البيانات المالية لـ CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259,500 موظف · الرئيس التنفيذي J. David Joyner
- السعر
- 90.25 US$ -0.09%
- القيمة السوقية
- 115 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 180 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.65 US$
الإيرادات (TTM)415 مليار US$+7.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)2.0%-0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 8.29 مليار US$
صافي الدخل (TTM)4.91 مليار US$+8.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)11.8 مليار US$+146.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 3.02 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)3.78 US$+5.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-62.3 مليار US$+9.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 115 مليار US$ EV 180 مليار US$
- الإيرادات
- 415 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +4% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 1.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 23.6× المستقبلي 11.2× (FY2026)
- P/S
- 0.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 11.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 4.91 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 417 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 105 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 2.66 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 6.1%، EPS أعلى بمقدار 39.5%الإيرادات 106 مليار US$ مقابل 100 مليار US$ المتوقعة (+6.1%)؛ EPS 2.58 US$ مقابل 1.85 US$ (+39.5%).
- نمو الإيرادات مستقر: 7.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 106 مليار US$، مقابل متوسط 7.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 2.0% (TTM)، -0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -7.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.4%.
- 43.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 5.79 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 8.29 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.7% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 3.02 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+8.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 11.8 مليار US$ = 239.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.42 مليار US$ إلى المساهمين = 29.1% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 0 US$ (قبل عام -1 مليون US$)، التوزيعات 3.42 مليار US$، التعويضات بالأسهم 316 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.0% خلال عام1.28 مليار سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 1.27 مليار قبل عام.
- صافي الدين 62.3 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 14 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 76.3 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 68.6 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 106 مليار US$ | 98.9 مليار US$ | +7.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 14.8% | 13.7% | +1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 4.7 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | +97.5% |
| الهامش التشغيلي | 4.4% | 2.4% | +2.0 ن.م |
| صافي الدخل | 3 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +193.3% |
| EPS المخفّض | 2.31 US$ | 0.80 US$ | +188.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.35 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | +234.5% |
| النفقات الرأسمالية | 691 مليون US$ | 607 مليون US$ | +13.8% |
| التدفق النقدي الحر | 5.65 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +338.3% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 176 مليون US$ | 136 مليون US$ | +29.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 106 مليار US$ | 100 مليار US$ | +6.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.58 US$ | 1.85 US$ | +39.5% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacy Revenue | 60.8 مليار US$ | +9.9% | 59.4% | 239 مليار US$ | +9.2% | |
| Premiums | 35.1 مليار US$ | +2.7% | 34.3% | 137 مليار US$ | +6.0% | |
| Front Store Revenue | 5.41 مليار US$ | +0.7% | 5.3% | 21.5 مليار US$ | +0.1% | |
| Product and Service, Other | 1.04 مليار US$ | -70.5% | 1.0% | 5.93 مليار US$ | -61.1% | |
| Corporate And Other Segment | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 14.8 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -3.02 مليار US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -3.42 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 123 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -5.23 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 316 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 11.8 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 29.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.6× | 25.3× | 12.2× – 56.7× |
| EV / EBITDA | 13.5× | 12.8× | 9.5× – 18.8× |
| EV / المبيعات | 0.4× | 0.5× | 0.4× – 0.7× |
| السعر / FCF | 9.8× | 9.9× | 8.6× – 12.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.4× | 1.4× | 0.7× – 1.8× |
| عائد FCF | 10.2% | 10.4% | 7.8% – 11.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 4.1% | 4.7% | 3.6% – 5.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.4% | 7.2% | 2.4% – 10.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 111.25 US$ (+23.3%)
النطاق 92.00 US$ – 123.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي2
شراء33
احتفاظ6
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 417 مليار US$ | +3.7% | 8.05 US$ | +479.1% | 11.2× | 17 |
| FY2027 | 430 مليار US$ | +3.0% | 8.53 US$ | +5.9% | 10.6× | 18 |
| FY2028 | 449 مليار US$ | +4.5% | 9.70 US$ | +13.8% | 9.3× | 13 |
| FY2029 | 475 مليار US$ | +5.6% | 10.84 US$ | +11.7% | 8.3× | 10 |
| FY2030 | 492 مليار US$ | +3.6% | 11.75 US$ | +8.4% | 7.7× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 356 التي وسمتها CVS Health Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 17.2 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | -0.5% | 17.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | +11.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 40.3 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | -0.8% | 39.8 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | +9.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 169 مليون US$ | 374 مليون US$ | -54.8% | 182 مليون US$ | 407 مليون US$ | -55.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 22.5 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | -2.7% | 22.4 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | +7.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 188 مليون US$ | 272 مليون US$ | -30.9% | 406 مليون US$ | -120 مليون US$ | +438.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 970 مليون US$ | 989 مليون US$ | -1.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 431 مليون US$ | 494 مليون US$ | -12.8% | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -2.4% |
| AociLiabilityForFuturePolicyBenefitExpectedFuturePolicyBenefitBeforeTax | 17 مليون US$ | 30 مليون US$ | -43.3% | 20 مليون US$ | 1 مليون US$ | +1,900.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 152 مليون US$2023-12-31 | – | – |
| Assets | 254 مليار US$ | 258 مليار US$ | -1.8% | 254 مليار US$ | 253 مليار US$ | +0.1% |
| Assets Held by Insurance Regulators | 737 مليون US$2025-12-31 | 713 مليون US$ | +3.4% | 737 مليون US$ | 713 مليون US$ | +3.4% |
| Assets, Current | 75.3 مليار US$ | 75.6 مليار US$ | -0.4% | 74.7 مليار US$ | 68.6 مليار US$ | +8.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 41.1 مليار US$ | – | – | 37.5 مليار US$ | 35 مليار US$ | +7.2% |
| Assumed Premiums Earned | – | – | – | 573 مليون US$ | 471 مليون US$ | +21.7% |
| Business Combination, Integration Related Costs | 10 مليون US$ | 28 مليون US$ | -64.3% | 117 مليون US$ | 243 مليون US$ | -51.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 11.3 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -3.9% | 8.45 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | -1.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 11.3 مليار US$ | – | – | 8.45 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | -1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 11.5 مليار US$ | 12 مليار US$ | -4.1% | 8.71 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | -1.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1.77 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | +5.3% | -172 مليون US$ | 359 مليون US$ | -147.9% |
| Ceded Premiums Earned | – | – | – | 1.31 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | +8.7% |
| Commercial Paper | 0 US$2025-12-31 | 2.12 مليار US$ | -100.0% | 0 US$ | 2.12 مليار US$ | -100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.67 US$ | 0.67 US$ | 0.0% | 2.66 US$ | 2.66 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.2 مليار | 3.2 مليار | 0.0% | 3.2 مليار | 3.2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.8 مليار | 1.79 مليار | +0.6% | 1.79 مليار | 1.78 مليار | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.28 مليار | 1.27 مليار | +0.9% | 1.27 مليار | 1.26 مليار | +0.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 18 مليون US$2025-09-30 | 18 مليون US$ | 0.0% | 18 مليون US$2024-12-31 | 18 مليون US$ | 0.0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 51 مليار US$ | 50 مليار US$ | +1.9% | 50.4 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | +1.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 16 مليون US$ | -8 مليون US$ | +300.0% | -40 مليون US$ | -28 مليون US$ | -42.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 2.97 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +140.4% | 2.29 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | -52.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 2.98 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +143.2% | 2.25 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | -52.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 13 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | +24.1% | 10.6 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | +6.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 62 مليون US$2025-12-31 | 144 مليون US$ | -56.9% | 62 مليون US$ | 144 مليون US$ | -56.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 58.9 مليار US$ | 54 مليار US$ | +9.0% | 221 مليار US$ | 206 مليار US$ | +7.2% |
| Costs and Expenses | 101 مليار US$ | 96.5 مليار US$ | +5.0% | 397 مليار US$ | 364 مليار US$ | +9.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -217 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | -113.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 مليون US$ | 36 مليون US$ | +216.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 306 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | -85.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 409 مليون US$ | 476 مليون US$ | -14.1% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 31.6 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | +1.6% | 127 مليار US$ | 116 مليار US$ | +9.9% |
| Debt and Lease Obligation | 64.6 مليار US$2025-12-31 | 66.3 مليار US$ | -2.6% | 64.6 مليار US$ | 66.3 مليار US$ | -2.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 156 مليون US$2025-12-31 | 170 مليون US$ | -8.2% | 156 مليون US$ | 170 مليون US$ | -8.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 29.3 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | +10.5% | 28.7 مليار US$ | 26 مليار US$ | +10.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 207 مليون US$ | 347 مليون US$ | -40.3% | 449 مليون US$ | 178 مليون US$ | +152.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 422 مليون US$ | 449 مليون US$ | -6.0% | 331 مليون US$ | 707 مليون US$ | -53.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 3.14 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | +14.1% | 2.99 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | -5.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 5.9 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | +30.1% | 5.3 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | +13.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 11.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | +6.8% | 11.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | +8.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.17 مليار US$ | 961 مليون US$ | +21.2% | 815 مليون US$ | 763 مليون US$ | +6.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 2.48 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | -40.2% | 3.48 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | -39.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 281 مليون US$ | 396 مليون US$ | -29.0% | 301 مليون US$ | 580 مليون US$ | -48.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Number of Positions | 1,831 security | 3,068 security | -40.3% | 2,465 security | 4,174 security | -40.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 12.3 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | +391.9% | 2.86 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | -62.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 141 مليون US$ | 53 مليون US$ | +166.0% | 30 مليون US$ | 127 مليون US$ | -76.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Number of Positions | 6,098 security | 1,528 security | +299.1% | 1,578 security | 4,502 security | -64.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 2.98 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | +16.3% | 2.85 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | -2.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 5.88 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | +28.8% | 5.38 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | +17.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 11.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | +6.2% | 11.7 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | +11.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.17 مليار US$ | 963 مليون US$ | +21.3% | 817 مليون US$ | 761 مليون US$ | +7.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01