مليون US$ | 111 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 12.2 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | |
| المخزون | 14.8 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 660 مليون US$ | 945 مليون US$ | 4.58 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 31 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | 60 مليار US$ | 65.6 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 68.6 مليار US$ | 74.7 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 10.2 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 32 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 112 مليون US$ | 15.7 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 23 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 23 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | |
| الشهرة | 38.2 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 78.7 مليار US$ | 79.7 مليار US$ | 79.6 مليار US$ | 79.1 مليار US$ | 78.2 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 85.5 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 13.5 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 29 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.53 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.49 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | 9.06 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 63.4 مليار US$ | 63.9 مليار US$ | 151 مليار US$ | 172 مليار US$ | 174 مليار US$ | 173 مليار US$ | 163 مليار US$ | 182 مليار US$ | 185 مليار US$ | 186 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 94.5 مليار US$ | 95.1 مليار US$ | 196 مليار US$ | 222 مليار US$ | 231 مليار US$ | 233 مليار US$ | 228 مليار US$ | 250 مليار US$ | 253 مليار US$ | 261 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.95 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 6.94 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 22 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.92 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.32 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 62 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 23 مليون US$ | 4.88 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 26.3 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 44 مليار US$ | 53.3 مليار US$ | 62 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 79.2 مليار US$ | 84.6 مليار US$ | 88.7 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 25.6 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 71.4 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 59.2 مليار US$ | 52 مليار US$ | 50.5 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.21 مليار US$ | 3 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.55 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 31.4 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 93.9 مليار US$ | 105 مليار US$ | 99 مليار US$ | 89.8 مليار US$ | 87.1 مليار US$ | 93.9 مليار US$ | 92.9 مليار US$ | 97 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 57.6 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 138 مليار US$ | 158 مليار US$ | 161 مليار US$ | 158 مليار US$ | 157 مليار US$ | 173 مليار US$ | 177 مليار US$ | 186 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 17 مليون US$ | 32.1 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 46 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 47.4 مليار US$ | 48.2 مليار US$ | 49 مليار US$ | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 39 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | 61.6 مليار US$ | 62.8 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -305 مليون US$ | -165 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 965 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -297 مليون US$ | -120 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 36.8 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 58.2 مليار US$ | 63.9 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 75.1 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | 76.5 مليار US$ | 75.6 مليار US$ | 75.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 27.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 73.4 مليار US$ | 89 مليار US$ | 85 مليار US$ | 76 مليار US$ | 70.7 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | 82.9 مليار US$ | 93.6 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 24.2 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 69.4 مليار US$ | 83.3 مليار US$ | 77.2 مليار US$ | 66.6 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 74.3 مليار US$ | 85.1 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01